2、依据《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》承诺，本基金理应将不会小于业务合并本年度能够分派金额的90%支付现金方式分派为投资者。本基金收益分派在满足分派条件时每一年不能低于1次。此次拟分派总金额rmb39,230,000.00元，占上述情况截至此次利润分配标准日能够分派金额的99.99%。截至标准日公募基金REITs依照此次分红比例测算应分派额度和实际分派额度间可能出现尾差，还是要以注册登记机构规则为标准。

二、与年底分红有关的更多信息

注：1、本基金的分配模式为股票分红。

2、红股款将在2023年8月23日自本基金存管账户划到。

三、别的必须提醒的事宜

（1）权益分派期内（2023年8月17日至2023年8月21日）中止跨系统软件转托管业务流程。

（2）本基金能够分派额度指的是在股票基金合并报表纯利润前提下根据合理调整测算得到金额，在能够分派额度测算环节中，应先将合并报表纯利润调整至税息折旧及摊销前盈利（EBITDA），并据此充分考虑项目公司稳定发展、项目公司偿债能力指标、运营现金流量等多种因素后确定能够分派额度测算调节项。此次能够分派额度测算调节项如下所示：

基础设施基金发售市场份额募资资金；回收建设项目所付款的资金净收益；信誉有关调节；应收款、应对工程项目的变化；本期付款利息及本年利润及其对于未来有效有关花费的预埋，包含重要资本支出、期终经营性负债、预备费用等。

通过以上新项目调整，本基金自2023年1月1日至此次利润分配标准日2023年6月30日阶段的能够分派总金额rmb32,070,651.52元。

本基金截至此次利润分配标准日的能够分派额度39,233,034.18元，包括股票基金合同生效日2022年11月18日至2022年12月31日期内能够分派额度7,162,382.66元，及其2023年1月1日至2023年6月30日阶段的能够分派额度32,070,651.52元。

（3）利益备案日当日买进的基金认购具有此次年底分红利益，利益备案日当日卖出去的基金认购不具有此次年底分红利益。

四、有关机构联系电话

投资人可登陆本企业官网（www.ChinaAMC.com）或拨通我们公司客户服务热线（400-818-6666）资询、掌握此次年底分红相关的事宜。

五、风险防范

基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。本基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来经营业绩状况。因基金的分红造成基金份额净值的改变，始终不变基金风险收益特征，不容易减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己压力。投资人在参加本基金业务前，理应仔细阅读本基金基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述等披露文档，了解基础设施基金有关标准，独立分辨私募投资使用价值，独立进行决策，自己承担经营风险，全方位了解本基金的风险收益特征和产品特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，客观判定销售市场，慎重作出决策。本基金风险揭示详细本基金招募说明书以及升级。

特此公告

华夏基金管理有限责任公司

二〇二三年八月十七日

责编：诗婷婷

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