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2024年11月01日 星期五
乐观预期浓厚 私募自购步履不停
◎编辑 马嘉悦
越来越多机构用真金白银表达对后市的看好。据私募排排网统计，截至10月30日，今年以来私募合计自购金额超5亿元，百亿级私募是自购“主力军”。在业内人士看来，政策持续发力，将推动A股市场稳步向上，结构性机会值得把握。从最新动向来看，10月以来百亿级私募密集调研了医药、半导体、消费电子等行业板块。
头部私募自购步履不停
10月30日，友山基金公告称，在监管日益完善的背景下，市场逐步理性，投资回归价值，基于对经济发展前景的长期看好，友山基金投资决策委员会及公司员工于近日产品开放日进行跟投，申购公司旗下股票策略产品共计1000万元。
10月18日，知名私募进化论资产公告称，基于对经济的长期看好，以及对资本市场长期稳定发展和公司投资管理能力的信心，公司股东、员工及亲属使用1000万元自有资金认购公司旗下指数增强系列产品。
私募排排网数据显示，截至10月30日，今年以来11家私募发布26次自购公告，合计自购金额达5.12亿元。
分规模来看，自购主要集中在头部机构，其中海南希瓦、幻方量化和进化论资产等百亿级私募今年以来合计发布过17次自购公告，自购金额达3.84亿元，占私募自购总金额的75%。此外，聚宽投资、汉和资本两家中型私募今年以来合计自购金额为3000万元。
私募自购动作频频，主要是因为对后市持乐观预期。据悉，多家百亿级私募当前仓位处于历史较高水平，尤其是伴随着业绩回暖，诸多此前跌至预警线附近的产品也开始逐步提升仓位。
调研瞄准医药和科技板块
具体到投资机会，机构近期对医药和科技板块较有兴趣。
数据显示，截至10月29日，10月以来共有47家百亿级私募参与了上市公司调研活动，覆盖了61个申万二级行业中的197家上市公司，合计调研次数达502次。从行业分布来看，医疗器械板块企业10月以来被调研42次，成为最受百亿级私募青睐的方向，半导体、化学制药、休闲食品、消费电子等板块的公司被调研频次均超20次。
从调研个股来看，立讯精密是10月以来百亿级私募调研频次最高的公司，劲仔食品、九号公司、海康威视、中宠股份等公司的被调研频次紧随其后。
望正资产分析称，医药行业经营稳定，现金流良好，尤其是经过近年来的调整，一些优质公司的估值能够较好地匹配其企业价值。另外，随着科技产业快速发展，竞争力显现的龙头公司潜在复合收益具备高性价比，9月以来公司加大了对人形机器人、半导体行业的布局。
聚鸣投资基金经理王文祥认为，半导体、汽车、工程机械、新能源、家电、电商、互联网、游戏等产业表现亮眼，一些公司海外业务利润较高，成为新的长期价值增长点。因此，公司围绕出海、半导体和消费电子等方向布局了多只成长股。
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