2023年4月11日，金龙宇集团有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次(定期)会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合信用额度的议案》和《关于2023年对外担保预期的议案》，同意公司及其子公司可向一家或多家金融机构申请综合信用额度。同时，公司为惠州金龙宇电缆产业发展有限公司（以下简称“电缆产业”）提供不超过5万元的担保，包括但不限于申请综合信贷、营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、担保等。担保包括但不限于连带责任担保。担保方式包括但不限于连带责任担保。具体内容见公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《2023年对外担保预期公告》(公告号:2023-028)等相关公告。上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

(1)为子公司开立银行承兑汇票提供担保

根据实际经营需要，公司与北京银行有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订了综合信用合同，公司向北京银行申请3万元，可用于营运资金贷款、银行承兑汇票等，子公司电缆行业也可用于信用额度。

近日，在综合信用合同项下，电缆行业向北京银行申请开立的1万元银行承兑汇票到期兑现。基于上述综合信用合同，电缆行业再次与北京银行签订了开立1万元银行承兑汇票的银行承兑协议，公司继续为电缆行业提供担保。

截至目前，在综合信用合同项下，已使用2.5万元的信用额度，均为电缆行业向北京银行申请开立银行承兑汇票，公司为电缆行业提供担保。

(二)为子公司开立担保提供担保

公司根据实际经营需要，为子公司开立预付款保函、投标保函、质量保函、履约保函等提供担保。截至目前，各类保函总额为1247.98万元。

以上担保金额均在公司2023年对外担保预期金额内，无需履行审查程序。

二是被担保人的基本情况

1、公司名称：惠州金龙羽电缆工业发展有限公司

成立日期：2005年4月14日

注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

法定代表人：郑有水

注册资本：68万元，941.83万元

主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务

股权结构：公司持有电缆行业100%的股权

2、电缆行业财务数据

单位：万元

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3、截至目前，电缆行业对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押；近12个月诉讼仲裁金额为3000元，286.14万元，电缆行业为原告或申请人。

4、经查询，电缆行业不是失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

(一)为子公司开立银行承兑汇票提供担保

担保方式：连带责任担保担保

担保期：债务履行期届满之日起三年

担保金额：1000万元

反担保:不涉及

(二)为子公司开立担保提供担保

担保方式：连带责任担保

保证期：保证期：保函约定：

担保金额：1,247.98万元

反担保:不涉及

四、董事会意见

董事会认为，电缆行业是公司的全资子公司，是公司电缆业务的重要实施主体。上述担保事项是子公司的日常经营需要，不会影响公司的正常经营，满足公司整体发展战略的需要。本担保事项的财务风险在公司可控范围内，公司有能力控制子公司的经营管理风险。本担保金额在公司预期的外部担保金额内，无需执行审查程序。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为5万元，占公司最近一期净资产的23.87%；公司及控股子公司对外担保总余额为267.27万元，占公司最近一期经审计净资产的12.79%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保，无诉讼对外担保，因担保败诉应承担损失。

六、备查文件

1、银行承兑协议。

特此公告。

金龙羽集团有限公司

董事会

2024年5月6日

责编：诗婷婷

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