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2024年11月25日 星期一
广东绿岛风空气系统有限公司关于利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展的公告
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-034
广东绿岛风空气系统有限公司关于利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月26日，广东绿岛风空气系统有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用闲置募集资金不超过2.3亿元（含本金）和不超过6亿元（含本金）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），使用期自股东大会批准之日起12个月内有效。在上述限额和决议有效期内，业务可以循环滚动。
公司赞助商对上述事项发表了无异议的验证意见。具体内容见巨超信息网公司。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-017)。
公司及其子公司最近使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告如下：
一、本次使用闲置自有资金现金管理的基本情况
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二、关联关系说明
公司及其子公司与上述受托人无关。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然公司购买的金融产品是短期中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资受市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的；
3、操作和监控相关人员的风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的产品；
2、公司财务部门购买金融产品时，应当与有关金融机构签订书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利、义务和法律责任。公司财务部门应当按照与有关金融机构签订的协议办理金融资金支付审批手续，建立现金管理账户；
3、公司管理层及相关财务人员将继续跟踪金融产品的投资和项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司内部审计部门负责审计和监督金融产品的资金使用和储存，定期对所有金融产品项目进行全面检查，并根据谨慎原则合理预测投资可能产生的收益和损失；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司及其子公司在保证募集项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常发展。通过及时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报，不直接或伪装地改变募集资金的使用或损害股东的利益。
5、截至本公告前12个月，公司及其子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要产品
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注：本表中列出的金融产品为到期日前12个月节点后的产品，即2023年7月9日后赎回和未赎回的产品；本期赎回产品和新产品以粗体字体列出；表中四个斜体字列出的自有资本金融产品为年度股息收入，重新购买并计期的产品。
截至本公告之日，公司及其子公司已到期的金融产品的本金和收入已如期收回。闲置募集资金现金管理未到期金额共2.12亿元（含新增），闲置自有资金现金管理未到期金额共3.79亿元（含新增），未超过公司2023年年度股东大会关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权金额。
六、备查文件
1、相关理财产品认购资料。
特此公告。
广东绿岛风空气系统有限公司董事会
二〇二四年七月十日
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