经中国证监会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监批准[2021]3283号）审批，中远海运发展有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”或“中远海发”）向包括中国海运集团有限责任公司等在内的8名特定投资者公开增发人民币普通股（A股）个股530,434,782股（下称“本次发行”），发行价2.76元/股，募集资金总额金额为1,463,999,998.32元，扣减发行费rmb3,095,043.48元（含企业增值税）后，募集资金净额金额为1,460,904,954.84元。

以上募资已经在2021年12月16日所有到帐，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募资抵达本企业账户情况进行检审，并且于2021年12月17日出具了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股份募集资金的验资报告》（XYZH/2021BJAA131539）。进一步规范募资管理方法，维护投资者的合法权益，我们公司及实施募集资金投资项目的子公司与独立财务顾问、募集资金专户开户行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。

二、募资储放与应用情况

（一）募集资金的管理情况

为加强我们公司募集资金的管理方法、储放与使用，维护投资者的合法权益，依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，我们公司建立了《募集资金管理制度》。

依据《募集资金管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放。本公司已在开发银行上海市分行开设募资重点帐户，对募集资金专户资金储放与使用开展专用账户管理方法，并且于2022年1月与独立财务顾问中国国际金融有限责任公司、开发银行上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述情况协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

与此同时，我们公司募投项目建设主体分公司天下中国东方国际集装箱（启动）有限责任公司、天下中国东方国际集装箱（青岛市）有限责任公司、天下中国东方国际集装箱（宁波市）有限公司在上海寰宇物流科技有限责任公司已分别在我国银行股份有限公司上海市分行开设募资重点帐户，对募集资金专户资金储放与使用开展专用账户管理方法，并且于2022年2月各自与本公司、独立财务顾问中国国际金融有限责任公司及中国银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述情况协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

（二）募集资金的储放与应用情况

截至本公告披露日，募集资金专户如下：

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本公司在募资具体使用中，认真履行相关手续，对募集资金的管理和使用进行监管，确保财政性资金。

截至本公告披露日，我们公司募资已按照规定所有使用完毕，所有募集资金专户均被注销结束。

三、募集资金专户注销状况

由于企业募资已按照规定主要用途使用完毕，为加强募资账户管理方法，企业对募资专户开展注销。截至本公告披露日，以上募集资金专户注销登记已办理完毕，并将这些专用型余额（含利息费用）2,344.46元所有转到公司其他银行帐户用以永久性补充流动资金。以上募集资金专户销户后，公司及子公司与独立财务顾问、募集资金专户开户行签署的募资三方及四方监管协议相对应停止。

特此公告。

中远海运发展有限责任公司

2024年12月25日

责编：诗婷婷

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