天弘基金管理有限责任公司有关天弘合利纯债发起式证券基金加设市场份额及调整利润分配标准并相应改动有关法律条文的通知

为了满足投资人的理财需求，给予更灵活的投资服务，依据《天弘合利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书》以及升级更新的相关承诺，天弘基金管理有限责任公司（下称“基金托管人”）通过和基金管理人中国邮政储蓄银行有限责任公司（下称“基金管理人”）协商一致，决定自2025年1月27日起加设天弘合利纯债发起式证券基金（下称“本基金”）E类基金份额、调节本基金收益分配标准，并相应改动基金合同等法律条文的相关内容。现将有关事项公告如下：

一、加设E类基金份额的相关情况

1、基金认购类型

本基金在原有市场份额的前提下加设E类基金份额。

本基金依据申购花费、申购费、基金管理费扣除方法等的不同，将基金认购分为不同的类型。在投资者申购/认购时扣除前面申购/申购费，并不再从本类型基金财产中记提基金管理费的基金认购，称之为A类基金份额。从本类型基金财产中记提基金管理费、免收申购/申购费的基金认购，称之为C类基金份额。从本类型基金财产中记提基金管理费、免收申购费的基金认购，称之为E类基金份额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均是天弘基金管理有限责任公司。

本基金A类、C类及E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额编码015333，C类基金份额编码015334，E类基金份额编码023391。本基金各类基金份额将分别计算和公示份额净值及基金份额累计净值。投资者可自行选择认购的基金认购类型。

2、E类基金份额的费率结构

1）本基金E类基金份额免收申购费用。

2）本基金E类基金份额的赎回费率实际如下表所示：

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3）本基金E类基金份额的基金管理费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.30%年费率记提。计算方式如下所示：

H=E×该类基金份额的基金管理费年费率÷当初日数

H为类基金份额每天应计提基金管理费

E为类基金份额前一日基金净资产

基金管理费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月支付，由托管人依据与基金托管人核查一致的财务报表，全自动在下月当日起5个工作日后依照特定账户途径付给登记机构，由登记机构代交给销售机构。如遇到国家法定假日、公休假或不可抗拒等，缴纳时间延期。

3、资本管理

本基金将会对各种基金份额的财产合拼来投资管理方法。

4、信息公开

因为基金费用的差异，本基金各类基金份额将分别计算并发布份额净值及基金份额累计净值。新增加E类基金份额自2025年1月27日起，在不迟于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布开放日的E类基金份额的份额净值及基金份额累计净值。

二、调节利润分配标准

本基金基金收益分配标准中，将“4、A类基金份额和C类基金份额中间因为A类基金份额免收而C类基金份额扣除基金管理费可能导致在可供分配利润上各有不同；本基金同一类型的每一基金认购具有同样支配权；”

补充完善为：

“4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额中间因为A类基金份额免收而C类基金份额和E类基金份额扣除基金管理费可能导致在可供分配利润上各有不同，基金托管人可以对各类别基金认购各自制订利润分配计划方案；本基金同一类型的每一基金认购具有同样支配权；”

三、重要提醒

1、投资者可自2025年1月27日起申请办理本基金E类基金份额的认购、赎出、定期定额投资及转化业务流程；若今后调节以上业务流程的适用范围，基金托管人将另行通知或公示。

2、本基金加设E类基金份额归属于股票基金协议约定不用举办基金份额持有人大会的情况，调节利润分配标准并相应修定基金合同等法律条文对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不需举办基金份额持有人大会。本次修定早已依法履行规定的程序，合乎相关法律法规及基金合同的相关规定。

3、基金托管人及基金管理人对《天弘合利债券型发起式证券投资基金基金合同》《天弘合利债券型发起式证券投资基金托管协议》和《天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律条文展开了相对应修定。新修订以上法律条文自2025年1月27日起起效。

4、投资人可以登录本企业官网（www.thfund.com.cn）查看本基金新修订法律条文或拨打客户服务热线（95046）获得有关信息。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资前要仔细阅读基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述等披露文档。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限责任公司

二〇二五年一月二十七日

配件：

《天弘合利债券型发起式证券投资基金基金合同》改动前后左右一览表

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天弘基金管理有限责任公司

有关天弘合利纯债发起式股票投资

股票基金之E类基金份额对外开放平时认购、

赎出、变换及定期定额投资业务

公示

公示送出去时间：2025年01月27日

1.公示基本资料

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注：天弘合利纯债发起式证券基金自2025年01月27日起加设E类基金份额，别的基金认购实际业务开启范围以及开通时长，请参阅我们公司已披露的相关公告。

2.本基金E类基金份额平时认购、赎出等业务的办理时限

投资者在校园开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。股票基金合同生效后，若出现新的证劵\期货市场、证劵\期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.本基金E类基金份额日常生活的认购业务流程

3.1申购额度限定

（1）基金托管人销售核心（含网上直销系统软件）及其它销售机构的第一次每笔最少申购额度金额为1.00元，增加认购的每笔最少总金额rmb1.00元。各销售机构对最少认购额度及极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准（但最少仍不能低于rmb1.00元）。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度限制，并依据《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）我们公司决定自2025年01月27日起，中止审理本基金E类基金份额每笔额度50多万元（没有50万余元）的认购（含变换转到及定期定额投资）业务申请，且单独基金开户单天总计认购E类基金份额金额不超50万余元（没有50万余元）。如单天总计认购E类基金份额的金额超过50万余元，我们公司可以拒绝。修复申请办理本基金E类基金份额超大金额认购（含变换转到及定期定额投资）业务流程的具体时间，本公司将另行公告。

3.2基金申购费率

本基金E类基金份额免收申购费用。

4.本基金E类基金份额日常生活的赎出业务流程

4.1赎回份额限定

（1）基金份额持有人可将其或者部分股票基金份额赎回，每笔赎回份额不能低于1份，某笔赎出造成基金份额持有人在某一销售机构所有交易账号的市场份额账户余额低于1份，基金托管人有权利强制性该基金份额持有人所有赎出其在这个销售机构所有交易账号所持有的基金认购。若因分红再投资、非交易过户、转托管、大额赎回、基金转换或其他原因的余额低于1份之状况，不受此限，但再度赎出时要一次性全部赎出。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额限制，并《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2赎回费率

本基金E类基金份额扣除赎回费用。赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。在其中，对连续持有期小于7日投资人，扣除不少于1.5%的赎回费用，并足额记入基金资产。对连续拥有不得少于7天但低于30天的投资者收取赎回费用不纳入基金资产。赎回费用中没有归于基金资产的那一部分用于购买评估费和其它必需手续费。

本基金的赎回费率如下所示：

本基金E类基金份额的赎回费率如下所示：

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5 .本基金 E类基金份额日常生活的变换业务流程

5.1变换利率

基金转换费用由转走基金赎回费用和基金转换的认购退差价费两部分构成,实际扣除状况视每一次转换时不一样基金申购费率和赎回费率的差别情况判断。

5.2其他与变换有关的事宜

（1）投资人申请办理本基金平时变换服务时，基金转换费用计算方法、交易规则依照基金托管人于2014年12月15日公布的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》实行。

（2）变换业务流程适用销售机构

投资者可以通过我们公司销售组织（含销售中心和网上直销系统软件）办理基金转换工作。本基金别的销售机构是否允许变换业务流程、实际转换方法以及相关优惠促销以销售机构规定为准。

6.本基金E类基金份额的定期定额投资业务流程

6.1“定期定额投资业务流程”就是指投资者根据我们公司指定市场销售机构申请，承诺每一期认购日、扣费额度、扣定期定额投资业务流程款方法，由特定销售机构于每一期承诺扣费日，在投资者特定银行帐户内自动执行扣费和审理基金交易办理的一种投资方法。

定期定额投资基金申购费率与一般基金申购费率一般情况下同样，但股票基金营销活动期内，基金托管人能够对营销活动范围之内投资人降低股票基金定期定额投资基金申购费率或普通申购费率。

销售机构将根据与投资者申请办理时需合同约定的每一期固定不动扣费日、扣费额度扣费，每一期扣费额度务必不少于基金托管人在相关公告或升级更新的募集说明书中中规定的定期定额投资方案最少申购额度。如遇到非基金交易日时，划款是不是延期以销售机构的具体规则为标准。

6.2定期定额投资业务流程适用销售机构

投资者可以通过我们公司销售组织（含销售中心和网上直销系统软件）办理基金定期定额投资业务流程。本基金别的销售机构是否允许定期定额投资业务流程、实际业务查询标准要以销售机构规定为准。

7.本基金E类基金份额的销售机构

7.1销售组织

本基金的销售公司为天弘基金管理有限责任公司（含销售中心和网上直销系统软件）。

7.2别的销售机构

本基金别的销售机构信息内容详细基金托管人网站公示，敬请投资者注意。

基金托管人可综合性一些情况提升或减少销售机构，并进行公告或者在基金托管人网址予以公示。各销售机构所提供的私募投资服务项目很有可能略有不同，详细要以各销售机构的规定为准。

8.本基金E类份额净值公示的公布分配

《基金合同》实施后，在进行申请办理基金认购认购或赎出前，基金托管人理应最少每星期在指定网址公布一次各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。

在进行申请办理基金认购认购或赎出后，基金托管人必须在不迟于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布开放日的各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的隔日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。

加设E类基金份额后，首单E类基金份额认购确定此前，E类基金份额的份额净值依照A类基金份额的份额净值公布。

9.其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该股票基金E类基金份额对外开放日常认购、赎出、变换及定期定额投资业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好本基金有关法律条文。

（2）基金代销机构对认购等业务申请的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。申请办理确认以登记机构的确认结果为准。对于申请确认状况，投资者应立即查看并妥当履行合法权益。

（3）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并依据《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（4）以上认购业务流程额度包括普通认购业务和定期定额投资认购业务流程，赎出业务流程额度包含变换出业务流程，但还没有开启或暂停以上业务流程的情况以外。

（5）相关本基金对外开放认购、赎出等服务的具体规定若产生变化，本基金管理人将另行公告。

（6）投资人可以登录我司官网（www.thfund.com.cn）或拨打我司在线客服咨询（95046）掌握本基金的事宜。

风险防范

基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时要仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文档。

特此公告。

天弘基金管理有限责任公司

二〇二五年一月二十七日