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2024年11月24日 星期日
国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年8月9日
1、公告基本信息
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注：本基金每 10 份 A 类基金份额发放红利0.0600元人民币，每 10 份 C 类基金份额发放红利0.0600元人民币。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（3）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2023年8月9日15：00前）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）若投资者选择红利再投资方式并在2023年8月10日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。
（5）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。
（6）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及基金管理人网站公示信息。
风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2023年8月9日
国寿安保基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，经与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年8月14日起参加招商银行开展的费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、适用基金：
1、国寿安保智慧生活股票型证券投资基金（基金代码：001672）
2、国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003131）
3、国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005683）
二、活动时间：
自2023年8月14日起，活动截止日期以招商银行公告为准。
三、费率优惠活动内容：
自2023年8月14日起，凡通过招商银行申购、定投上述基金的个人投资者、非个人投资者，享受申购、定投费率1折优惠，申购费率按笔收取固定金额的，不享受费率折扣优惠。具体折扣费率以招商银行公告为准。
如本公司新增通过招商银行进行销售的基金产品，自该基金产品开放申购当日起，是否参与优惠活动，以招商银行公告为准。
本优惠活动仅适用于处于正常申购期或申购开放期基金产品日常申购手续费或定期定额投资手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。
四、投资者可通过以下渠道咨询详情：
（一）招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（二）国寿安保基金管理有限公司
客服电话: 4009-258-258
公司网站：www.gsfunds.com.cn
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
二〇二三年八月九日
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