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2024年11月22日 星期五
中国外运有限责任公司有关对外担保进度的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名称和是否属于上市企业关联人：被担保人为中国外运有限责任公司（通称“企业”或“我们公司”）下级控股子公司中国外运华中地区有限责任公司（通称“运输华中地区”）。此次贷款担保并不属于关联担保。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为运输华中地区向上海期货交易所（通称 “上期所”）进行三氧化二铝和丁二烯橡胶期货交割库房业务流程公司担保，包含为运输华中地区三氧化二铝和丁二烯橡胶期货交易产品入库、存放、出入库、交收等所有业务流程给予没有固定金额的资质证书类贷款担保，担负锈与骨的全额的连带保证责任。此次贷款担保前，公司为运输华中地区所提供的担保余额为0.45亿人民币。
● 此次贷款担保不会有质押担保。
● 截至本公告日，公司及子公司无贷款逾期贷款担保事宜。
一、贷款担保状况简述
运输华中地区从2016年起拓展期货交易特定交割库业务流程，现阶段此项业务流程平稳进行。最近，运输华中地区获上期所允许，变成三氧化二铝和丁二烯橡胶期货交割库房，并和上期所签订了有关业务合作协议，库容量分别是10万吨级和8万吨。根据需求，我们公司分别就运输华中地区的三氧化二铝和丁二烯橡胶期货交割库房业务流程向上期所出具了《担保函》，对外开放运华中地区在上期所进行三氧化二铝和丁二烯橡胶期货交易产品入库、存放、出入库、交收等所有业务流程所需承担的一切义务（包含但是不限于协作约定书的责任义务、合同违约责任、损失赔偿及其上期所实现债权的重要花费如诉讼费用、律师代理费、生效法律文书延迟履行阶段的二倍贷款利息等，且不论是独立、一同或者与所有其他行为主体连同担负，不论是具体或是或者有，也不论是做为本钱、贷款担保或者以别的哪种形式呈现），担负锈与骨的全额的连带保证责任；如运输华中地区违背了合作合同的承诺甚至造成上期所、上期所VIP以及顾客或期货交易市场别的参加者亏损的，上一期使用权向我们公司追偿，我们公司确保在收到上期所书面形式追偿消息后十五日内执行连带保证责任等。担保期遮盖合作合同的存续期限及其持有期期满之日起2年（持有期包括合作合同所规定的自动续期期间）。
结合公司第三届股东会第十九次大会及2022年度股东大会表决通过的《关于2023年度担保预计情况的议案》，允许企业为控股子公司运输华中地区的期货交割库房业务流程给予没有固定金额的贷款担保，有效期至企业下一年度股东大会根据一个新的贷款担保方案之日止。实际详细公司在2023年4月21日公布的《中国外运股份有限公司2022年度股东大会会议资料》。
二、被担保人基本概况
1.被担保人名字：中国外运华中地区有限责任公司
2.统一社会信用代码：913700007456721192
3.成立年限：2002年12月9日
4.注册地址：山东省青岛河南路5号
5.关键办公地址：山东省青岛河南路5号
6.法人代表：王理俊
7.注册资金：64,533.99万人民币
8.业务范围：一般项目：无船承运业务；中国货运代理；国际货物运输代理；国际性船舶代理；中国船舶代理；矿物质清洗生产加工子公司运营；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；非定居房产租赁；土地使用权证租用；航空公司国际货物运输代理；路运国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；国际性道路货物运输；物流服务；道路货物运输（含危险货物）子公司运营；报关业务；国内贸易；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。
9.财务指标分析：
企业：rmb 元
10.股权关系：企业总计拥有中国外运华中地区有限责任公司100%股份。
三、保证合同具体内容
公司本次为运输华中地区公司担保的范围包括：对外开放运华中地区在上期所进行三氧化二铝和丁二烯橡胶期货交易产品入库、存放、出入库、交收等所有业务流程所需承担的一切义务（包含但是不限于协作约定书的责任义务、合同违约责任、损失赔偿及其上期所实现债权的重要花费如诉讼费用、律师代理费、生效法律文书延迟履行阶段的二倍贷款利息等，且不论是独立、一同或者与所有其他行为主体连同担负，不论是具体或是或者有，也不论是做为本钱、贷款担保或者以别的哪种形式呈现），担负锈与骨的全额的连带保证责任，为没有固定额度贷款担保。
担保期遮盖合作合同的存续期限及其持有期期满之日起2年（持有期包括合作合同所规定的自动续期期间）。
四、担保重要性和合理化
企业为运输华中地区公司担保大多为满足自己的日常运营和业务发展需要，有益于其稳健发展和持续发展。股东会分辨运输华中地区具有偿债水平，担保风险整体可控性。运输华中地区为公司全资子公司，企业并对日常生产经营、资信情况、现钱流入及会计转变等状况可以密切关注，贷款担保严控风险。综上所述，此次贷款担保不存在损害公司及中小型股东利益的情形。
五、股东会建议
这次贷款担保事宜经公司第三届股东会第十九次大会、2022年度股东大会表决通过，有效期至企业下一年度股东大会根据一个新的贷款担保方案之日止。董事会觉得：以上贷款担保事宜在审批流程上合乎证监会和上海交易所的相关规定，被担保人为公司全资子公司，贷款担保严控风险，以上贷款担保不容易危害公司与股东权益。
六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数
截至本公告日，这次贷款担保事宜后，企业以及子公司对外担保总金额约118.74亿人民币、企业对子公司所提供的贷款担保总金额约65.53亿人民币、企业对大股东和控股股东以及关联人所提供的贷款担保总金额约8.46亿人民币，以上金额各自约为上市企业最近一期经审计资产总额比例为32.21%、17.77%及2.29%。企业无贷款逾期对外担保的情况。
特此公告。
中国外运有限责任公司股东会
二零二三年七月二十五日
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