济南市恒誉环保科技发展有限公司有关应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的通知

（上接B75版）

二、募集资金使用状况

截至2023年6月30日，企业总计应用募资rmb268,086,851.34元，2023年上半年应用11,627,901.44元。企业募资共495,866,933.00元，已支付发行花费60,128,573.38元，利息费用与临时闲置募集资金用以现金管理业务造成投资收益18,139,340.54元，募资资金投入268,086,851.34元（主要包括以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费22,116,400.00元，及因工程建设必须提取农民工保证金1,350,000.00元），并未所使用的募资总额为185,790,848.82元，在其中临时闲置募集资金用以现金管理业务金额为162,000,000.00元，剩下23,790,848.82元存放于募资重点账户中。

三、此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资的目的

因募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资发生临时一部分闲置不用状况。

为提升募集资金使用高效率，合理安排一部分闲置募集资金，在保证不受影响募资工程建设及其募资安全的情况下，提升企业的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟运用一部分临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。

结合公司募集资金使用状况，将闲置不用一部分分笔根据不同时限项目投资以上现金管理业务商品，最多时限不得超过1年。

（三）决定有效期限

自董事会审议通过的时候起12个月合理。

（四）项目投资信用额度及时限

企业计划应用不超过人民币1.5亿人民币的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

（五）信息公开

企业将按照上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

（六）现金管理业务利润的分派

企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务所带来的收益将优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行中国证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理与应用。

四、对日常运营产生的影响

公司本次方案应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募投项目所需资金充裕和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。

与此同时，对一部分临时闲置不用募资适度开展现金管理业务，可以获得一定投资收益，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

金融体系受宏观经济政策影响非常大，虽然公司拟挑选高收益投资品种的现金管理业务商品，并把依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、董事会受权经理在相关信用额度及决定期限内履行投资决策权、签定有关文件等事项，具体事宜由公司财务总监承担组织落实，公司财务部具体步骤，立即分析与追踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

2、公司内部审计部承担核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促财务部门及时会计账务处理、并且对会计账务处理状况进行核查。

3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》和《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”）等相关规定办理现金管理业务业务流程。

六、有关决议决策制定

企业第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总金额不超过人民币1.5亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。

七、独董、职工监事及承销商建议

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次应用不得超过1.5亿人民币的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件与公司《募集资金管理制度》的相关规定，且公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务并没有与募集资金投资项目的项目建设内容相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益的情形，符合公司发展趋势权益的必须，有助于提高企业的资金使用效益，获得优良资金收益。综上所述，一致同意企业使用不得超过1.5亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高募集资金使用高效率，可以获得一定的项目效益。以上事宜内容包括审批流程合乎证监会、上海交易所有关募集资金使用的有关规定，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，也不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。综上所述，职工监事允许企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（三）承销商审查建议

承销商方正证券觉得：

公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎有关法律法规的相关规定。

企业在不改变募集资金投资项目顺利开展前提下，应用临时闲置募集资金开展现金管理业务未变向更改募集资金使用主要用途，能够提升资金使用效益，不会对公司生产经营产生不利影响。

新三板创新层允许企业在保证不受影响募资工程建设和募资合规管理应用前提下应用不得超过1.5亿的闲置募集资金开展现金管理业务，期限为自企业第三届股东会第八次会议审议根据的时候起12月。

八、手机上网公示文档

（一）《济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；

（二）《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

股东会

2023年8月26日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公示序号：2023-039

济南市恒誉环保科技发展有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

济南市恒誉环保科技发展有限公司（下称“企业”或“恒誉环保”）于2023年8月25日举办第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。允许企业在确保不受影响自筹资金安全性以及公司正常的生产运营前提下，应用不超过人民币1.5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，可用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款等），使用年限一般不超过12月，自董事会审议通过的时候起12个月合理，在上述情况信用额度及使用年限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。该事项在股东会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

一、运用闲余自筹资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资的目的

为了保证企业闲置不用自筹资金的使用率，提升投资回报股东回报，在确保不受影响自筹资金安全与企业正常的生产运营的情形下，公司拟应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

（二）自有资金

此次公司拟开展现金管理业务的资金来源为临时闲置不用自筹资金，不受影响企业正常运营。

（三）项目投资信用额度及时限

结合公司现阶段的资金分配情况，企业计划应用不超过人民币1.5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

（四）决定有效期限

自董事会审议通过的时候起12个月合理。

（五）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟应用闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。

结合公司已有项目执行情况，将闲置不用一部分分笔根据不同时限项目投资以上现金管理业务商品，最多时限不得超过1年。

（六）信息公开

企业将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的需求，立即履行信息披露义务。

二、对日常运营产生的影响

企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证融资需求安全与严控风险的情况下去，也不会影响企业平时资产正常的资金周转必须，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。根据对闲置不用自筹资金进行合理现金管理业务，进一步提高了企业资金的使用率并提高盈利，为公司及公司股东牟取比较好的回报率。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选高收益投资品种的现金管理业务商品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、董事会受权经理在相关信用额度及决定期限内履行投资决策权、签定有关文件等事项，公司财务部具体步骤，立即分析与追踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

2、公司内部审计部承担核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促财务部门及时会计账务处理、并且对会计账务处理状况进行核查。

3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，办理闲置不用自筹资金的支付结算业务流程，立即履行信息披露义务。

四、有关决议决策制定

企业第三届股东会第八次大会、第三届职工监事八次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总金额不超过人民币1.5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限自董事会表决通过之日起12个月内合理。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。

五、独董、职工监事建议

（一）独董建议

公司独立董事觉得：在确保不受影响自筹资金安全与企业正常的生产运营的情形下，企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品，有助于提高企业自筹资金的使用率，符合公司和公司股东利润最大化标准。公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜，内容包括决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业股东利益的情形。因而，咱们允许企业《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：在确保不受影响企业自筹资金安全与正常的生产运营必须的情形下，企业使用不超过人民币1.5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品，有助于提高企业闲置不用已有资金使用率，得到一定投资收益，符合公司和公司股东利润最大化标准，不存在损害公司及整体股东利益的情形。公司监事会允许公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜。

六、手机上网公示文档

（一）《济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

济南市恒誉环保科技发展有限公司股东会

2023年8月26日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公示序号：2023-041

济南市恒誉环保科技发展有限公司

有关持仓5%之上公司股东参加转融通

证券出借业务预披露公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

济南市恒誉环保科技发展有限公司（下称“企业”）于近日接到公司持股5%之上公司股东宁波梅山保税港区荣隆资本管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“荣隆项目投资”）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，荣隆项目投资拟向所持有的企业一部分股权参加转融通证券出借业务流程，详情如下：

截止到本公告公布日，荣隆项目投资持有公司股份4,981,944股，占公司总股本的6.23%，该股权均为无尽售标准流通股本。

为全面盘活存量资产，完成保值增值和提升财产运营效率等，荣隆项目投资拟在公示公布之日起15个交易日后六个月内，参加转融通证券出借业务流程，参加股权总数不得超过550,000股（即参加股权总数占公司去除复购专户股权后总市值79,401,269股的占比不得超过0.69%）。如在参加时间段内，企业有公开增发、派股、资本公积转增股本、配资、复购等股权变化事宜，以上股权总数将相对应作出调整。

荣隆项目投资参加转融通证券出借业务流程涉及到的公司股权不容易应该业务流程的实施而出现所有权转让。此次参加转融通证券出借业务流程系荣隆项目投资的稳定业务流程个人行为，并不属于荣隆项目投资高管增持公司股权个人行为，不会造成公司股权出现变化，也不会对公司治理与公司的持续运营产生不利影响。

企业将根据相关信息公开规定，立即公布本业务执行情况，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南市恒誉环保科技发展有限公司股东会

2023年8月26日