深圳中电港技术股份有限公司2023上半年度报告摘要

一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

公司在2023年5月19日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，明确以公司具有总市值759,900,097股为基准，向公司股东每10股发放股利1.42元（价税合计），总共派发现金107,905,813.77元，企业2022本年度不派股，没有进行资本公积转增股本。此次利润分配方案于2023年6月1日执行进行。

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳中电港技术股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会第十八次大会于2023年8月25日以通信方式举办，会议报告于2023年8月15日发送电子邮件方法送到了全部执行董事。此次会议由老总周继国组织，例会应参加执行董事9人，具体参加9人。此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经列席会议的执行董事决议和表决，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

股东会觉得，企业《2023年半年度报告及摘要》具体内容合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了公司运营的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年年中汇报全篇主要内容详细于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年半年度报告》；2023年上半年度报告摘要主要内容详细于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年半年度报告摘要》（公示序号：2023-033）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

股东会觉得，公司已经依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、完整的公布了募资的储放与应用情况，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2023-034）。决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于〈中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告〉的议案》

非关联董事一致同意本提案。

独董对于该提案展开了事先认同并做出了确立赞同的单独建议。

主要内容详细于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

决议结论：4票允许、0票抵制、0票放弃；关联董事周继国、陈雯海、吴志锋、潘玫、刘迅回避表决。

（四）表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

股东会觉得，企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募资的使用率，合乎公司股东利益，全体人员执行董事一致同意企业使用不超过人民币1.8亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。承销商发布了无异议的审查建议。

主要内容详细于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-035）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（五）表决通过《合规管理制度》

股东会觉得，该规章制度可以进一步不断完善企业合规管理体系，标准与加强合规管理，提高企业依法合规经营管理能力。全体人员执行董事一致同意企业制定的《合规管理制度》。

主要内容详细于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《合规管理制度》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

（一）第一届股东会第十八次会议决议；

（二）独董有关第一届股东会第十八次大会相关事项的事先认同建议；

（三）独董有关第一届股东会第十八次大会相关事项自主的建议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

股东会

2023年8月28日

证券代码：001287 证券简称：中电港 公示序号：2023-032

深圳中电港技术股份有限公司

第一届职工监事第九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳中电港技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第九次例会于2023年8月25日以通信方式举办，会议报告于2023年8月15日发送电子邮件方法送到了全部公司监事。此次会议由监事长尹顺川组织，例会应参加公司监事3人，具体参加3人。此次会议的举行合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经列席会议的公司监事决议和表决，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议2023年年中汇报及引言程序适用法律法规、行政规章及规范性文件的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年年中汇报全篇主要内容详细于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年半年度报告》；2023年上半年度报告摘要主要内容详细于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年半年度报告摘要》（公示序号：2023-033）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司已经依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、完整的公布了募资的储放与应用情况，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

主要内容详细于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2023-034）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于〈中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告〉的议案》

职工监事对风险评价专项审计报告发布了审查意见，一致同意本提案。

主要内容详细于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

（四）表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能提高募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金用途和危害整体股东利益的情形，相关知识和流程合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定。

主要内容详细于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-035）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

三、备查簿文档

（一）第一届职工监事第九次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司职工监事

2023年8月28日

证券代码：001287 证券简称：中电港 公示序号：2023-034

深圳中电港技术股份有限公司

2023年上半年度募资储放与

应用情况专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《上市公司监管引导第2号--上市企业募资管理与所使用的监管政策（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，将深圳中电港技术股份有限公司（下称“企业”） 2023年上半年度募资储放与应用情况实际情况表明如下所示：

一、募资的相关情况

（一）具体募资额度、资产结算时间

依据中国证监会2023年3月16日公布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕584号），企业初次向社会公布发售人民币普通股18,997.5024亿港元，发行价11.88元/股，募资总金额225,690.33万余元，扣减有关发行费后具体募资净收益213,331.22万余元。募资已经在2023年4月3日划至企业指定账户，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125）。企业已经将所有募资存放在募集资金专户管理方法。

（二）2023年上半年度募集资金使用情况和盈余状况

截至2023年6月30日，企业总计应用募资总计50,394.15万余元，详细情况为：

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

为加强募资管理和应用，维护债权人权益，企业按照《公司法》、《证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规，根据企业具体情况，建立了《深圳中电港技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募资推行专用账户存放，并且对募资的应用执行严格相关手续，以便于对募资管理和应用进行监管，确保财政性资金。

企业连着中国国际金融有限责任公司和中国银行股份有限公司深圳福田区分行（签署日期2023年03月27日）、珠海华润银行有限责任公司深圳分行（签署日期2023年03月29日）、中华银行股份有限公司深圳分行（签署日期2023年03月20日）、招商银行股份有限责任公司深圳分行（签署日期2023年04月13日）4家机构各自签订了《募集资金三方监管协议》。该协议确定了各方面的权利与义务，内容和形式与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。报告期，企业均严格执行以上合同的要求，储放与使用募资。

（二）募资的储存状况

截止2023年6月30日，企业首次公开发行股票A股个股募资实际储放情况如下：

三、2023年上半年度募资使用情况

（一） 募集资金使用状况一览表

截止2023年6月30日，募资使用情况一览表详细本报告配件。

（二） 募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

截止2023年6月30日，企业不会有募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况。

（三） 募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

截止2023年6月30日，企业以自筹资金总计资金投入新项目64,124.05万余元，企业未能报告期开展更换。

（四） 闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止2023年6月30日，企业不会有以闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（五） 闲置募集资金开展现金管理业务状况

2023年4月28日，公司召开第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第七次大会审议通过了《关于〈使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理〉的议案》，并且于2023年5月19日经公司2022年年度股东大会表决通过，允许企业在保证不受影响募投项目建设与公司正常运营的情形下，应用不得超过17亿的闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务，以上信用额度自股东大会审议根据的时候起12个月合理，在上述情况信用额度和时限范围之内循环再生翻转应用，闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。

截止2023年6月30日，企业以各种方式储存的募资账户余额为175,519.07万余元，尤其以协定存款方法存放在募资重点账户总金额154,990.16万余元，详情如下：

（六） 结余募集资金使用状况

截止2023年6月30日，企业不会有结余募集资金使用状况

（七）超募资金应用情况

公司在2023年4月28日举办第一届股东会第十六次大会及第一届职工监事第七次大会，于2023年5月19日举办2022年年度股东大会各自审议通过了《关于〈使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理〉的议案》，在保证不受影响正常运作和募集资金投资项目基本建设的情形下，拟运用不得超过17亿人民币闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务。截止2023年6月30日，超募资金用以现金管理业务金额为63,331.22万余元（没有现金管理业务盈利）。

（八）并未所使用的募集资金用途及动向

截止2023年6月30日，并未所使用的募资存放在企业银行募集资金专户中，将根据募集资金投资项目的建设规划逐渐资金投入。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止2023年6月30日，我们公司募集资金投资项目未发生变化。

五、 募集资金使用及公布存在的问题

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、完整的公布了募资的储放与应用情况，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

六、备查簿文档

（一）第一届股东会第十八次会议决议；

（二）第一届职工监事第九次会议决议；

（三）独董有关第一届股东会第十八次大会相关事项自主的建议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

股东会

2023年8月28日

附注：

2023 年上半年度募集资金使用状况一览表

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

企业：万余元

证券代码：001287 证券简称：中电港 公示序号：2023-035

深圳中电港技术股份有限公司

有关应用一部分闲置募集资金

临时补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中电港技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年8月25日举办第一届股东会第十八次大会及第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用不超过人民币1.8亿的闲置不用募资临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。该事项不用递交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、募资的相关情况

依据中国证监会2023年3月16日公布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕584号），企业初次向社会公布发售人民币普通股18,997.5024亿港元，发行价11.88元/股，募资总金额225,690.33万余元，扣减有关发行费后具体募资净收益213,331.22万余元。募资已经在2023年4月3日划至企业指定账户，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125），公司已经对于该募资实施了专用账户存放，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况和应用情况

截止2023年7月31日，企业募集资金投资项目及应用情况详细如下：

企业：rmb万余元

企业首次公开发行股票募资净收益rmb213,331.22万余元，在其中超募资金总金额rmb63,331.22万余元。企业并未所使用的募资均存放在募资专户或者在《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公示序号：2023-011）受权范围内闲置募集资金现金管理业务及在《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-024）授权不超过人民币7亿人民币信用额度范围内临时补充流动资金。因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间,依据募集资金投资项目实施措施及项目建设进度，依然存在一部分募资在一定时间内存有临时闲置不用状况。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

依据公司运营发展需求，在保证募集资金投资项目建设中的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，为提升募集资金使用高效率，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，企业计划应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币1.8亿人民币，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。结合公司募集资金投资项目的推进及融资需求状况立即把资金偿还至募集资金专户。

此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的经营应用，不容易直接和间接分配用以股票投资、衍生品交易等高风险投资，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募资融资计划的顺利进行。在相关一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金的应用届满以前，企业将这个一部分钱归还至募资重点帐户，并立即给予公布。

四、有关决议程序流程及重点建议

（一）股东会决议状况

2023年8月25日，公司召开第一届股东会第十八次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。股东会觉得，企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募资的使用率，合乎公司股东利益。全体人员执行董事一致同意企业使用不超过人民币1.8亿的闲置不用募资临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

（二）职工监事建议

2023年8月25日，公司召开第一届职工监事第九次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。审核确认，职工监事觉得：企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能提高募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金用途和危害整体股东利益的情形，相关知识和流程合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定。

（三）独董建议

独董觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定。股东会决议此项提案的决议程序合法、合理，公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，找不到变向更改募集资金用途和危害股东权利的情况，不受影响募资融资计划的正常使用。因而，独董一致同意企业使用不超过人民币1.8亿的闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程。此次事宜合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规和行政规章的有关规定。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，找不到变向更改募集资金用途的情况，不受影响募资融资计划的正常使用，有助于提高募集资金使用高效率，合乎公司股东利益。

综上所述，承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。

五、备查簿文档

（一）第一届股东会第十八次会议决议；

（二）第一届职工监事第九次会议决议；

（三）独董有关第一届股东会第十八次大会相关事项自主的建议；

（四）中国国际金融有限责任公司开具的《中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

股东会

2023年8月28日