光大保德信基金管理有限公司有关光大保德信恒利纯债纯债证券基金基金合同的提示性公告

光大保德信恒利纯债纯债证券基金基金合同全篇于2023年8月7日在企业官网（www.epf.com.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑问拨打我们公司客服热线（4008-202-888）资询。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。请深入了解本基金的风险收益特征，谨慎作出投入确定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2023年8月7日

有关开启光大保德信恒利纯债纯债

证券基金不一样类型基金认购

彼此变换业务流程的通知

为充分满足广大投资者的投资理财市场需求，光大保德信基金管理有限公司（下称“我们公司”）决定自2023年8月8日起，对该集团旗下光大保德信恒利纯债纯债证券基金（股票基金通称：光大保德信恒利纯债债卷A，基金代码：002523；光大保德信恒利纯债债卷D，基金代码：018970，下称“本基金”）开启不一样类型基金认购中间的转变业务流程。现就相关事宜公告如下：

一、交易规则

1、本基金不一样市场份额类型之间的变换业务流程（下称“本业务流程”）就是指客户可以将其持有的本基金某一类基金认购转换成本基金其他类别基金认购。投资人拥有本基金A类基金认购和D类基金份额任一市场份额类型时，客户可以将其持有的A类基金认购转换成本基金D类基金认购，也将其持有的D类基金认购转换成本基金A类基金分红。

2、本基金不一样类型基金认购间转化的最少申请办理基金认购可用本基金最少申购额度及赎回份额的相关规定。若某笔变换造成投资人在销售机构所持有的此类基金认购账户余额小于本基金基金合同或募集说明书要求最低持股数时，基金托管人有权利将这个投资人在该销售机构的此类基金认购剩下市场份额强赎。

3、本基金不一样类型基金认购间互相转化，原持有期限不持续测算。若变换申请办理当天并且有赎出申请办理，则遵照先赎出后转化的处理方法。

4、本基金不一样市场份额类别转换时，以申请办理当天各种份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请，不一样市场份额类别转换遵照“先进先出法”的基本原则。

5、投资人申请办理本服务时，转走市场份额务必处在可赎回情况，转到市场份额务必处在可认购情况，早已冻洁的基金认购不可申请办理变换业务流程。

二、本基金不一样类型基金认购间互相变换业务费率计算

1、基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价两个部分组成，实际扣除状况视每一次变换时两大类基金份额的基金申购费率差别情况及转走基金赎回费率来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。

（1）基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金相对应的基金申购费率的差来计算。

（2）转走股票基金赎回费率：按转走股票基金正常的赎出后的赎回费率收费。

2、基金转换计算公式。

(1). 转走额度：

转走额度＝转走基金认购×转走股票基金当天份额净值

(2). 变换花费：

假如转到基金基金申购费率＞转走基金基金申购费率：

变换花费＝转走额度×转走基金赎回费率＋转出额度×（1－转走基金赎回费率）×转走股票基金与转到基金基金申购费率差/（1＋转走股票基金与转到基金基金申购费率差）

假如转走基金基金申购费率≥转到基金基金申购费率：

变换花费＝转走额度×转走基金赎回费率

股票基金在做完变换后不连贯测算持有期限；转到的基金认购持有期限自登记机构转到申请办理确定之日起算起，自这部分股票基金份额赎回或转走申请办理确定日止，且股票基金份额赎回或转走申请办理确定日不纳入持有期限；

转走股票基金与转到基金基金申购费率差为基金转换当天转走额度相对应的转走基金转到基金基金申购费率差值。

本基金各种基金认购具体赎回费率及其基金申购费率请参考募集说明书及相关公示。但各种基金认购在交换过程转站出额度相对应的转走股票基金或转到基金申购费作为固定成本时，则本基金测算退差价利率后的转走股票基金原基金申购费率或转到基金申购费率视作0。

(3).转到额度与转到市场份额：

转到额度＝转走额度－变换花费

转到市场份额＝转到额度÷转到股票基金当天份额净值

实际转到市场份额以注册登记机构记录为标准。转走股票基金赎回费率、基金转换认购退差价费保存至小数点后两位，二位之后的那一部分四舍五入，所产生的偏差记入基金资产。

三、业务查询时长

本业务流程实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、提现或变换时以外。

四、重要提醒

1、本基金目前只在公司的销售核心开启A、D类基金认购间互相变换业务流程，如新增加别的销售机构申请办理本业务流程，请见我们公司到时候有关公示或基金托管人网站公示。

2、本业务与我们公司就本基金早已开通与其他基金中间相互转化的原来业务流程不产生矛盾。本基金和本集团旗下其他基金中间转化的实际交易规则请见本基金升级更新的募集说明书以及相关公示。

3、本公告的解释权归我们公司。投资者申请办理基金买卖等业务前，应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》以及升级、风险防范以及相关公示等相关资料。

4、投资人拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：400-820-2888，或登陆企业官网咨询详情。

风险防范：

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股民项目投资本基金托管人集团旗下股票基金时要仔细阅读股票基金产品信息概述、基金合同和募集说明书等披露文档，全方位了解基金风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配建议的前提下，客观判定销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结论以销售机构所提供的定级结论为标准。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2023年8月7日

光大保德信基金管理有限公司

有关集团旗下一部分基金募集说明书及

产品信息概述（升级）的提示性公告

光大保德信量化核心证券基金、光大保德信风格轮动复合型证券基金、光大保德信诚鑫灵活配置复合型证券基金、光大保德信多策略优选18月按时对外开放混合型证券项目投资基金招募说明书（升级）及上述情况基金产品信息概述（升级）全篇于2023年8月7日在企业官网（www.epf.com.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑问拨打我们公司客服热线（4008-202-888）资询。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。请深入了解本基金的风险收益特征，谨慎作出投入确定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2023年8月7日

有关光大保德信恒利纯债纯债

证券基金加设D类基金认购

并改动基金合同的通知

为更好地服务广大投资者的投资理财市场需求，保护股民权益，光大保德信基金管理有限公司（下称“我们公司”）做为光大保德信恒利纯债纯债证券基金（下称“本基金”）的基金托管人，通过和基金管理人兴业银行银行股份有限公司（下称“基金管理人”）协商一致，取决于2023年8月8日起本基金加设D类基金认购，并升级基金管理人信息内容，并且对《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》（下称“基金合同”）作相对应改动。现就相关事宜公告如下：

一、加设D类基金认购

自2023年8月8日起，本基金加设D类基金认购并配有相对应的基金代码。投资人认购的时候可以自由选择A类基金分红（目前市场份额）或D类基金认购（新增加市场份额）相对应的基金代码开展认购。在其中，A类基金认购在投资人申购/认购后按申购/申购额度扣除前面认购费或申购费；D类基金认购在投资人认购后按每笔交易扣除固定不动额度申购费。

因为基金费用扣除方式不同，本基金将分别测算并公示各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。

新增加D类基金份额的利率如下所示：

1、申购费

本基金D类基金份额的每一个帐户每一次认购最低申购额度起始点金额为500万余元（含申购费），申购费选用固定不动额度，金额为500元/笔。客户可以数次认购，可用利率按每笔认购申请办理各自测算。本基金的D类基金认购申购费由认购D类基金份额的投资人担负，不纳入基金资产，用以基金品牌推广、市场销售、备案等相关费用。

2、赎回费率

本基金D类基金份额的赎回费率设定见下表所显示：

D类基金份额的赎回费由赎出D类基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对连续持有期小于7天投资人收取赎回费率全额的记入基金资产。

3、新新增的D类基金认购免收基金管理费，管理费用、管理费与当前的A类基金认购保持一致。

二、本基金D类基金认购适用销售机构

本基金D类基金份额的销售机构暂仅包含光大保德信私募基金公司上海投资理财核心、光大保德信基金管理有限公司网上直销管理平台（含移动智能终端服务平台）。

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选别的满足条件的组织经销代理本基金，并且在基金托管人网站公示。若有别的销售机构新增加申请办理本基金D类基金份额的申赎等服务，要以我们公司到时候有关公告为准。

三、基金合同的修改

为保证光大保德信恒利纯债纯债证券基金加设D类基金认购合乎法律法规、法规的规定及基金合同约定，我们公司依据与基金托管人协商一致得到的结果，对基金合同的相关介绍展开了改动，并升级了基金管理人的信息。此次因加设D类基金认购但对基金合同所作出的修定归属于股票基金合同约定的无需要举办基金份额持有人大会的事宜，其他因基金管理人变更手续但对基金合同做出修改对现有基金份额持有人利益无实质干扰，也可以由基金托管人和基金管理人协商一致后改动，无需要举办基金份额持有人大会。本基金基金合同修定相关的事宜已报证监会办理备案。

基金合同的实际修改详见附件1：《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》。我们公司已依据基金合同改动的状况，相对应更改了本基金托管协议的相关介绍，详见附件2：《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》。

重要提醒：

1、我们公司于本公告日在企业官网（www.epf.com.cn）、证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上与此同时公示修订后的光大保德信恒利纯债纯债证券基金基金合同及租赁协议书，并将在升级更新的募集说明书及基金产品信息概述里作相对应改动。

2、投资人拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：400-820-2888，或登陆企业官网咨询详情。

风险防范：

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股民项目投资本基金托管人集团旗下股票基金时要仔细阅读股票基金产品信息概述、基金合同和募集说明书等披露文档，全方位了解基金风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配建议的前提下，客观判定销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结论以销售机构所提供的定级结论为标准。

特此公告。

配件：

1、《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》；

2、《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》。

光大保德信基金管理有限公司

2023年8月7日

配件1：《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》

配件2：《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》