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2024年11月24日 星期日
明新旭腾新材料有限公司关于为海外子公司提供工厂租赁履约担保的公告
证券代码：605068 证券简称:明新旭腾 公告编号：2023-070
转债代码：111004 转债简称:明新转债
明新旭腾新材料有限公司
关于为境外子公司提供工厂租赁履约担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V. (以下简称“宝盈(墨西哥)”
● 本次担保不属于关联担保
● 明新旭腾新材料有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)为宝盈(墨西哥)的厂房租赁提供履约担保，担保金额为378.6007万美元(按2023年8月22日汇率7.1992折算约合人民币2.725.62万元)。截至本公告之日，公司为宝盈(墨西哥)及其他子公司提供担保的剩余总额为39万元，274.38万元。
● 本担保是否有反担保：无反担保：
● 外部担保逾期累计金额：截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期外部担保。
该公司在墨西哥设立了子公司Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.，并计划在当地新建汽车内饰材料加工项目。为了保证墨西哥海外项目的顺利建设，宝盈(墨西哥)和Operadora Stiva S.A. de C.V.(以下简称“出租人”)签订厂房租赁协议。签订租赁协议后，公司签订担保协议，为宝盈(墨西哥)提供租赁履约担保，具体情况如下：
一、担保概述
(1)担保基本情况简介
宝盈(墨西哥)与出租人签订了租赁协议，以确保墨西哥海外项目的顺利建设。根据墨西哥国家政策和宝盈(墨西哥)业务需求，公司于2023年8月22日签订担保协议，为宝盈(墨西哥)提供工厂租赁履约担保，担保责任额不超过378.607万美元(按2023年8月22日汇率7.1992折算约合人民币2.725.62万元)，担保额度与租赁合同期限一致。
(二)担保事项履行的内部决策程序
2023年4月19日和2023年5月12日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年对外担保额度预期的议案》自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，本担保预计金额有效。根据实际经营情况，公司可以相互调整和使用不同的全资和控股子公司的预期金额，也可以分配新成立或收购的全资和控股子公司的担保金额。详见公司2023年4月21日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2023年对外担保额度预期的公告》(公告号:2023-027)。根据公司2022年年度股东大会的授权，本担保不需要董事会另行批准。
二、二。被担保人的基本情况
(一)被担保人宝盈(墨西哥)的基本情况
被担保人名称：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.
注册时间：2023年3月30日
总投资：980万美元
注册地址：Av. Miguel ángel de Quevedo 578 Int.4 Colonia Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010
主要从事业务：汽车内饰材料制造销售、货物进出口；新材料技术研发
公司于2022年7月18日召开总经理办公会议，审议通过了计划在墨西哥设立新的墨西哥子公司的部署。总投资980万美元。投资完成后，公司间接持有墨西哥子公司100%的股权。目前，宝英（墨西哥）子公司已完成注册，但具体业务尚未正式开展。
(二)被担保人与公司的关系
宝盈（墨西哥）是该公司的新子公司，间接持有其100%的股份（其中，该公司直接持有其1%的股份，该公司的全资子公司宝盈科技有限公司持有其99%的股份）。股权结构如下：
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三、担保协议的主要内容
公司签订担保协议，为宝盈(墨西哥)提供工厂租赁履约担保，具体如下:
1、担保人：明新旭腾新材料有限公司
2、被担保人：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.
3、担保金额：累计不超过378.6007万美元
4、担保期限：本次担保为持续担保，适用于并涵盖初始租赁期限和延期租赁。
5、担保人责任：担保人对履行租约承担连带担保责任。
6、本担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本担保是为了满足公司海外子公司的经营和业务发展需要，满足公司的整体利益和发展战略，不损害公司和股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。
担保对象为间接持有100%股权的子公司。公司可以有效管理其业务，及时掌握其信用状况和履约能力，保证风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：宝英（墨西哥）是公司的新子公司，考虑到目前没有收入来源，成功租赁当地工厂开展具体生产业务，作为出租人签订租赁协议的必要条件之一，公司有必要保证宝英（墨西哥）在租赁协议下的义务。同时，董事会认为风险是可控的，并同意该公司为宝英（墨西哥）的工厂租赁提供绩效担保。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为13亿元，其中公司对子公司提供的担保总额为5亿元，实际提供的担保总额为10725.62万元，占上一期经审计净资产的5.59%；子公司提供的担保总额为人民币5亿元，实际提供的担保总额为0.00元，占上一期经审计净资产的0.00%；子公司拟对其控股的主体或其它隶属于公司合并报表范围内的其它子公司提供担保的最高额度为3亿元，已实际提供的担保总额为0.00元，占上一期经审计净资产的0.00%。除子公司担保外，本公司无其他外部担保。除子公司担保外，本公司无其他外部担保。公司及其子公司无逾期担保。
特此公告。
明新旭腾新材料有限公司
董事会
2023年08月24日
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