铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司关于不强制赎回“精达可转债”的提示性公告

证券代码：600577 股票简称：精达股份 公示序号：2024-077

债卷编码：110074 债卷通称：精达可转债

铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司

关于不强制赎回“精达可转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事确保本公司新闻具体内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

重要提醒：

●企业股票自2024年11月7日至2024年11月27日已开启“精达可转债”的赎回条款。董事会确定此次不履行“精达可转债”的强制赎回支配权，不强制赎回“精达可转债”，且不久的将来六个月内（即2024年11月28日至2025年5月27日），若“精达可转债”开启赎回条款，企业都不履行强制赎回支配权。

以2025年5月28日为代表个交易日内重算，若“精达可转债”再度开启赎回条款，股东会会再次召开工作会议再决定是否履行“精达可转债”的强制赎回支配权。

一、“精达可转债”首发上市概述

经中国证监会出示证监批准[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》审批，铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司（下称“企业”）于2020年8月19日发行787.00万多张（78.70股票跌停）可转债，每一张颜值金额为100元，募集资金总额78,700万余元。企业78,700万余元可转债于2020年9月21日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“精达可转债”，债卷编码“110074”。

依据相关法律法规、法规和《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“可转换债券募集说明书”）的相关规定，精达可转债存续期的起始时间为2020年8月19日至2026年8月18日，股权转让的起始时间为2021 年2月2日至2026年8月18日，初始转股价格为3.80元/股，因公司期内执行股东分红和非公开发行事宜“精达可转债”最新转股价调整至3.40元 /股，历年来转股价格调节如下：

1、自2020年9月28日，因为公司执行2020年上半年度股东分红事宜，转股价格已经从初始的3.80元/股调整到3.75元/股；

2、自2021年4月26日，因为公司执行2020年本年度股东分红事宜，转股价格由3.75元/股调整到3.73元/股；

3、自2022年5月31日，因为公司执行2021年本年度股东分红事宜，转股价格由3.73元/股调整到3.70元/股；

4、自2022年11月9日，因为公司非公开发行事宜，转股价格由3.70元/股调整到3.69元/股；

5、自2023年5月4日，因为公司执行2022年本年度股东分红事宜，转股价格由3.69元/股调整到3.57元/股；

6、自2024年4月26日起，因为公司执行2023年本年度股东分红，转股价格由3.57元/股调整到3.44元/股；

7、自2024年9月19日起，因为公司执行2024年上半年度股东分红，转股价格由3.44元/股调整到3.40元/股。

二、“精达可转债”如果有条件赎回条款及开启状况

（一）赎回条款

依据《可转债募集说明书》承诺，在本次发行的可转债转股期限内，假如企业股票持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债。

（二）赎回条款开启状况

企业股票自2024年11月7日起，达到持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格不少于“精达可转债”本期转股价格的130%，已开启“精达可转债”的赎回条款。

三、企业董事会审议状况

2024 年11月27日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于不提前赎回“精达转债”的议案》，按照目前市场状况及公司运营发展的需要，董事会决定此次不履行“精达可转债”的强制赎回支配权，不强制赎回“精达可转债”，且不久的将来六个月内（即2024年11月28日至2025年5月27日），若“精达可转债”开启赎回条款，企业都不履行强制赎回支配权。

四、公司实际控制人、大股东、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员在赎出条件满足前六个月内买卖该可转换债券的现象

公司实际控制人、大股东、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员在赎出条件满足前六个月内都未买卖“精达可转债”。

到目前为止，我司没有收到控股股东、大股东、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员有关“精达可转债”的减持计划。如将来以上行为主体拟减持“精达可转债”，企业将并督促严格执行相关法律法规的规定高管增持，并按规定履行信息披露义务。

五、风险防范

以2025年5月28日为代表个交易日内重算，若“精达可转债”再度开启赎回条款，股东会会再次召开工作会议再决定是否履行“精达可转债”的强制赎回支配权。敬请广大投资者注意投资风险，实时关注公司新闻。

特此公告。

铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司股东会

2024年11月28日

证券代码：600577 股票简称：精达股份 公示序号：2024-078

债卷编码：110074 债卷通称：精达可转债

铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司

对于为控股子公司做担保的推进公示

本公司董事会及全体董事确保本公司新闻具体内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：铜陵市精达丝包线有限责任公司(下称“铜陵市精达”)、 广东省精达丝包线有限责任公司（下称“广东省精达”）、铜陵市精迅特殊丝包线有限公司（下称“铜陵市精迅”）、天津市精达丝包线有限责任公司（下称“天津市精达”）、广东省精迅特殊线缆有限责任公司（下称“广东省精迅”）、铜陵市顶科线缆有限责任公司（下称“铜陵市顶科”）。

●担保额度：截止到2024年11月26日，企业总计对外开放担保额度金额为353,675万余元，占公司总最近一期资产总额（经审计）538,369万元65.69%，企业没有逾期对外担保。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●无贷款逾期对外担保状况

一、贷款担保状况简述

为了满足市场拓展及日常运营资产实际需要，有效提升融资效率，提升贷款担保办理手续办理流程，在经公司第八届董事会第二十二次、2024年第一次股东大会决议准许担保额度内，企业对控股子公司最近实际发生如下所示贷款担保，关键具体内容如下：

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二、被担保人基本概况

（一）铜陵市精达丝包线有限责任公司

1、成立日期：2008年4月10日

2、居所：安徽省铜陵市经济开发区

3、法人代表：秦军

4、注册资金：40,000万人民币

5、业务范围：漆包特种电缆、裸铜线、电力电缆的生产和销售和售后服务。

6、关联性：公司全资子公司

7、财务数据：

截至2023年12月31日，总资产277,301.86万余元，资产总额87,501.13万余元，2023年度实现营收573,827.10万余元，净利润为11,349.45万余元（以上数据早已财务审计）。

截至 2024年9月30日，总资产312,278.76万余元，资产总额87,420.24万余元，2024年1-9月主营业务收入545,392.59万余元，净利润为9,378.00万余元（以上数据没经财务审计）。

（二）铜陵市精迅特殊丝包线有限公司

1、成立日期：2003年4月4日

2、居所：安徽省铜陵市经济开发区

3、法人代表：秦军

4、注册资金：23,501万人民币

5、业务范围：运营本公司自产自销产品的出口业务流程与本公司所需的工业设备、 零配件、原料采购的进口业务（国内限制公司运营或禁止进出口的商品和技术除 外）。漆包圆铜心线、漆包圆铝线电缆以及其它特种电缆，异型线，裸电线，电力电缆的制造和销售。

6、关联性：公司全资子公司

7、财务数据：

截至2023年12月31日，总资产138,264.26万余元，资产总额67,254.80万余元，2023年度实现营收174,516.42万余元，净利润为9,404.21万余元（以上数据早已财务审计）。

截至 2024年9月30日，总资产122,716.85万余元，资产总额69,672.68万余元，2024年1-9月主营业务收入154,463.17万余元，净利润为9,073.54万余元（以上数据没经财务审计）。

（三）广东省精达丝包线有限责任公司

1、成立日期：2002年9月16日

2、居所：佛山南海区狮山镇深圳松岗松夏工业园区地区东风路18号

3、法人代表：秦军

4、注册资金：19,379.283868万人民币

5、业务范围：生产运营特殊丝包线、漆包细小线、特种电缆、商品里外市场销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联性：公司全资子公司

7、财务数据：

截至2023年12月31日，总资产181,431.09万余元，资产总额64,030.65万余元，2023年度实现营收344,422.76万余元，净利润为5,902.12万余元（以上数据早已财务审计）。

截至 2024年9月30日，总资产177,451.41万余元，资产总额64,495.06万余元，2024年1-9月主营业务收入292,143.16万余元，净利润为4,637.73万余元（以上数据没经财务审计）。

（四）天津市精达丝包线有限责任公司

1、成立日期：2004年5月20日

2、居所：天津东丽开发区四纬路

3、法人代表：秦军

4、注册资金：9,835万人民币

5、业务范围：生产制造并销售特殊特种电缆、特殊丝包线、聚氨酯材料复合型涤纶丝包线；异型丝包线、裸铜线。（涉及到国家是重点专营店所规定的，按照规定实行；涉及到领域许可证的，凭许可证书或审批文件运营）。

6、关联性：公司全资子公司

7、财务数据：

截至2023年12月31日，总资产120,974.82万余元，资产总额32,894.62万余元，2023年度实现营收228,197.48万余元，净利润为4,710.39万余元（以上数据早已财务审计）。

截至 2024年9月30日，总资产111,899.03万余元，资产总额32,945.66万余元，2024年1-9月主营业务收入197,222.29万余元，净利润为3,770.07万余元（以上数据没经财务审计）。

（五）铜陵市顶科线缆有限责任公司

1、成立日期：2001年06月15日

2、居所：安徽省铜陵市经济开发区

3、法人代表：陈鼎彪

4、注册资金：10,000万人民币

5、业务范围：合金制品、电镀锡线、镀银线、电镀镍线、车辆电子线、束绞合、编织线、束绳线新产品的制造与销售，企业自产自销产品的出口业务企业所需要的机器设备、零配件、原料采购的进口业务（国内限制企业运营或禁止进出口的商品与技术以外），(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、关联性：公司全资子公司

7、财务数据：

截至2023年12月31日，财产总金额126,440.82万余元，资产总额52,828.15万余元，2023年度实现营收220,817.62万余元，净利润为5,179.23万余元（以上数据早已财务审计）。

截至 2024年9月30日，总资产113,292.60万余元，资产总额54,811.63万余元，2024年1-9月主营业务收入188,853.90万余元，净利润为2,917.40万余元（以上数据没经财务审计）。

（六）广东省精迅特殊线缆有限责任公司

1、成立日期：2011年01月17日

2、居所：佛山南海区狮山镇稀有金属产业园

3、法人代表：秦军

4、注册资金：13,503.86万人民币

5、业务范围：生产运营各种各样特种电缆 、裸铜线及电力电缆（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联性：公司全资子公司

7、财务数据：

截至2023年12月31日，总资产38,869.73万余元，资产总额21,812.92万余元，2023年度实现营收65,058.39万余元，净利润为2,299.25万余元（以上数据早已财务审计）。

截至 2024年9月30日，总资产36,780.79万余元，资产总额22,683.92万余元，2024年1-9月主营业务收入52,223.69万余元，净利润为2,504.62万余元（以上数据没经财务审计）。

三、贷款担保的必要性和合理化

以上贷款担保均是企业对控股子公司的贷款担保，公司具有被担保人控制权，并且其目前运营稳步增长，因而贷款担保严控风险。董事会已谨慎分辨被担保人清偿债务能力，且以上贷款担保根据公司下属企业的日常运营必须，有益于公司业务的顺利开展，也不会影响企业股东利益，具有现实意义和合理化。

四、股东会建议

股东会认为公司为控股子公司、孙提供担保，有益于下属企业稳定发展，进一步提高其经济收益，根据公司及全体股东的利益。企业的贷款担保个人行为不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告日，企业总计对外开放担保额度金额为353,675万余元，所有为对分公司、孙公司提供贷款担保，占公司总最近一期资产总额（经审计）538,369万元65.69%，企业没有逾期对外担保。

特此公告。

铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司股东会

2024年11月28日

证券代码：600577 股票简称：精达股份 公示序号：2024-076

债卷编码：110074 债卷通称：精达可转债

铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司

第八届董事会第三十一次会议决议

本公司董事会及全体董事确保本公司新闻具体内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

1、铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司第八届董事会第三十一次大会于2024年11月27日以现场融合通讯表决形式举办。

2、此次会议报告于2024年11月21日以邮件传出，同时以手机方法确定。

3、此次会议应出席会议执行董事8人，真实出席会议执行董事8人。

4、此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、审议通过了企业《关于不提前赎回“精达转债”的议案》；

允许8票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

具体内容详见公司在2024年11月28日刊登于上海交易所页面的《关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告》。

2、审议通过了企业《铜陵精达特种电磁线股份有限公司舆情管理制度》。

允许8票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

具体内容详见公司在2024年11月28日刊登于上海交易所页面的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查簿文档

1、企业第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司股东会

2024年11月28日