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2025年04月07日 星期一
浙江省力聚热量武器装备有限责任公司关于使用临时闲置不用募资进行现金管理期满赎出并持续进行现金管理的推进公示
证券代码：603391 股票简称：力聚热量 公示序号：2024-031
浙江省力聚热量武器装备有限责任公司
关于使用临时闲置不用募资进行现金管理期满赎出
并持续进行现金管理的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
现金管理业务受托方：中信银行银行股份有限公司；
现金管理业务额度：rmb2,000.00万余元；
现金管理业务产品名字：存定期；
现金管理业务商品时限：6个月；
履行审议程序：企业第一届监事会第十三次会议第一届职工监事第八次大会，各自表决通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，承销商对该事宜出具了确立无异议的重点核查意见；
尤其风险防范：虽然公司本次使用部分临时闲置募集资金选购低风险的银行理财，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。
一、上次应用临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
公司在2024年9月12日应用临时闲置募集资金rmb2,000.00万余元买了中信银行银行股份有限公司存定期商品，本产品期为3个月，年化收益为1.55%，详细情况详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-024）。
企业已经在2024年12月12日期满赎出以上投资理财产品，取回本钱2,000.00万余元，得到理财产品收益rmb7.75万余元。本金及利息收入已经在2024年12月12日偿还至募资帐户。
二、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的概述
（一）现金管理业务目地
为提高公司募集资金使用高效率，在不改变募资工程建设与本企业正常运营的情形下，企业合理安排临时闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益，为公司发展及股东获得回报率。
（二）自有资金
1、自有资金的一般情况
此次现金管理业务的资金来源为企业临时闲置不用募资。
2、募资基本概况
依据中国证监会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2023]2609号），企业批准向公众发行人民币普通股（A股）22,750,000.00股，每股面值1元，发行价金额为40.00元/股，募集资金总额金额为910,000,000.00元，扣减证券承销承销费用（未税）rmb53,226,415.09元，扣减其他与发售权益性证券密切相关的发行费（未税）rmb22,737,806.36元，募集资金净额金额为834,035,778.55元。
以上资产于2024年7月26日及时且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示信大会师报字[2024]第ZF11014号汇算清缴报告。
募资到账后，为加强募资管理和使用，维护债权人权益，企业分别向承销商及专用账户金融机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。
依据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行所募集的资金扣除发行费用后，计划投资于下列新项目：
企业：rmb万余元
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因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生临时闲置不用状况。
（三）现金管理业务商品基本概况
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（四）现金管理业务相关风险的内控制度
为规避风险，公司本次使用部分临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的银行理财，商品最长期限不得超过6个月，不会有用以股票投资、选购以个股以及衍生产品及其无担保债券为投资方向风险较高理财产品情况。此次应用临时闲置募集资金进行现金管理，已经按照企业管理制度依法履行内部结构审核程序，根据公司内部结构资金分配的需求。
三、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际情况
（一）现金管理业务合同主要条款
1、中信银行银行定期
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（二）使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的解释
在确保不影响公司募投项目项目建设进度前提下，企业使用一部分临时闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、保本型理财产品，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司募资资金管理办法的需求，不会有更改或者变相更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资方案的正常进行，不存在损害公司与股东利益的情形。
（三）风险管控措施
虽然公司本次使用部分临时闲置募集资金选购低风险的银行理财，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。对于经营风险，公司拟采取有效措施如下所示：
1、企业将根据管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务的审批和程序运行，有序开展和规范运行理财产品选购事项，保证财产安全。
2、企业将严格执行审慎原则挑选投资目标，主要选择值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全发行主体所公开发行的商品。
3、企业财务部相关负责人将及时分析和跟踪新产品的看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效执行措施，规避风险。
4、公司监事会、独董、董事会审计委员会应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、此次现金管理业务产品提供组织的相关情况
公司本次应用临时闲置募集资金购买理财的给予公司为中信银行银行股份有限公司（证券代码：601998），系上海交易所上市企业。
以上投资理财产品给予机构和企业、企业控股股东及实际控制人中间不存在关联关系。
企业及董事会已对此次购买理财的给予组织展开了必须的调研，没有发现存有危害本次募集资金现金管理业务本钱安全不好状况。
五、此次现金管理业务对公司的影响
企业最近一年又一期的财务报表
企业：人民币元
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注：2023年12月31日、2023年1-12月财务报表为经审计数；2024年9月30日、2024年1-9月财务报表为没经财务审计数。
公司不存在承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况，此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理金额金额为2,000.00万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为1.83%。公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理的事宜要在确保不危害募投项目基本建设、募集资金使用和募资安全的情况下所进行的，不受影响募集资金投资方案的正常进行，不存在损害公司与股东利益的情形。
六、风险防范
虽然公司本次使用部分临时闲置募集资金选购低风险的银行理财，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。
七、公司最近十二个月应用募资现金管理业务的现象
企业：rmb万余元
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特此公告。
浙江省力聚热量武器装备有限责任公司股东会
2024年12月31日
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