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2024年11月25日 星期一
安井食品集团股份有限公司 有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的通知
证券代码：603345证券简称：安井食品公示序号：临2023-057
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务受托方：光大银行有限责任公司
●此次现金管理业务额度：rmb16,000.00万余元
●现金管理业务产品名字：2023年挂勾费率公账保本理财订制第七期商品455
●现金管理业务时限：92天
●履行决议程序流程：安井食品集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月22日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟运用不得超过35亿人民币的临时闲置募集资金用于支付保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品；拟运用不得超过25亿人民币的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购保本理财等盈利平稳、流通性较高的，使用年限为2022年年度股东大会表决通过的时候起12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。
一、上次应用募资开展现金管理业务期满赎出的现象
二、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
在保证不受影响募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排临时闲钱开展金融理财，提升资金收益，为公司与公司股东谋取比较好的回报率。
（二）自有资金
此次现金管理业务的自有资金系企业临时闲置募集资金。
临时闲置募集资金由来为：经证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]3419号）核准后企业公开增发的个股，募资总额为rmb5,674,555,941.76元，扣减各类发行费不含税金额39,981,864.58元，募资净收益金额为5,634,574,077.18元。截止到2022年2月22日，以上募资已到位并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审、出示汇算清缴报告。
（三）此次现金管理业务商品的相关情况
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
根据法律法规的需求，企业采用下列内部结构控制方法：
1、受权董事长履行此项投资决策权并签订有关合同书，企业财务主管承担组织落实。企业财务部如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
2、独董、董事会审计委员会、职工监事对投资理财项目执行情况进行监管。
经公司审慎评估，此次现金管理业务合乎内部结构资金分配的需求。
三、此次现金管理业务实际情况
（一）合同主要条款
此次公司全资子公司河南省安井食品有限责任公司申购了光大银行股份有限公司的保本理财商品rmb16,000.00万余元，详情如下：
（二）应用募资现金管理业务的决策及说明
公司在2023年5月22日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟运用不得超过35亿人民币的临时闲置募集资金用于支付保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品；拟运用不得超过25亿人民币的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购保本理财等盈利平稳、流通性较高的，使用年限为2022年年度股东大会表决通过的时候起12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。
此次现金管理业务经评定合乎募资现金管理业务的使用需求，不受影响募投项目平时运作，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害股东利益的情形。
四、受托方的现象
此次受托方光大银行有限责任公司为已上市金融企业，与我们公司及公司控股股东及其一致行动人、实控人中间无关联性。
五、对企业的危害
企业最近一年又一期的主要财务指标：企业：万余元
截止2023年3月31日，企业贷币余额为608,065.38万余元,此次现金管理业务付款金额为16,000.00万余元，占最近一期期终流动资产的2.63%。此次现金管理业务对该企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生深刻的影响。企业在保证不影响工作生产运营前提下，应用临时闲置募集资金投向中低风险的保本型理财产品，有助于提高资金使用效益，得到一定投资收益，符合公司和公司股东利益。
六、风险防范
此次现金管理业务商品归属于确保本钱的产品类型，但不排除此类长期投资受市场异常波动、商品站不住脚、通胀的风险产生的影响。烦请广大投资者注意投资风险。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的现象
企业：万余元
注：以上中“近期12个月单天最大资金投入额度”390,592.00万余元为截止到2022年7月21日投入额度，不得超过2021年年度股东大会表决通过的2022年度现金管理业务总金额度40亿人民币。2023年5月22日，公司召开的2022年年度股东大会表决通过现金管理业务有关提案，2023本年度应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的总金额度降至35亿人民币。自2022年年度股东大会表决通过日起至本公告公布日止，企业单天最大资金投入额度都未超出总金额度35亿人民币。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
股东会
2023年7月22日
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