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2024年11月24日 星期日
关于汇天富金和贵金属证券投资基金（LOF）公告暂停认购、赎回、定期定额投资业务的主要海外市场假期
2024年1月11日发布公告日期
1 公告基本信息
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本基金A类份额场内简称黄金LOF。
2 其他需要提示的事项
1、2024年1月16日，基金将恢复认购、赎回、定期定额投资业务，届时不再公告。
2、投资者可以通过基金代销机构或登录公司网站(www.99fund.com)或拨打公司客服热线(4000)－888－9918)咨询相关信息。
汇天府基金高度重视投资者服务和教育，提醒投资者正确认识基金投资风险和长期收益，做理性的基金投资者，做理解的基金投资者，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇天府基金管理有限公司
2024年01月11日
增强收益债券证券投资
基金收益分配公告
2024年1月11日发布公告日期
1 公告基本信息
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注：本基金的基金合同约定，在符合相关基金分红条件的前提下，本基金每年最多分配12次，A 年度分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，C 类基金每次分配的比例不得低于可供分配收益的25%。
2 其他与股息相关的信息
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3 其他需要提示的事项
1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2、股权登记日申请认购的基金份额不享有股息权益，股权登记日申请赎回的基金份额享有股息权益。
3、本基金收益分配原则和方法详见汇天府增强收益债券型证券投资基金合同。股息确认方法将根据投资者在股权登记日（不包括股权登记日）之前最后一次成功选择的股息方法进行。如果投资者想要修改股息方法，请务必在股权登记日（不包括当日）之前在基金开放日的交易时间内向销售机构修改股息方法。
4、登记机构可以在股权登记日接受股息变更申请，但该申请仅对未来的收入分配有效，而对收入分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的股息方式。如果投资者在多个销售机构持有该基金，其在某个销售机构修改的股息方式不会改变在其他销售机构设立的股息方式。
6、如果投资者通过多个交易账户持有汇天富直销中心的基金，不同的交易账户可以设置不同的股息方式。修改交易账户的股息方式不会改变其他交易账户的股息方式。
7、基金收益分配不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或增加基金投资收益。基金分红后，受市场波动等因素影响，基金净值可能低于初始面值。
8、咨询办法
(1)汇天富基金管理有限公司网站:www.99fund.com。
(2)汇天富基金管理有限公司客户服务电话:400-888-9918。
（3）汇天府基金管理有限公司直销网点及基金各代销机构的相关网点（详见汇天府基金管理有限公司基金销售机构信息表）。
汇天府基金高度重视投资者服务和教育，提醒投资者正确认识基金投资风险和长期收益，做理性的基金投资者，做理解的基金投资者，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇汇富基金管理有限公司
2024年01月11日
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