嘉实中证A100指数值加强型发起式证券基金基金认购开售公示

基金托管人：嘉实基金管理有限责任公司

基金管理人：招商银行股份有限责任公司

二〇二四年十二月

重要提醒

1、嘉实中证100指数值加强型发起式证券基金于2024年6月13日得到证监会审批（证监批准[2024]929号《关于准予嘉实创新趋势股票型发起式证券投资基金变更注册的批复》）。2024年10月28日中证指数有限公司将中证100指数值改名是中证A100指数值，通过和基金管理人协商一致，嘉实中证100指数值加强型发起式证券基金改名为嘉实中证A100指数值加强型发起式证券基金(下称“本基金”)。

2、本基金是契约型开放式股票型基金证券基金。

股票基金通称：嘉实中证A100指数增强发起式A，基金代码：021799，扣除认（申）购费

股票基金通称：嘉实中证A100指数增强发起式C，基金代码：021800，免收认（申）购费，可是却本类型基金财产中记提基金管理费

3、本基金的管理方法人为因素嘉实基金管理有限责任公司（下称“我们公司”），基金托管人为招商银行股份有限责任公司（下称“招行”），注册登记机构为本公司。

4、本基金募集目标是合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构、进行资产提供者及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

5、本基金自2024年12月12日至2024年12月20日通过各销售机构公开发售。

6、进行资金申购：本基金进行资产申购金额不得少于1000万余元，且进行资产认购的基金认购投资期限不得少于3年。在其中进行资产指基金管理人的公司股东资产、基金托管人原有资产、基金托管人高管人员或私募基金经理等人员参与认购的资产。

7、申购注册资本最低：

在基金募集期内，投资者通过嘉实基金管理有限责任公司网上直销或者非销售销售机构初次认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）；投资者通过销售核心银行柜台初次认购单笔注册资本最低金额为20,000元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）。各销售机构对本基金的实际申购注册资本最低及交易偏差有别的所规定的，以各销售机构规定为准。

在募资期限内，投资者可数次申购，对单一投资人在申购期内总计认购份额不设上限，但是若本基金单独投资者总计认购的基金认购数达到或者超过基金总份额的50%，基金托管人能够于募资期满后采用一部分确定的方式对该投资者的申购申请办理进行监管，以便该投资者拥有本基金认购数小于本基金总份额数字的50%。基金托管人接纳某笔或者某些申购申请办理有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比标准的，基金托管人可以拒绝该等全部或者部分申购申请办理。基金托管人、基金托管人高管人员或私募基金经理等群体做为进行资产提供者应用进行资产认购的基金认购已超过基金总份额50%的，不会受到以上限定。投资者认购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。

8、投资人欲选购本基金，须设立我们公司基金开户。除法律法规另有规定的，一个股民只有设立和使用一个基金开户；不可违法运用别人帐户或资金用于申购，也不能违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。

9、投资者应确保用以申购的资金来源合理合法，投资者应有权利自主操纵，不存在什么在法律上、合同上或其它阻碍。

10、销售机构受理申请并不表示对该申请成功与否确认，而仅供参考的确收到申购申请办理。申请办理成功与否要以股票基金工商登记注册与产权过户组织（即嘉实基金管理有限责任公司）确认备案为标准。投资者可在股票合同生效后至各市场销售服务网点最后交易量确定情况及认购的市场份额。

11、本公告只对“嘉实中证A100指数值加强型发起式证券基金”市场份额发行的相关事项和规定予以说明。投资人欲了解“嘉实中证A100指数值加强型发起式证券基金”的具体情况，请仔细的读好《嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》。

12、本基金的募集说明书及本公告将同时发布在本公司网址（www.jsfund.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资人也可以根据我们公司网站股票基金申请表和了解基金开售相关的事宜。

13、各销售机构的销售点及其银行开户、申购等事宜的具体情况请联系各销售机构资询。

14、对没有设立销售点的区域的投资人，请致电公司的客户服务热线（010）85712266，或是全国统一客户热线400-600-8800（免长途电话费）咨询购买事项。

15、基金托管人可综合性一些情况对基金份额的开售分配做适时调整。

16、风险防范：

证券基金（下称“股票基金”）是一种长线投资专用工具，其主要功能是多元化投资，减少项目投资单一证劵所产生的个别风险。股票基金有别于银行定存和债券等可以提供固收预想的金融衍生工具，投资人买基金，既很有可能按照其持股数共享私募投资所产生的收益，也有可能担负私募投资所造成的损失。

本投资基金于金融市场，净值会因金融市场起伏等多种因素造成起伏，投资人在项目投资本基金前，应充分了解本基金的产品特性，综合考虑自已的风险承受度，理性判断销售市场，并要担负私募投资中存在的各类风险，包含：因政冶、经济发展、当今社会等外部环境对股票价钱造成影响所形成的系统风险、某些证劵独有的非系统风险、基金托管人在股权投资基金执行中产生的股权投资基金风险性、本基金的特有风险等。本基金投资范畴包括股指、个股期权等金融衍生产品、资产支持票据等品类，还可根据相关法律法规和股票基金合同约定参加融资担保业务和转融通证券出借业务流程，可能给本基金产生附加隐患。本基金很有可能投向金融衍生产品，金融衍生产品项目投资将面临利率风险、偿还风险性及其价格调整的风险。

本基金投资主要包括存托，除与其它仅投向地区市场股票基金所面临的共同风险性外，若本私募投资存托的，本基金还将面临中国存托凭证价钱大幅波动乃至出现明显亏钱的风险性，及与中国存托凭证发售体制有关风险。

本投资基金于科创板新股，可能面临利率风险、退市风险警示、项目投资集中度风险，详细本基金招募说明书“风险揭示”章节目录。

本基金单一投资人（基金托管人或者其高管人员、私募基金经理等群体做为进行资产提供者以外）拥有基金认购数不可已超过基金份额总数的50%，但基金运作过程中因股票基金份额赎回等情况造成处于被动已超过50%除外。相关法律法规、监管部门另有规定的除外，从其规定。

基金合同生效之日起三年后的相匹配日（指工作日），若基金净资产小于两亿的，股票基金合同自动终止，不用举办基金份额持有人大会决议确定，且不得通过召开基金份额持有人大会持续股票基金合同期；此外，股票基金合同生效三年后本基金再次存续期的，持续20个工作日左右发生基金份额持有人总数不满意200人或基金净资产小于5000万余元情况的，基金托管人必须在定期报告中直接公布；持续50个工作日左右发生上述情况情况的，基金托管人通过和基金管理人协商一致，可以对本基金进行清算，停止基金合同，不用举办基金份额持有人大会进行表决。因而，投资人可能面临股票基金合同提前终止的不确定因素风险性。

本基金为个股指数增强型基金，其预估风险与预期收益率高过货币型基金、债券基金、混合基金。本基金为指数基金，通常采用取样复制和动态性最优化的方式追踪标的指数表现，应具有标的指数、及其标的指数所代表金融市场相近的风险收益特征。投资者投资于本基金将面临跟踪误差操纵没有达到承诺总体目标、指数编制组织停服、成分股股票停牌等潜在性风险，详细本基金招募说明书“风险揭示”章节目录。

本基金标的指数是中证A100 指数值。

中证A100指数值选择100只总市值比较大、流通性不错且具有行业象征性上市公司证劵做为指数值样版，以反映关键领头上市企业证劵的整体表现。

1、样本空间

同中证全指指数样本空间

2、可投资型挑选

过去一年每日平均成交额排行坐落于样本空间前90%。

3、选样方式

（1）针对样本空间内合乎可投资型条件格式的证劵，去除中证ESG评估结果在C及以下上市企业证劵；

（2）在剩下证劵中，选择总的市值坐落于样本空间前300名且属于港股通或股票龙虎榜证劵范畴上市公司证劵做为待选样版；

（3）在待选样本中，优先选择选择二级行业自由流通市值较大且总的市值坐落于样本空间前100名上市公司证劵做为指数值样版；

（4）在剩下待选样本中，从各一级行业内依照自由流通市值从高到低先后选为一定数量的证劵，以便样本量超过100只，且各一级行业自由流通市值占有率与样本空间尽可能保持一致。具体方法如下所示：

测算指数值样版各一级行业自由流通市值占有率，挑选出相比样本空间相匹配领域自由流通市值占有率最低领域；从剩下待选样本中，挑选该领域自由流通市值最大的一个证劵做为指数值样版；反复该流程，直到样本量达100只。

相关标的指数实际编制方案及成分股信息内容详细中证指数有限公司网址，网站地址：

www.csindex.com.cn。

当本基金拥有特殊财产且存在或潜在大额赎回申报时，基金托管人履行相应操作后，能够开启侧袋体制，具体详见募集说明书“侧袋体制”章节目录。侧袋机制实施期内，基金托管人将会对股票基金通称开展独特标志，并不是申请办理侧袋账户的申赎。请基金份额持有人认真阅读相关知识并关注本基金开启侧袋体制时候的特定风险。

投资人应通过本基金管理人或者非销售销售机构购买或卖出股票。本基金在募资期限内按1.00元颜值开售并没有改变基金风险收益特征。投资人按1.00元颜值选购基金认购之后，有将面临份额净值跌穿1.00元，进而蒙受损失风险。

本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。

一、此次基金募集基本概况

1、基金名称

嘉实中证A100指数值加强型发起式证券基金

2、基金运作方式和种类

本基金是契约型、敞开式运转的股票型基金证券基金。

3、申购注册资本最低：

在基金募集期内，投资者通过嘉实基金管理有限责任公司网上直销或者非销售销售机构初次认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）；投资者通过销售核心银行柜台初次认购单笔注册资本最低金额为20,000元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）。各销售机构对本基金的实际申购注册资本最低及交易偏差有别的所规定的，以各销售机构规定为准。

在募资期限内，投资者可数次申购，对单一投资人在申购期内总计认购份额不设上限，但是若本基金单独投资者总计认购的基金认购数达到或者超过基金总份额的50%，基金托管人能够于募资期满后采用一部分确定的方式对该投资者的申购申请办理进行监管，以便该投资者拥有本基金认购数小于本基金总份额数字的50%。基金托管人接纳某笔或者某些申购申请办理有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比标准的，基金托管人可以拒绝该等全部或者部分申购申请办理。基金托管人、基金托管人高管人员或私募基金经理等群体做为进行资产提供者应用进行资产认购的基金认购已超过基金总份额50%的，不会受到以上限定。投资者认购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。

4、股票基金存续期限

经常性。

5、基金认购原始颜值

本基金原始颜值金额为1.00元。

6、私募投资总体目标

本基金为加强型指数值基金，务求对标的指数（中证A100指数值）进行合理追踪的前提下，根据精选个股对策提高并优化指数值组合管理和风险管控，奋力获得超过业绩基准的绝对收益，完成基金资产的长期性升值。本基金力争使日均追踪偏离程度的平方根不得超过0.5%，年化利率跟踪误差不得超过7.75%。

7、进行资金申购

本基金进行资产申购金额不得少于1000万余元，且进行资产认购的基金认购投资期限不得少于3年。在其中进行资产指基金管理人的公司股东资产、基金托管人原有资产、基金托管人高管人员或私募基金经理等人员参与认购的资产。

本基金进行资金申购状况见基金托管人到时候发布的公告。

8、募资总体目标

本基金不设置募资总体目标。

9、开售目标

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构、进行资产提供者及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

10、销售机构与销售网点

（1）销售组织

嘉实基金管理有限责任公司销售中心及平安大华基金网上直销。

（2）非销售销售机构

本基金管理人可根据有关法律、法律法规的规定，挑选满足条件的机构销售本基金，并且在管理员网站公示。

11、募资日程安排与股票基金合同生效

（1）本基金的募集期为自基金认购逐渐开售之日具有基金认购开售完毕之日止的时间点，一般不超过3个月。

（2）本基金的开售期是2024年12月12日至2024年12月20日。在开售期限内，本基金向投资者和机构投资者与此同时开售。基金托管人依据认购的状况可适当延长开售时长，但一般不超过法律规定募集期；与此同时也可以根据申购和市场状况提早结束开售。

（3）基金募集期满，本基金合乎有关法律法规基金合同生效要求的，基金托管人应按规定在申请股票基金验资报告和登记手续后公示股票基金合同生效。

募资期内认购资金贷款利息在募集期结束后归于投资人申购额度中，折合成基金认购，归投资人全部。募资利息金额以股票基金注册登记机构记录为标准。

股票基金合同生效前，投资者的申购账款只有存进银行业，不可使用。

二、申购的方式和有关规定

1、申购方法及确定：

本基金申购采用额度认购的方法。

2、认购费率和认购份额计算

本基金A类基金份额扣除申购花费，C类基金份额免收申购花费。本基金A类份额选用前端收费方式扣除基金申购花费。投资人在一天之内若是有几笔申购，A类基金份额可用利率按每笔A类基金份额的申购申请办理分别计算。A类基金份额的实际认购费率如下所示：

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本基金A类基金份额的申购费由申购A类基金份额的投资人担负，不列入基金财产，申购花费用以本基金的品牌推广、市场销售、登记注册等募资期间发生的相关费用。

本基金C类基金份额认购费率为0。

合理申购账款在募集资金期内产生的利息将折算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转金额的总数以登记机构记录为标准。

本基金A类、C类基金份额的初始颜值均是rmb1.00元。

（1）当投资者选择申购A类基金份额时，认购份额计算方法如下所示：

①申购花费可用占比利率时，认购份额计算方法如下所示：

净申购额度＝申购额度/(1＋认购费率)

申购花费＝申购额度－净申购额度

认购份额＝（净申购额度＋认购资金贷款利息）/ 1.00元

②申购费用为固定不动额度时，认购份额计算方法如下所示：

申购花费＝固定不动额度

净申购额度＝申购额度－申购花费

认购份额＝（净申购额度 认购资金贷款利息）/1.00元

例一：某投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，如果其认购资金利息为50.50元，则该可获得的基金认购测算如下所示：

净申购额度＝100,000/(1 0.80%）＝99,206.35元

申购花费＝100,000–99,206.35＝793.65元

认购份额＝(99,206.35 50.50)/1.00＝99,256.85份

即投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，再加上募资期内贷款利息后一共可以获得99,256.85份A类基金份额。

（2）当投资者选择申购C类基金份额时，认购份额计算方法如下所示：

认购份额＝(申购额度＋认购资金贷款利息)/1.00元

例二：某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假定这100,000元在募资期内产生的利息为50.50元，则该可获得的基金认购测算如下所示：

认购份额＝(100,000 50.50)/1.00＝100,050.50份

即投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，再加上募资期内贷款利息后一共可以获得100,050.50份C类基金份额。

（3）认购份额的数值按四舍五入方式，保存到小数点后两位，从而偏差所产生的损益表归于基金资产。

3、申购限定

（1）在募资期限内，投资者可数次申购，对单一投资人在申购期内总计认购份额不设上限，但是若本基金单独投资者总计认购的基金认购数达到或者超过基金总份额的50%，基金托管人能够于募资期满后采用一部分确定的方式对该投资者的申购申请办理进行监管，以便该投资者拥有本基金认购数小于本基金总份额数字的50%。基金托管人接纳某笔或者某些申购申请办理有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比标准的，基金托管人可以拒绝该等全部或者部分申购申请办理。基金托管人、基金托管人高管人员或私募基金经理等群体做为进行资产提供者应用进行资产认购的基金认购已超过基金总份额50%的，不会受到以上限定。投资者认购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。

（2）申购注册资本最低：在基金募集期内，投资者通过嘉实基金管理有限责任公司网上直销或者非销售销售机构初次认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）；投资者通过销售核心银行柜台初次认购单笔注册资本最低金额为20,000元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）。各销售机构对本基金的实际申购注册资本最低及交易极差有别的所规定的，以各销售机构规定为准。

4、投资者在募资期限内可以多次申购基金认购，但已经办理的申购申请办理非经登记机构允许不可撤消。

5、已设立我们公司基金开户的投资人在原有开户机构的营业网点选购本基金时不用再度设立我们公司基金开户，在新销售机构营业网点选购本基金时，先要办理相关手续基金账号业务流程。

6、交款方法：全额的交款。

7、进行资产申购

本基金进行资产申购金额不得少于1000万余元，且进行资产认购的基金认购投资期限不得少于3年。在其中进行资产指基金管理人的公司股东资产、基金托管人原有资产、基金托管人高管人员或私募基金经理等人员参与认购的资产。本基金进行资金申购状况见基金托管人到时候发布的公告。

三、机构投资者的银行开户与申购程序流程

(一)常见问题

1、一个投资者在嘉实基金管理有限责任公司只有设立和使用一个基金开户；不可违法运用别人帐户或资金用于申购，也不能违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。

2、投资者申购股票基金能够在本公司网上直销、销售核心或者非销售销售机构指定市场销售网点办理。投资者通过嘉实基金管理有限责任公司网上直销或者非销售销售机构初次认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）；投资者通过销售核心银行柜台初次认购单笔注册资本最低金额为20,000元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）。各销售机构对本基金的实际申购注册资本最低及交易极差有别的所规定的，以各销售机构规定为准。

3、在销售核心开户投资者务必指定一个银行帐户做为股权投资基金的唯一银行结算账户，针对法人金融机构投资人，该银行帐户账户名称需与基金开户账户名称一致，将来投资人赎出及失效认（申）购的资产退钱等资金清算均只能依靠此账户进行。在一般销售销售机构营业网点认购的投资者请遵照各销售机构的有关规定。

(二)根据嘉实销售核心开户和认购的程序流程：

1、银行开户及申购时长：

销售核心银行柜台：组织申购业务办理时限为基金认购开售日的9：30至17：00（周六、周日及国定假期日不予受理）。

基金管理公司网上直销：组织申购业务办理时限为基金认购开售日的任意时间（包含周六、周日及国定假期日），每一开售日17：00 之后递交的申请办理，视作下一工作中日递交的申办。开售末日截至为当日17：00前。

2、设立基金开户

法人金融机构投资人申请办理设立基金开户时应当提交下列材料：

(1)填妥的《账户业务申请表-机构》并加盖单位公章

(2)加盖公章版公司营业执照、营业执照副本复印件、组织机构代码证团本影印件。如已申请办理三证合一，还需提供乘载统一社会信用代码的营业执照副本复印件并加盖单位公章

(3)本机构法人代表有效身份证正反面复印件并加盖单位公章

(4)预埋银行帐户的银行开户许可证或银行开立账户证明复印件加盖组织公司公章

(5)本机构对受权办业务工作人员的《基金业务授权委托书（法人机构）》，盖上组织公司公章和法定代表人章或法人签字

(6)受权办业务工作人员的有效身份证正反面复印件并加盖单位公章

(7)预埋《印鉴卡（法人机构）》一式三份

(8)签订的《嘉实传真委托服务协议书》一式两份（如开启发传真买卖）

(9)有受权买卖经办人员签名并加盖单位公章的《投资人风险承受能力调查问卷（机构客户版）》

(10)加盖公章和经办人员签订的《非自然人客户受益所有人信息登记表》及其提供相关证明文件

非法人组织投资者办理设立基金开户请参照嘉实网址(www.jsfund.cn)的机构账户类业务指南。

投资者开户信息的填好必须真实、精确，不然由此引起的不正确的损失，由投资人自己负责。

3、明确提出申购申请办理

投资者在销售核心申购应当提交盖上银行预留印鉴的申购申请表格。

基金管理公司网上直销：投资者申办申购申报时请按嘉实企业官网有关手册来操作，不必给予书面报告。

并未申请办理办理开户的投资者可给予所规定的材料将银行开户与申购一起申请办理。

4、投资人提醒

请投资者尽快向销售核心索要银行开户和申购申请表格。投资人也可从嘉实基金管理有限公司网址(www.jsfund.cn)网上下载销售业务流程申请表，但必须在办业务时确保提供的材料与解压文件中所规定的文件格式一致。

销售核心和非销售销售机构的销售点的项目申请表格不一样，投资人切勿混合使用。

5、嘉实销售核心联系电话：(010)65215301、65215303，4006008800（免长途电话费），www.jsfund.cn。

(三)投资者在一般销售销售机构的开户与申购程序流程以各销售机构的规定为准。

(四)交款方法

1、投资者通过非销售销售机构营业网点申购需准备足额的认购资金存进指定资产银行结算账户，由销售机构扣费。

2、根据基金管理公司网上直销认购的投资者，应当按照基金管理公司网上直销业务流程有关规定交款。

3、根据销售核心认购的投资者，应通过全额的交款的形式交款，具体方式如下所示：

（1）投资者需在明确提出申购申请办理当日16：30以前，将全额认购资金划至本公司在中行、工商银行、兴业或浦发的销售专用账户。

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：中国银行总行业务部

账户：778350006680

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京东城支行营业部

账户：0200080729027303686

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京市海淀分行营业部

账户：0200251019200093462

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：兴业北京市分行营业部

账户：326660100100558565

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：浦发北京分行立国路支行

账户：91090078801500002209

投资人如未按照上述方法划付申购账款，导致申购毫无意义的，嘉实基金管理有限公司及销售专用账户的开户行不承担责任。

（2）投资者在填写金融机构划账凭据时，请注明主要用途。

（3）机构投资者的申购账款于申请办理当日的16:30前到帐，该申请者为全面申请办理；申请办理之日16:30资产没到账者，假如投资者选择推迟，且认购资金可在下2个工作中日（该工作日还是处于募资期限内）内到帐，销售团队将把申购申请办理变为资产具体到账的工作中日接纳申请；如果用户不选推迟、或申购账款在募资期限内没到账，该申请将被视为无效申请。

（4）至募集期完毕，以下情形将被视为失效申购，账款将退往投资人的特定资产银行结算账户：

①投资人划来资产，但未办办理开户或银行开户失败的；

②投资人划来资产，但未办申购申请或认购申请办理没被确定的；

③投资人划的认购资金低于其申请的申购数额的；

④其他造成申购毫无意义的状况。

四、投资者的开户与申购程序流程

(一)常见问题

1、投资者根据销售核心申请办理基金业务，必须事先设立银行活期帐户，做为销售资产银行结算账户，该银行帐户账户名称需与基金开户账户名称一致；投资者通过非销售市场销售机构办理基金业务，必须事先设立各非销售销售机构指定资产账户。

2、投资者申购本基金，能够在本公司网上直销、销售核心以及非销售销售机构指定网点办理。投资者通过嘉实基金管理有限责任公司网上直销或者非销售销售机构初次认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）；投资者通过销售核心银行柜台初次认购单笔注册资本最低金额为20,000元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费）。各销售机构对本基金的实际申购注册资本最低及交易极差有别的所规定的，以各销售机构规定为准。

(二)根据嘉实销售核心开户和认购的程序流程

1、银行开户及认购的时长

销售核心银行柜台：个人用户申购业务办理时限为基金认购开售日9:30至17:00（周六、周日及国定假期日不予受理）。

基金管理公司网上直销：个人用户申购业务办理时限为基金认购开售日的任意时间（包含周六、周日及国定假期日），每一开售日17:00 之后递交的申请办理，视作下一工作中日递交的申办。开售末日截至为当日17:00前。

2、设立基金开户

销售核心银行柜台：投资者办理设立基金开户时应当提交下列材料：

(1)填妥然后由本人及代办人或法定监护人签名的《账户业务申请表-个人》

(2)提供本人有效身份证件并留存影印件

(3)投资者如未满十八周岁，须一起提供未成年本人及监护人身份证证件以及能证实监测和被监护关系的有效证件正本，及其基金托管人以谨慎原则认为需要所提供的其他资料或有效证件

(4)由他人进行办理，须出示代办人有效身份证并留存影印件

(5)提供银行借记卡并留存影印件

(6)签定一式两份的《基金传真委托服务协议书》（如开启发传真买卖）

(7)签定《投资人风险承受能力调查问卷（个人客户版）》

基金管理公司网上直销：投资者办理设立基金开户时请按嘉实企业官网有关手册来操作，不必给予书面报告。

3、明确提出申购申请办理

销售核心银行柜台：投资者申请办理申购申报时需准备以下材料：

（1）填妥然后由本人及代办人或法定监护人签名的《基金认购（申购）申请表》

（2）提供本人有效身份证件并留存影印件

（3）投资者如未满十八周岁，须一起提供未成年本人及监护人身份证证件以及能证实监测和被监护关系的有效证件正本，及其基金托管人以谨慎原则认为需要所提供的其他资料或有效证件

（4）由他人进行办理，须出示代办人有效身份证并留存影印件

基金管理公司网上直销：投资者申办申购申报时请按嘉实企业官网有关手册来操作，不必给予书面报告。

并未开户者可以同时开户和申购办理手续。

4、投资人提醒

（1）请有心申购基金投资者尽快向销售核心银行柜台索要银行开户和申购申请表格。投资者也可从嘉实基金管理有限公司网址(www.jsfund.cn)网上下载相关销售业务流程报表，但必须在办业务时确保提供的材料与解压文件中所规定的文件格式一致。

（2）销售核心和非销售销售机构的销售点的项目申请表格不一样，投资者切勿混合使用。

（3）销售核心联系电话：010－65215301、65215303，4006008800（免长途电话费），www.jsfund.cn

(三)投资者在一般销售销售机构的开户与申购程序流程以各销售机构的规定为准。

(四)交款方法

1、投资者通过非销售销售机构营业网点申购只需准备足额的认购资金存进指定资产银行结算账户，由相关销售机构划款相对应账款。

2、根据基金管理公司网上直销认购的投资者，应当按照基金管理公司网上直销业务流程有关规定交款。

3、根据销售核心银行柜台认购的投资者，则需要根据全额的交款的形式交款，具体方式如下所示：

（1）持适用中国银联的信用卡根据销售核心POS机刷卡支付

（2）由银行网上汇款到嘉实销售专用账户

投资者需在明确提出申购申请办理当日在下午16:30以前，将全额认购资金划至本公司在中行、工商银行、兴业或浦发的销售专用账户，该划账帐户须提供投资人自己帐户。

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：中国银行总行业务部

账户：778350006680

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京东城支行营业部

账户：0200080729027303686

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京市海淀分行营业部

账户：0200251019200093462

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：兴业北京市分行营业部

账户：326660100100558565

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：浦发北京分行立国路支行

账户：91090078801500002209

投资人如未按照上述方法划付申购账款，导致申购毫无意义的，嘉实基金管理有限公司及销售专用账户的开户行不承担责任。

（3）投资人在填好金融机构划账凭据时，请注明主要用途。

（4）投资人的申购账款于申请办理当日的16:30前到帐，该申请者为全面申请办理；申请办理之日16:30资产没到账者，假如投资者选择推迟，且认购资金可在下2个工作中日（该工作日还是处于募资期限内）内到帐，销售团队将把申购申请办理变为资产具体到账的工作中日接纳申请；如果用户不选推迟、或申购账款在募资期限内没到账，该申请将被视为无效申请。

（5）至募集期完毕，以下情形将被视为失效申购，账款将退往投资人指定资产银行结算账户：

①投资人划来资产，但未办办理开户或银行开户失败的；

②投资人划来资产，但未办申购申请或认购申请办理没被确定的；

③投资人划来资产，但划账帐户与投资者基金开户账户名称不一致的；

④投资人划的认购资金低于其申请的申购数额的；

⑤其他造成申购毫无意义的状况。

五、结算与交收

1、嘉实中证A100指数值加强型发起式证券基金验资报告日之前，所有认购资金将冻结在基金募集专用账户中。认购资金募资阶段的融资利息变为投资人基金认购。

2、本基金注册登记机构（嘉实基金管理有限责任公司）在募资完成后对基金利益开展过户登记。

3、投资者通过非销售销售机构开展申购过程中产生的失效认购资金，将在申购申请办理被确认失效之日起三个工作中日内向型投资人的特定银行帐户或指定证券公司资金帐户划到。根据销售部门进行申购过程中产生的失效认购资金在申购完成后三个工作中日内向型投资人的特定银行帐户划到。

六、基金资产的验资报告与股票基金合同生效

1、基金募集届满，募集的基金认购总金额合乎有关法律法规基金合同生效要求的，基金托管人应当按照规定申请办理验资报告及基金登记手续。

2、基金托管人应当委托合乎《中华人民共和国证券法》所规定的会计事务所对认购资金开展验资报告并提交汇算清缴报告，股票基金登记机构出示申购总户数证实，汇算清缴报告需要对进行资金持有者以及持股数进行专门表明。

3、基金托管人应该将汇算清缴报告及本基金备案材料提交证监会，证监会将在接到上述情况资料后给予书面确认。自证监会书面确认之日起，股票基金合同生效。基金托管人将在接到证监会确定文件信息次日公布股票基金合同生效公示。

4、基金募集届满，无法满足有关法律法规基金合同生效要求的，基金托管人应承担以下义务：

（1）因其固有财产担负因募资个人行为而引起的债务和花费；

（2）在基金募集期限届满后30日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期利息。

七、此次募资相关被告方或中介服务

（一）基金托管人

名字：嘉实基金管理有限责任公司

居所：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路1318号1806A模块

办公地点：北京朝阳区建国门外大街21号北京市商务会所C座办公楼12A层

法人代表：经雷

存续期限：长期运营

手机：（010）65215588

发传真：（010）65185678

手机联系人：罗朝伟

客服热线：400-600-8800（免长途电话费）、（010）85712266

网址：www.jsfund.cn

（二）基金管理人

名字：招商银行股份有限责任公司

居所及办公地点：深圳深南大道7088号招行商务大厦

成立年限：1987年4月8日

注册资金：252.20亿人民币

法人代表：缪建民

基金托管业务准字号：证监股票基金字[2002]83号

代管单位信息公开手机联系人：张姗

发传真：0755-83195201

手机：4006195555

（三）销售机构

1、销售组织：

（1）嘉实基金管理有限责任公司销售核心

■

（2）嘉实基金管理有限责任公司网上直销

详细信息详细本企业官网（www.jsfund.cn）。

2、非销售销售机构

本基金管理人可根据有关法律、法律法规的规定，挑选满足条件的机构销售本基金，并且在基金托管人网站公示。

（四）工商登记注册与产权过户组织

名字：嘉实基金管理有限责任公司

办公地点：北京朝阳区建国门外大街21号北京市商务会所C座办公楼12A层

法人代表：经雷

手机：（010）65215588

发传真：（010）65185678

手机联系人：梁凯

（五）出示法律服务合同的法律事务所

名字：广州源泰法律事务所

办公地点：上海浦东新区浦东南路256号光大银行商务大厦14楼

责任人：廖海

联系方式：（021）51150298

发传真：（021）51150398

手机联系人：李奕

经办人员侓师：李奕、李筱筱

（六）会计事务所

名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）

居所：北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26

办公地点：北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26

执行事务合伙人：肖厚发、刘维

手机联系人：蔡晓娟

联系方式：010-66001391

发传真：010-66001392

经办人员注册会计：张立志、蔡晓娟

嘉实基金管理有限责任公司

2024年12月9日

嘉实中证A100指数值加强型发起式证券基金

基金合同及募集说明书提示性公告

嘉实中证A100指数值加强型发起式证券基金基金合同全篇和募集说明书全篇于2024年12月9日在本公司网址[www.jsfund.cn]和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有问题拨打我们公司客服热线（4006008800（免长途电话费）、(010)85712266）资询。

本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。请深入了解本基金的风险收益特征，谨慎作出投入确定。

特此公告。

嘉实基金管理有限责任公司

2024年12月9日