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2024年11月23日 星期六
上海市紫燕食品有限责任公司有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务到期收回的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 现金管理业务到期收回状况：上海市紫燕食品有限责任公司（下称“企业”）于近日到期收回一部分募资现金管理业务商品本钱总计10,000.00万余元，接到盈利67.51万余元。
● 履行决议程序流程：2023年4月20日召开第一届股东会第十六次会议第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。股东会受权高管在审核批准的现金管理业务信用额度、投入的产品种类和决定有效期内确定拟选购的实际商品并签订有关合同文本，实际实行事宜由企业财务管理中心承担组织落实。该事项在董事会审批权范围之内，不需要递交股东会审核。独董发布了确立赞同的单独建议，承销商广发证券股份有限责任公司（下称“承销商”）对该事宜出具了很明确的审查建议。
一、现金管理业务到期收回状况
企业分别在2023年5月9日选购招行企业保本理财5，000.00万余元；2023年5月17日选购招行企业保本理财5,000.00万余元。详细情况详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》（2023-025），《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2023-031）。
企业已经在近日赎出以上募资现金管理业务期满商品，取回本钱总计10,000.00万余元，接到盈利67.51万余元。详情如下：
企业：万余元
注：之上数值计算尾差系四舍五入造成。
二、截止到本公告日，企业近期十二个月应用募资现金管理业务的现象
额度:万余元
特此公告。
上海市紫燕食品有限责任公司
股东会
2023年8月12日
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