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2024年11月23日 星期六
安徽安全柴动力有限公司关于暂时闲置自有资金现金管理进展的公告
股票简称:全柴动力 股票代码：600218 公告号：2023-063
安徽安全柴动力有限公司
关于暂时闲置自有资金现金管理进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 投资类型:银行理财产品:
● 投资金额：8000万元
● 已完成的审议程序:公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议、2022年股东大会审议通过。
● 特殊风险提示：虽然公司购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。请仔细做出决定，并注意防范投资风险。
一、投资概述
(一)投资目的
为了提高资本使用效率，获得更高的资本回报，合理降低财务成本，公司在不影响公司正常生产经营和投资建设项目资本需求，有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。
(二)投资金额:8000万元。
(三)资金来源:公司(含子公司)暂时闲置自有资金。
(四)投资方式
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(五)投资期限
委托理财期限为183天。
二、审议程序
公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议、2023年4月27日召开的2022年股东大会审议通过了《关于暂时闲置自有资金现金管理的议案》使用不超过10亿元的临时闲置资金进行现金管理，及时购买合法经营资格，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳定的金融产品，并在上述限额和期限内滚动使用。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司将严格按照有关规定控制风险，严格评估和筛选金融产品，选择安全性高、投资回报相对较高的金融产品。虽然投资金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收入将受到未来市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、财务部根据公司的经营计划和资金使用情况，根据财务产品的安全性、期限和收入选择合适的财务产品，经财务负责人审核后提交董事长审批。
2、财务部建立分类账，管理金融产品，及时分析和跟踪金融产品的进展情况。如果评估发现可能影响公司资金安全，将及时采取措施控制投资风险。
3、公司审计委员会将按照审慎的原则，对资金的使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司暂时闲置资金的现金管理进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在不影响公司正常生产经营和投资建设项目资本需求的前提下，有效控制风险，公司使用暂时闲置资金购买高安全、流动性、稳定的金融产品，有利于提高资本使用效率，获得一定的投资回报，进一步提高公司整体业绩水平，为股东获得更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号金融工具确认计量》的有关规定，公司认购的金融产品计入资产负债表中的交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中的货币资金，收入计入利润表中的投资收入。具体情况以年度审计结果为准。
5.截至本公告之日，公司近12个月利用闲置自有资金进行现金管理
单位：万元
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特此公告
安徽安全柴动力有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
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