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2025年04月07日 星期一
扬州金泉旅游用品有限公司关于利用部分临时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-029
扬州金泉旅游用品有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理赎回金额：10600万元
● 审查程序：扬州金泉旅游用品有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.现金管理产品的到期赎回
2023年7月13日，公司购买工行通知存款2600万元，2023年7月14日，公司购买江苏银行大额存单13000万元，详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2023-038)。
公司在早期阶段部分赎回了上述产品，现在最近赎回了上述产品的剩余部分，收回本金10600万元，收入3、194、388.87元，具体情况如下：
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注1：公司于2023年7月13日购买2600万元通知存款。2023年9月18日部分赎回721.48万元，2023年11月16日部分赎回1278.52万元，共赎回2.00万元，赎回部分实际收入203.615.11元；这是赎回剩余本金600万元的情况。
注2：公司于2023年7月14日购买1.3万元存单。2023年10月7日部分赎回3万元，赎回部分实际收入2.49万元；这是赎回剩余本金1万元的相关情况。
二、二。监事会、保荐机构的决策程序和意见的履行
2024年2月26日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求、保障资金安全的情况下，使用不超过1.7万元的临时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本产品。包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等。投资期限不超过12个月。投资期限不得超过12个月。董事会授权的现金管理期限自董事会批准之日起12个月内有效，资金可在上述授权金额和有效期内回收滚动。上述现金管理由董事会授权公司管理层在限额范围内具体处理实施相关事项。公司监事会和保荐机构对此事发表了明确的同意。
详见2024年2月27日公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-007)。
三、暂时闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品未逾期收回。截至本公告披露之日，公司已使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品，未使用1.7万元。
特此公告。
扬州金泉旅游用品有限公司董事会
2024年7月13日
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