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2024年11月22日 星期五
富强基金管理有限公司有关富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）提升D类基金份额并相应修定基金合同及租赁协议书的通知
为充分满足广大投资者的理财需求，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（下称“基金合同”）的承诺，通过和基金管理人工商银行有限责任公司协商一致，富强基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）决定将富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）（下称“本基金”）提升D类基金份额，并在此基础上及基金管理人数据更新、股票基金具体运作情况对基金合同及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》（下称“租赁协议书”）的相应条文进行修订。
此次因提升D类基金份额、基金管理人数据更新、股票基金具体运作情况但对基金合同开展的修订归属于股票基金协议约定无需要举办基金份额持有人大会的情况，可由基金管理人和基金管理人沟通后改动。修订后的基金合同和租赁协议书将自2024年11月20日起正式生效。现将有关情况说明如下：
（一）此次提升D类基金份额的有关分配
1、通过和基金管理人协商一致，本基金提升D类基金份额，D类基金份额的市场份额代码为022645。提升在投资者认购时扣除申购费用，在赎出时根据投资期限扣除赎回费用但不在本类型基金财产中记提基金管理费的D类基金份额后，本基金将形成A类、C类及D类三类基金份额。本基金已有的A类、C类基金份额保持一致。新增加D类基金份额登记组织为本公司，暂时不参加挂牌交易，投资人仅可根据场内外形式进行认购与赎出。本基金各类基金份额分别设置相对应的基金代码、分别计算并公示份额净值及基金份额累计净值，投资者认购的时候可以自由选择A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码开展认购。
2、D类基金份额的费率结构
1）基金申购费率
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2）赎回费率
D类基金份额的赎回费率见下表：
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D类基金份额的赎回费由D类基金份额持有人担负，在D类基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对于D类基金份额，对连续持有期低于30日的投资人收取赎回费用，将全额的记入基金资产；对连续持有期不得少于30日但低于90日的投资人收取赎回费用，将赎回费用总额75%记入基金资产；对连续持有期不得少于90日但小于180日的投资人收取赎回费用，将赎回费用总额50%记入基金资产；对连续持有期不得少于180日的投资人收取赎回费用，将赎回费用总额25%记入基金资产。
3）基金管理费
D类基金份额免收基金管理费。
3、D类基金份额申购和赎出的数额限定与现有的场内外A类基金份额同样。
4、本基金D类基金份额适用销售机构
本基金D类基金份额的销售机构要以我们公司或销售机构公示信息为标准。
（二）基金合同及租赁协议书的修订
此次修定具体内容为因提升D类基金份额、基金管理人数据更新、股票基金具体运作情况但对基金合同有关相关条款进行修订，租赁协议书的相关条款将由此相对应改动，并将在本基金招募说明书、资管产品材料概述中相对应升级。此次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，归属于股票基金协议约定无需要举办基金份额持有人大会的情况，可由基金管理人和基金管理人沟通后改动，基金合同的实际修定具体内容详见附件。
重要提醒：
1、基金合同的修订早已依法履行规定的程序，合乎相关法律法规及基金合同的相关规定，不用举办基金份额持有人大会。
2、我们公司于本公告日在平台上同时公布经修订后的基金合同、租赁协议书；募集说明书、资管产品材料概述涉及到上述情况视频的，将一并改动，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3、用户可以登录富强基金管理有限公司网址（www.fullgoal.com.cn）或拨打富强基金管理有限公司在线客服咨询95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相应的资询。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。烦请投资者注意投资风险。投资者投资于股票基金前要仔细阅读基金的基金协议合同募集说明书等法律条文，确定已知悉资管产品材料概述，全面认识基金风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，在了解市场情况和销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
特此公告。
富强基金管理有限公司
2024年11月18日
配件：富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同修定一览表
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