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2024年11月24日 星期日
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
根据华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京新浪仓石基金销售有限公司（以下简称“新浪仓石”）签署的基金销售和服务协议，该机构将自2024年9月13日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：
一、适用基金及业务范围
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从2024年9月13日起，投资者可以通过新浪仓石办理上述列表中对应基金的账户开户、认/申购、赎回、定投、转换等业务。
二、费率优惠内容
投资者通过新浪仓石办理本公司旗下基金的相关业务，可享受相应费率优惠，具体优惠规则及优惠期限以新浪仓石规定为准。相关基金的原费率详见其《基金合同》《招募说明书》（更新）和《基金产品资料概要》（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
三、重要提示
1、费率优惠活动解释权归新浪仓石所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意新浪仓石的有关公告。
2、费率优惠活动期间，业务办理的流程以新浪仓石的规定为准。
3、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》《招募说明书》（更新）、《基金产品资料概要》（更新）等法律文件。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资业务并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）、《基金产品资料概要》（更新）等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华泰保兴基金管理有限公司
2024年9月13日
华泰保兴基金管理有限公司
关于华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金增加D类基金份额
并修订基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月13日起对华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，并对《基金合同》及《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下：
一、增加D类基金份额方案
1、基金份额分类
自2024年9月13日起，本基金新增D类基金份额（基金简称：华泰保兴恒利中短债D；基金代码：022111）。投资者申购D类基金份额时不收取申购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用。本基金原有的A类基金份额（基金代码：007971）和C类基金份额（基金代码：007972）的申购、赎回、转换和定期定额投资业务规则以及费率结构均保持不变。
本基金增加D类基金份额后，本基金形成A类、C类和D类三类基金份额，三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，D类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。
2、D类基金份额的费率结构
（1）申购费率
本基金D类基金份额不收取申购费。
（2）赎回费率
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本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回D类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.50%的赎回费，并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
（3）D类基金份额的管理费、托管费、销售服务费
新增的D类基金份额与原有的A类和C类基金份额适用相同的基金管理费率和基金托管费率。D类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。
3、本基金D类基金份额自2024年9月13日起开通申购、赎回、转换和定期定额投资业务。本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与本基金A类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。
4、本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构和业务开通情况如下。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公示。
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二、《基金合同》和《托管协议》相关条款修订
根据上述增加D类基金份额方案，本公司对《基金合同》和《托管协议》相关条款进行了修订，并对前言、释义、基金托管人基本信息等内容进行了必要更新，具体修订内容详见附件《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表》。
修订后的《基金合同》和《托管协议》于2024年9月13日起生效，投资者可访问本公司官网网站（www.ehuataifund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查阅。
本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要进行相应内容更新，并在规定媒介上公告。
三、重要提示
1、本次因增加D类基金份额而对《基金合同》和《托管协议》进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，经基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改。本公司已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2、本公告仅对本基金增加D类基金份额等相关事项予以说明，投资人欲了解本基金信息，请仔细阅读本基金《基金合同》、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关业务规则和操作指南等文件。
3、投资人可通过登录本公司网站（www.ehuataifund.com），或拨打本公司客户服务电话（400-632-9090，免长途话费）咨询相关信息。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资相关基金之前，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识相关基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
附件：华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表
华泰保兴基金管理有限公司
2024年9月13日
附件：华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表
一、《基金合同》修改前后文对照表
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二、《托管协议》修改前后文对照表
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