●平顶山天安煤业有限公司(以下简称公司)自2024年6月6日至2024年6月20日起，已有10个交易日的收盘价不低于当期“平煤转债”转股价的130%(即10.504元/股)。如果公司股票在未来连续20个交易日内收盘价不低于当期转股价的130%(含130%)。根据《平顶山天安煤业有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的有关规定，公司董事会有权决定按照债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的“平煤可转换债券”。

一、“平煤转债”基本情况

公司于2023年3月16日公开发行2900万张可转换公司债券，面值100元，发行总额29亿元，债券期限为发行之日起6年(2023年3月16日至2029年3月15日)。债券票面利率为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。

2023年4月10日，“平煤转债”(债券代码:113066)在上海证券交易所上市，初始转股价格为11.79元/股，转股期为2023年9月22日至2029年3月15日(法定节假日或休息日延长至后续第一个工作日)。

2023年5月24日，公司披露《平顶山天安煤业有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》(2023-048)。根据《募集说明书》的约定，“平煤转债”的转股价格由11.79元/股向下修正为10.92元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日起生效。

2023年7月25日，公司披露《平顶山天安煤业有限公司关于修正“平煤转债”转股价格的公告》(2023-064)。当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，根据《募集说明书》的规定，经公司第九届十中董事会和2023年第三次临时股东大会批准。将“平煤转债”转股价格从10.92元/股向下修正为9.06元/股。修订后的转股价格自2023年7月25日起生效。

2024年5月18日，公司披露《平顶山天安煤业有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》(2024-056)。根据《募集说明书》的约定，“平煤转债”的转股价格由9.06元/股向下修正为8.08元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日起生效。

二、可转债赎回条款及预期触发情况

(一)《募集说明书》中有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的有关规定，公司董事会有权决定根据债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换公司债券：

(1)在转股期间，公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价不得低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；

i：指当年可转换公司债券的票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日及后续交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

(二)有条件赎回条款触发

2024年6月6日至2024年6月20日，公司股票10个交易日的收盘价不低于当期“平煤转债”转股价的130%(即10.504元/股)。如果公司股票在未来连续20个交易日内收盘价不低于当期转股价的130%(含130%)，将触发“平煤转债”的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的“平煤转换债券”。

三、风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关规定，公司将在触发可转换债券赎回条款后确定是否赎回“平煤可转换债券”，并及时履行信息披露义务。请详细了解可转换债券的赎回条款及其潜在影响，并关注公司的后续公告和投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤股份有限公司董事会

2024年6月21日

责编：诗婷婷

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