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2024年11月23日 星期六
关于提高中金金誉债券型证券投资基金净值精度的公告
为确保中金金誉债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（基金代码：015580）份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年10月10日起提高本基金份额净值精度至小数点后5位，小数点后第6位四舍五入。本基金份额将自基金份额持有人利益不再因份额净值的小数点保留精度受到重大不利影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时本公司不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
中金基金管理有限公司网站：www.ciccfund.com
客户服务电话：400-868-1166
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年10月12日
责编：诗婷婷
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