证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 0公告编号:2024-002
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债
浙江宏昌电气科技有限公司
利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年11月23日,公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金不得超过2.5亿元)、自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内,使用自有资金金额不超过3亿元进行现金管理。
近日,公司利用部分自有资金进行现金管理,相关情况如下:
1、本次使用部分自有资金进行现金管理的具体情况
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二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品经过严格评估,但宏观经济对金融市场的影响很大,不排除投资受市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预,因此短期投资的实际回报是不可预测的。
3、操作和监控相关人员的风险。
(二)公司拟对风险采取以下措施:
1、公司利用闲置募集资金和自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确双方的金额、品种、期限、权利、义务和法律责任。不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券作为投资目标的银行金融产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务会计工作,及时分析跟踪金融产品投资,在上述投资金融产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪金融资金运营,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。一旦发现可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取安全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责投资理财产品和保管的审计监督,定期对募集资金的使用和闲置自有资金的保管进行内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,确保不影响募集资金投资项目建设,不影响公司正常经营,确保资金安全,不影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常发展,不变相改变募集资金的使用。通过适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获得更多的投资回报。
四、本公告披露了公司使用闲置募集资金和自有资金购买金融产品的情况
截至公告日,公司在过去12个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品如下:
(1)金融产品到期情况
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(2)金融产品尚未到期的情况
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截至本公告之日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4500万元,占现金管理闲置募集资金额度的10%;利用自有资金进行现金管理的余额为8500万元(含本次新增),占现金管理自有资金额度的28.33%。
上述未到期余额未超过公司授权的现金管理范围。
五、备查文件:
1、委托财产附加申请(第四期)。
特此公告。
浙江宏昌电气科技有限公司
董事会
2024年1月9日
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