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2025年04月07日 星期一
东兴鑫源三年定期开放债券证券投资基金2024年第一次分红公告
2024年6月17日发布公告日期
1．宣布基本信息
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注：（1）根据《东兴鑫源三年定期开放债券型证券投资基金合同》，在满足相关基金分红条件的前提下，每次收益分配的比例不得低于可供分配利润的90%。如果基金合同生效不到3个月，则不得进行收益分配。截至收益分配基准日，本基金份额可分配利润的90%为230、054、334.64元；(2)本次实际分红计划为每10份基金份额分配0.295元。
2．其它与股息有关的信息
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3．其他需要提示的事项
3.1 股权登记日认购的基金份额不享有股息权益，赎回的基金份额享有股息权益。
3.2 本基金的收入分配方式分为现金股息和股息再投资。股息方式以投资者在股权登记日（不包括股权登记日）前最后一次选择的股息方式为准。对于未选择具体股息方式的投资者，本基金的默认股息方式为现金方式。
3.3 股息引起的基金净值变化不会改变基金的风险回报特征。基金管理人承诺以诚信、勤勉、尽职尽责的原则管理和使用基金财产，但不能保证基金的一定利润或最低回报。基金过去的表现并不代表其未来的表现。如果投资存在风险，请仔细阅读基金的相关法律文件，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
3.4 公司有权调整最终分红方案，并根据市场情况和基金份额净值波动的客观因素及时公布，而不违反基金合同。
3.5 投资者可以通过以下方式了解或咨询细节：
400-670-18000客服电话
本公司网站：www.dxamc.cn
特此公告
东兴基金管理有限公司
二〇二四年六月十七日
2024年，东兴兴盈3个月定期开放债券证券投资基金第一次分红公告
2024年6月17日发布公告日期
1．公告基本信息
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注：（1）根据《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金合同》，在满足相关基金分红条件的前提下，每次收益分配的比例不得低于可供分配利润的30%。如果基金合同生效不到三个月，则不得进行收益分配。截至收益分配基准日，本基金A类基金份额和C类基金份额可分配利润的30%分别为3、761、066.96元和154.36元；(2)本次实际分红计划为每10份基金份额分配0.12元。
2．其他与股息相关的信息
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3．其他需要提示的事项
3.1 股权登记日认购的基金份额不享有股息权益，赎回的基金份额享有股息权益。
3.2 本基金的收入分配方式分为现金股息和股息再投资。股息方式以投资者在股权登记日（不包括股权登记日）前最后一次选择的股息方式为准。对于未选择具体股息方式的投资者，本基金的默认股息方式为现金方式。
3.3 股息引起的基金净值变化不会改变基金的风险收益特征。基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资是有风险的，请仔细阅读基金的相关法律文件，并选择适合其风险承受能力的投资品种进行投资。
3.4 公司有权在不违反基金基金合同的前提下，根据市场情况和基金股份净值波动的客观因素，调整最终股息计划，及时公布。
3.5 投资者可以通过以下方式了解或咨询细节：
400-670-18000客服电话
本公司网站：www.dxamc.cn
特此公告
东兴基金管理有限公司
二〇二四年六月十七日
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