经中国证监会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]4027号）文审批，公司在2022年4月8日发行了380万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额38,000万余元。扣减承销保荐费及其它发行费6,287,358.50元（未税）后，此次募集资金净额为373,712,641.50元。

以上资金到位状况早已中兴华会计事务所（特殊普通合伙）开具的“中兴华验字（2022）第010040号”汇算清缴报告给予认证。

二、募集资金专户银行开户状况

为了加强和完善募集资金的管理方法，提高资金的使用率，维护保养公司股东的合法权益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司在2022年5月12日与中法证券有限责任公司、农业银行有限责任公司稷山县分行、光大银行有限责任公司太原市解放南路分行签署了《募集资金三方监管协议》。

到目前为止，企业发行可转债募资在各个银行信息如下所示：

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三、募资账户销户状况

由于本次募集资金已使用完毕，募集资金专户账户余额为零，为了方便银行账户管理，企业于近期对于该募集资金专户办理完毕注销工作中，其相对应《募集资金三方监管协议》相对应停止。

四、备查簿文档

1、销户证明

特此公告。

山西省永东化工股份有限公司股东会

二〇二四年十一月二十一日

责编：诗婷婷

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