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2024年11月25日 星期一
工行瑞信基金管理有限公司关于工行瑞信大和日经225交易开放指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
近日，工行瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下工行瑞信大和日经225交易开放式指数证券投资基金（QDII）(基金简称:日经 ETF，交易代码:15986，以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，溢价较大。特此提醒投资者注意二级市场交易价格溢价的风险。如果投资者盲目投资，他们可能会遭受巨大损失。为保护投资者的利益，基金管理人特别向投资者提示如下：
1、本基金为交易型开放式基金。投资者可以在二级市场交易本基金，也可以购买和赎回本基金。除了基金份额净值变化的风险外，本基金二级市场的交易价格还将受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素的影响，投资者可能面临损失。
2、到目前为止，基金管理人将严格按照法律、法规和基金合同的规定进行投资和经营，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的业绩及其净值并不意味着其未来的业绩。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则，基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险由投资者自行承担。投资者在投资基金前，请仔细阅读基金合同、招股说明书、基金产品数据总结等法律文件，充分了解基金的风险回报特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况的基础上，听取销售机构的适当性匹配意见，合理判断市场，认真做出投资决策。基金的具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年4月9日
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