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2025年04月07日 星期一
北京市万东医疗科技发展有限公司有关应用闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 产品品种：银行理财产品
● 此次现金管理业务总金额：9,000万余元
● 履行决议程序流程：2023年4月17日举行的第九届股东会第九次大会、第九届职工监事第九次大会及2023年5月12日举行的2022年年度股东大会决议准许《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、状况简述
（一）现金管理业务目地
北京市万东医疗科技发展有限公司（下称“企业”）为提升募资高效率，合理安排一部分闲置募集资金，在保证不受影响募资工程建设与使用、募资安全的前提下，提升企业的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
（二）现金管理业务额度
此次现金管理业务总额为9,000万余元。
（三）自有资金及有关情况
此次现金管理业务的资金来源为闲置募集资金。
经中国证监会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]324号）审批，公司为特定对象公开增发人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价为每一股12.71元，募资总金额2,062,132,157.89元，扣减此次公开增发承销保荐费、律师代理费、会计费及其它发行费总计15,845,933.54元（没有进项税），具体募资净收益为2,046,286,224.35元。
（四）现金管理业务的相关情况
2023年7月12日，企业以9,000万余元募资买了招行点石成金系列产品上涨三层区段94天保本理财，该产品本钱投向存款和金融衍生产品。金融衍生产品包含但是不限于个人信用、利益、产品、外汇交易、利率期权等金融衍生产品。商品浮动收益与金价水准挂勾。该产品所说金价为每盎司黄金美钞定价的销售市场成交价。
公司本次选购的银行理财，合乎安全系数高、流动性好、有保底合同约定的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用。
二、决议程序流程以及相关建议
2023年4月17日举办第九届股东会第九次大会、第九届职工监事第九次大会，并且于2023年5月12日举办2022年年度股东大会，表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟应用贷款最高额度不得超过8亿人民币（含8亿人民币）的闲置募集资金开展现金管理业务，自股东大会审议根据的时候起12个月循环再生翻转应用信用额度，现金管理业务拟选购安全系数高、流动性好、达到保底规定、投资周期不得超过12个月投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款等），不能用于以股票投资为主要目的交易行为。公司独立董事、职工监事、承销商已各自发布同意意见。
三、投资风险分析及风控策略
企业将严格按照上海交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》申请办理现金管理业务业务并立即分析与追踪现金投资商品运行状况，严格遵守集团公司各类内控制度，提升风险管控和指导，确保财产安全。
四、对企业的危害
企业对闲置募集资金开展现金管理业务系以有效管理为原则，有助于提高闲置募集资金的使用率，提升资金收益，为公司与公司股东牟取更多回报率，符合公司与公司股东利益。
五、期满赎出的现象
2023日4月10日，企业以1亿人民币募资买了招行点石成金系列产品上涨三层区段91天保本理财，以上投资理财产品已期满，得到理财产品收益68.56万余元。
六、募资现金管理业务额度状况
截止到本公告公布日，募资现金管理业务总金额数为8亿人民币，现阶段已用额度为4.2亿人民币,并未应用额度为3.8亿人民币。
特此公告。
北京市万东医疗科技发展有限公司
股东会
2023年7月25日
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