为感谢广大投资者长久以来的支持与配合,鹏华基金管理有限公司(下称“我们公司”)与招商银行股份有限责任公司(下称“招行”)协商一致,自2024年12月19日起,本集团旗下一部分股票基金参与招行变换业务流程认购退差价费率优惠主题活动。现将有关事项公告如下:
一、优惠促销具体内容
在活动期间,投资者通过招行将其持有的本集团旗下开通了变换业务流程基金开展基金转换的,可以享受认购退差价利率打折优惠,详细折扣优惠利率以招行为标准。各基金费率请详细募集说明书(升级)、资管产品材料概述(升级)等法律条文及其我们公司发布的最新相关公告。
在活动期间,本公司在招行全新上线售卖的开放型基金也适用以上变换业务流程认购退差价费率优惠主题活动。
二、优惠促销时长
此次优惠促销时长自2024年12月19日起逐渐,如优惠促销具体内容产生调节的,以招行或我们公司有关通知为准;
三、投资者可通过以下方式资询相关详细信息
1、招商银行股份有限责任公司
客户服务热线:95555
网址: www.cmbchina.com
2、鹏华基金管理有限公司
网址:www.phfund.com.cn
客户服务热线:400-6788-533
风险防范:本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于我们公司管理的基金时要仔细阅读基金合同、募集说明书(升级)、资管产品材料概述(升级)等法律条文,知道所基金投资的风险收益特征,并根据自己的风险承受度找到适合自己的资管产品。并注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2024年12月19日
鹏华尊晟3月定期开放纯债
发起式证券基金对外开放认购、赎出和
变换业务流程的通知
公示送出去时间:2024年12月19日
1公示基本资料
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2 认购、赎出和变换业务办理时限
鹏华尊晟3月定期开放纯债发起式证券基金(下称“本基金”)自2024年12月20日起(含当天)进到开放期,在其中对外开放认购时间是在2024年12月20日至2024年12月23日,在这段时间接受投资者的申购和变换转到业务申请;对外开放赎出时间是在2024年12月20日一天,在这段时间接受投资者的赎出和变换转走业务申请。
3 认购业务流程
3.1 申购额度限定
本基金对单个基金份额持有人不设最大申购额度限定。投资者根据销售机构认购本基金,每笔最少申购额度为1元。各销售机构对该股票基金最少申购额度及交易极差有别的所规定的,以销售机构的规定为准。根据基金托管人销售核心认购本基金,初次最少申购额度为100万,增加申购单笔最少总金额1万余元,但根据相关法律法规或基金管理人的规定不能通过在网上直销渠道认购却不受上述情况限定。本基金销售核心每笔认购最少金额与认购极差限定可由基金管理人酌情考虑调节。
3.2 基金申购费率
本基金的基金申购费率如下表所示:
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注:1、本基金的申购费需在投资者认购基金认购时扣除。投资者在一天之内若是有几笔认购,可用利率按每笔分别计算。
2、申购费由投资者负责,不列入基金资产,主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、登记等相关费用。
3、本基金对通过销售核心认购的养老保险金客户和此外的许多投资者执行区别的基金申购费率。根据基金管理人的销售核心认购本基金基金份额的养老保险金顾客可用特殊基金申购费率,别的投资者认购本基金基金份额的可用一般基金申购费率。养老保险金顾客指基本上养老保险基金与依法成立的养老规划筹资资金和项目投资运营收益产生补充养老保险基金等,包含但是不限于全国社会保障基金、能够股权投资基金的区域社会保障基金、年金单一计划以及集合计划、养老保险产品组成。如未来发生经养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基金种类,基金托管人可以从募集说明书升级时或公布临时性公示将其作为养老保险金顾客范畴。非养老保险金顾客指除养老保险金顾客以外的其他投资者。
4 赎出业务流程
4.1 赎回份额限定
投资者赎出本基金认购时,可以申请将其持有的或全部股票基金份额赎回,赎出时每笔最少卖出股票市场份额为1份;帐户最少余额为1份基金认购,若某笔赎出可能导致投资者在销售机构托管单支基金认购额度不够1份时,此笔赎出业务流程一般包括账户中所有基金认购,不然,剩余的部分的基金认购要被强赎。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示:
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赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负,在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。赎回费用全额的记入基金资产。
5 变换业务流程
5.1 变换利率
本基金的变换依照转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价的要求收费。实际变换费用组成如下所示:
1、赎回费
转走基金赎回费率按拥有期限下降,实际各基金赎回费率请参阅各基金募集说明书或业务公示,同时可在本公司网址(www.phfund.com.cn)查看。基金转换费用转站出基金赎回费用总金额归于转走基金的基金资产占比详细转走基金招募说明书(升级)的承诺。
2、申购费退差价
(1)当转走基金申购费小于转到基金申购费时,则按照差值扣除申购费退差价;当转走基金申购费高过或等于转到基金申购费时,不收费退差价。
(2)免申购费基金转到本基金,变换申购费退差价为本基金的申购费用。
5.2 其他与变换有关的事宜
1、变换业务流程可用股票基金范畴
以上股票基金的转变业务流程适用它与鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华货币销售市场证券基金(E类份额)、鹏华优选发展混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华个人信用稳利债券型证券投资基金(A类份额和B类份额和D类份额)、鹏华交易甄选混合型证券投资基金、鹏华丰厚牢固盈利债券型证券投资基金(A类份额和B类份额和D类份额)、鹏华新型产业混合型证券投资基金、鹏华价值优选股票型基金证券基金、鹏华宏观经济灵活配置混合型证券投资基金、鹏华纯债债券型证券投资基金(A类份额和B类份额和D类份额)、鹏华产业债债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华双债稳利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华双债加利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华量化分析先峰混合型证券投资基金、鹏华双债保利地产债券型证券投资基金(A类份额和B类份额)、鹏华知名品牌弘扬灵活配置混合型证券投资基金、鹏华升值宝货币型基金、鹏华节能环保产业股票型基金证券基金、鹏华医疗保健股票型证券基金、鹏华智能制造股票型基金证券基金、鹏华老年产业股票型基金证券基金、鹏华安盈宝货币型基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华可转换债券债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华改革红利股票型基金证券基金、鹏华外延性发展灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额和E类份额)、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额和E类份额)、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华医药科技股票型基金证券基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华添利宝货币型基金(A类份额和B类份额)、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华安全健康灵活配置混合型证券投资基金、鹏华影视传媒游戏娱乐股票型基金证券基金、鹏华添利交易型货币型基金(A类份额)、鹏华鑫城灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华茂盛债券型证券投资基金、鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰达债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华丰恒债券型证券投资基金(A类份额和B类份额和C类份额和D类份额)、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华丰腾债券型证券投资基金、鹏华丰禄债券型证券投资基金、鹏华丰硕债券型证券投资基金(A类份额和D类份额)、鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰惠债券型证券投资基金、鹏华安益提高混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华丰享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华丰康债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰瑞债券型证券投资基金(A类份额和D类份额)、鹏华聚财通货币型基金、鹏华盈利宝货币型基金(A类份额和B类份额)、鹏华丰源债券型证券投资基金、鹏华元宝货币型基金、鹏华兴鑫宝货币型基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华对策收益灵活配置混合型证券投资基金、鹏华科学研究优选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华龙头企业股票型基金证券基金、鹏华产业链优选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创新驱动发展混合型证券投资基金、鹏华科学研究推动混合型证券投资基金、鹏华甄选收益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中地区债1-3年国开行债券指数证券基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华核心竞争优势混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华科学研究优选混合型证券投资基金、鹏华金利债券型证券投资基金(A类份额和D类份额)、鹏华丰登债券型证券投资基金、鹏华波动净值型理财发起式货币型基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华丰庆债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳利短债债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华金享混合型证券投资基金(A类份额)、鹏华价值推动混合型证券投资基金、鹏华甄选使用价值股票型基金证券基金(A类份额和C类份额)、鹏华0-5年利率债纯债发起式证券基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证500交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华自主创新混合型证券投资基金、鹏华价值发展混合型证券投资基金、鹏华安泽混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏金丰诚债券型证券投资基金(A类份额和B类份额和C类份额和D类份额和E类份额)、鹏华稳定收益混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华鑫享稳定混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华中地区债3-5年国开行债券指数证券基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华股利分配优选混合型证券投资基金、鹏华成长价值混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华优秀企业混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华普利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华安和混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安庆市混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安惠混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华匠心优选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华新兴成长混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安睿2年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中地区债1-3年农业发展银行债券指数证券基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中地区债-0-3年AA 甄选信用债指数值证券基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华起航混合型证券投资基金、鹏华发展优选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰颐债券型证券投资基金、鹏华高质量增长混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华甄选发展混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安润混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华福享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华汇智甄选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华品质优选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创新成长混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华致诚发展混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华远见卓识收益三年持有期混合型证券投资基金、鹏华民丰硕和6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华鑫远使用价值一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华远见卓识发展混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华迭代升级混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华引航一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳泰30天翻转拥有债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证国内绿色低碳经济主题风格交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华新能源优选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰宁债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华质量发展混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华国证集成电路芯片交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华稳定鸿利一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华产业结构升级混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安诚混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额和E类份额)、鹏华安荣混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华优选群英传一年持有期灵活配置复合型管理员中管理人(MOM)证券基金、鹏华质量优选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华健康一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安颐混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳华90天翻转拥有债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华沃鑫混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华中证500指数值加强型证券基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华发展引航2年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华价值启航6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证细分化化工产业主题风格交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华新能源车主题风格混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华增华混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏金丰启债券型证券投资基金、鹏华尊享债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创兴稳利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华稳福中短债债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华中证中药材交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华中证1000指数值加强型证券基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华稳定稳利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华稳定恒利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华国证2000指数值加强型证券基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏金丰尊债券型证券投资基金、鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华汽车工业复合型发起式证券基金(A类份额和C类份额)、鹏华新型材料复合型发起式证券基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳定添利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华尊享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华碳排放交易主题风格混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华芯片行业复合型发起式证券基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰顺债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华高端装备制造一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华睿见混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创业板股票50交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类份额和C类份额)、鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华远见卓识优选复合型发起式证券基金(A类份额和C类份额)、鹏华上证科创板100交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华丰景债券型证券投资基金、鹏华智投800混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证车联网平台主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华双季乐180天持有期债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华国证石油化工交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华永顺债券型证券投资基金、鹏华智投数字经济的混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创新医药混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华质量优选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华精新添利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华国证ESG300交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华中证工业物联网主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华成长先锋混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华上证科创板50成分提高策略交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华技术驱动复合型发起式证券基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证云计算与大数据主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华国证粮食产业交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华国证有色金属行业交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华中证光伏行业交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华国证预苗与生物技术交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)间的基金转换。
注:我公司集团旗下定期开放商品在开放期内开启变换业务,同样适用于与本基金在开放阶段的基金转换。
2、基金转换金额的测算
基金转换计算公式如下:
转走基金卖出服务费=转走市场份额×转走基金净值×转走基金卖出费率
转走额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值-转走基金卖出服务费
退差价费(外扣)=转走额度×转到基金基金申购费率/(1+转到基金申购费率)-转走额度×转走基金申购费率/(1+转走基金申购费率)
变换花费=转走基金卖出服务费+退差价费
转到市场份额=(转走额度-退差价费)/转到股票基金当日份额净值
比如:某基金份额持有人(非养老保险金顾客)拥有本基金认购10,000 份,拥有3个月后,在本基金处在对外开放期内时确定转换成鹏华价值优选股票型基金证券基金,本基金相匹配前面基金申购费率为0.8%,赎回费率为0,假定变换当日转走份额净值是1.08元,转到基金份额净值是1.05元,而且转到股票基金相匹配的前面基金申购费率为1.5%,则可获得的变换市场份额为:
转走基金卖出服务费=0元
转走额度=10,000×1.080=10,800元
退差价费(外扣)=10,800×1.5%/(1 1.5%)-10,800×0.8%/(1 0.8%)=73.89元
变换花费=0 73.89=73.89元
转到市场份额=(10,800-73.89)/1.05=10,215.34
即:某基金份额持有人(非养老保险金顾客)拥有10,000 份本基金认购3个月后,在本基金处在对外开放期内时转换成鹏华价值优选股票型基金证券基金,假定变换当日转走份额净值是1.08元,转到基金份额净值是1.05元,则可获得的变换市场份额为10,215.34份。
3、变换交易规则
(1)基金转换只有在同一销售机构开展,且申请办理基金转换业务销售机构须同时具有拟转走基金及拟转到股票基金的合法授权代理资质,并开通了对应的基金转换业务流程。
(2)基金份额登记组织以接到合理变换申请办理的那天做为变换申请办理日(T日)。投资者变换股票基金成功,基金份额登记平台在T 1日为投资人申请办理利益转化的登记,投资者一般可自T 2日(含该日)时向业务查询服务网点变换业务流程确认状况。
(3)基金转换后,转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。
(4)本基金每笔变换办理的最少市场份额为2份,基金份额持有人可以将其或者部分基金认购变换。
(5)针对转走基金单独基金开户最少账户余额,请参阅各基金募集说明书或业务公示,若某笔变换可能导致投资者在销售机构托管转走基金认购额度不够最少账户余额时,此笔变换业务流程一般包括账户中转走股票基金的所有基金认购,不然,剩余的部分的基金认购要被强赎。
(6)基金转换以申请办理当日份额净值为载体测算。投资者选用“市场份额变换”的基本原则递交申请。转走基金认购一定要可以用市场份额,并遵循赎出解决的基本原则。
6 基金代销机构
6.1 销售组织
鹏华基金管理有限公司
办公地点:深圳市福田区福华三路168号深圳市国际商会核心43层
网站地址:www.phfund.com.cn
全国统一客户服务热线:400-6788-533
6.2 别的销售机构
1、银行销售组织:交行、招行、兴业、宁波银行。
2、第三方销售组织:汇成基金、行成正行、上海市值得买、基煜基金、上海利得。
注:本基金不往投资者公布市场销售。
7 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配
在封闭期限内,本基金最少每星期在指定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。在开放期限内,本基金在不迟于每一个对外开放日的次日,根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点,公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
8 其他需要提示的事宜
1、本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日(含)起或自每一开放期完毕之日次日(含)起止3个月后的相匹配日的前一日止。本基金的第一个封闭期为自合同生效之日(含)起止3个月后的相匹配日的前一日止。下一个封闭期为代表个开放期完毕之日次日(含)起止3个月后的相匹配日的前一日止,依此类推。如该相匹配日不会有相匹配日期或属于非工作中日,则顺延到下一工作中日。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程,都不挂牌交易。
2、一般情况下,本基金的开放期为自封闭期完毕之日后第一个工作中日(含)起不得少于一个工作日、不得超过二十个工作中日期间,实际期内由基金管理人在封闭期结束之前公示表明。对外开放期限内,本基金采用对外开放运作模式,投资者可以办理基金份额的认购、赎出或相关业务,开放期未赎出的市场份额会自动转到下一个封闭期。
3、如出现不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放或需根据基金合同暂停申购与赎出业务,基金托管人有权利合理调整认购或赎出业务申请办理期内并予以公告。
4、本公告仅对该股票基金对外开放认购、赎出和变换业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金有关交易规则的具体情况,请参考刊登在证监会要求信息公开媒体里的《鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》以及升级。
风险防范:本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。请投资者项目投资本基金前仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书(升级)和资管产品材料概述(升级),并根据自己的风险承受度找到适合自己的资管产品。烦请投资者注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2024年12月19日
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