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2024年11月24日 星期日
福建南路机械有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603280 证券简称：南路机 公告编号：2024-002
福建南路机械有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回
2023年7月13日，福建南方路面机械有限公司(以下简称“南方路面机械”或“公司”)利用募集资金在泉州银行刺桐支行购买银行定期存款理财。2024年1月14日，公司赎回存款理财，收回本金100.00万元，总收入1375.56元。上述产品本金和收入已归还募集资金账户。具体如下:
金额：万元
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二、二。执行内部决策程序
2022年11月15日，公司分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，资金可在上述金额和决议有效期内滚动使用。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《南方路机关利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-005)。
赎回的现金管理产品是在上述授权下购买的。上述授权到期后，公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，使用不超过4.5亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《南方路机关利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-052)。
三、现金管理暂时闲置募集资金的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品未逾期收回。截至2024年1月16日，公司未使用的募集资金现金管理金额为2.26.00万元。
特此公告！
福建南路机械有限公司董事会
2024年1月17日
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