公告大成惠嘉一年定期开放债券证券投资基金增加C基金份额，并相应修订基金合同和托管协议

为进一步满足投资者的财务需求，提供更方便的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“公司”或“基金经理”）决定自2024年1月10日起与基金托管人江苏银行有限公司协商一致，大成惠嘉一年定期开放债券证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C基金份额类别，并相应修改本基金的基金合同和托管协议。具体事项现公告如下：

一、增加C类基金份额的基本情况

1、增加C类基金份额后的份额类别

基金在现有基金份额的基础上增加C基金份额，原基金份额转换为A基金份额，基金将设置相应的基金代码，分别计算基金份额净值，投资者可以独立选择A基金份额、C基金份额对应的基金代码。

A类基金份额的基金代码保持不变，为007967。增加C类基金份额的基金代码为020527。

2、增加C类基金份额的基本情况

(1)C类基金份额的管理费率和托管费率与A类基金份额相同。

(2)认购费：C类基金份额不收取认购费。

（3）赎回费

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基金将100%的赎回费计入基金财产，用于投资者赎回持有的本基金C类基金份额。

(4)基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一天C类基金份额基金资产净值0.15%的年费率计提。

(5)适用于本基金C类基金份额的销售机构

C类基金份额的销售机构包括由直销机构和基金管理人委托的代销机构。

二、修改基金合同和托管协议的相关内容

为确保大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额符合法律、法规和《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金合同》的规定，公司根据与基金托管人协商的结果，修订了《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关内容，并修订了《大成惠嘉一年定期开放债券证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的相关规定。本基金合同修订的内容对原基金份额持有人的利益没有实质性的不利影响，可以在基金管理人与基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会决定。

(一)基金合同的具体修订

1、“基金合同”第二部分 在释义中增加：

“61、销售服务费：指从基金资产中提取的基金营销、销售和基金份额持有人服务的费用

62、基金份额类别：基金根据不同的认购费用和销售服务费的收取方式，将基金份额分为不同的类别。其中，a类基金份额为投资者认购时收取前端认购费，但销售服务费的基金份额不从本类基金资产中计提；C类基金份额为从本类基金资产中计提销售服务费但不收取认购费的基金份额”

2、“基金合同”第三部分 “八、基金份额类别设置”在基金基本情况中修改为：

“八、设置基金份额类别

本基金根据不同的认购费和销售服务费的收取方式，将基金份额分为不同的类别。其中，a类基金份额为投资者认购时收取前端认购费，但销售服务费的基金份额不从本类基金资产中计提；C类基金份额为从本类基金资产中计提销售服务费但不收取认购费的基金份额。

投资者可以自行选择认购的基金份额类别。各种基金份额不能转换。

基金管理人应确定本基金股份类别的具体设置和费率水平，并在招股说明书中公布。

在不违反法律法规、基金合同和现有基金股东利益的情况下，与基金托管人协商后，基金管理人可以调整基金股份类别设置、基金股份分类方法和规则，并在调整实施前按照信息披露措施的有关规定在指定媒体上公布。”

3、“基金合同”第六部分 “四、认购与赎回原则”第一条修改为：

“1、“未知价格”原则，即认购赎回价格按申请当日收盘后计算的各类基金份额净值计算，其中C类基金份额认购第一天的认购价格为当日A类基金份额净值；”

4、“基金合同”第六部分 “七、认购、赎回的价格、费用及其用途”第一条、第四条分别修改为：

“1、本基金分为A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值。本基金各基金份额净值的计算保留在小数点后4位，小数点后5位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后，在基金封闭期内，基金管理人每周至少公布一次各类基金份额的基金份额净值。本基金开放期内，T日各类基金份额净值和基金份额累计净值在当日收盘后计算，并在T+1日内公布。在特殊情况下，在执行适当的程序后，可以适当地延迟计算或公告。”和

“4、本基金A类基金股份认购费由认购此类基金股份的投资者承担，不计入基金财产。本基金C类基金股份不收取认购费。”

5、“基金合同”第七部分 “三、基金股份持有人”第二段修改为基金合同当事人及其权利义务：

“除法律法规另有规定或者基金合同另有规定外，同一类别的每个基金份额具有同等的合法权益。”

6、“基金合同”第八部分 《基金份额持有人大会》第一条第(5)款中的“一、召开理由”修改为:

“(5)调整基金管理人和基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；”

7、“基金合同”第八部分 第二条第(2)款修改为基金股份持有人大会“一、召开原因”:

“(2)调整本基金的认购率，降低赎回率，变更收费方式，在法律法规和基金合同规定的范围内降低销售服务费；”

8、“基金合同”第十五部分 在“一、基金费用类型”中增加基金费用与税收：

“3、C类基金份额销售服务费；"

9、“基金合同”第十五部分 “二、二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中增加了基金费用与税收：

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一天C类基金份额基金资产净值0.15%的年费率计提。计算方法如下:

H＝E×0.15%÷当年天数

H是C类基金份额每日应计的销售服务费

E基金资产净值前一天C类基金份额

C基金份额销售服务费每日提取，累计至月底，每月支付，由基金管理人和基金托管人核对，基金托管人在下个月第一天起5个工作日内从基金财产支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。法定节假日、公共休假日等，支付日期推迟。”

10、“基金合同”第十五部分 “四、费用调整”修改为基金费用与税收：

“基金管理人与基金托管人协商并履行适当程序后，基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率可根据法律、法规和基金合同调整。

基金管理人必须在新费率实施前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上公布。”

11、“基金合同”第十六部分 “三、基金收益分配原则”第四条修改为：

“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的基金份额享有相同的分配权；”

12、“基金合同”第十八部分 《基金信息披露》中“五、公开披露的基金信息”第十五条修改为“(七)临时报告”：

“15、管理费、托管费、认购费、赎回费、销售服务费等费用的计提标准、计提方式和费率发生变化；

13、与基金增加C类份额和基金管理人信息更新有关的其他必要修改。

(二)修订《托管协议》的具体内容

1、《托管协议》第四条修改为:“九、基金收益分配”中的“(一)基金收益分配应当符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下:

“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的基金份额享有相同的分配权；”

2、“十一、基金费”增加了托管协议：

“(三)销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一天C类基金份额基金资产净值0.15%的年费率计提。计算方法如下:

H＝E×0.15%÷当年天数

H是C类基金份额每日应计的销售服务费

E基金资产净值前一天C类基金份额

C基金份额销售服务费每日提取，累计至月底，每月支付，由基金管理人和基金托管人核对，基金托管人在下个月第一天起5个工作日内从基金财产支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。法定节假日、公共休假日等，支付日期推迟。”

3、托管协议“11、基金费用”中原“（3）基金管理人与基金托管人协商并履行适当程序后，可根据基金发展情况，根据法律法规和基金合同调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率”修改为：

“（4）基金管理人与基金托管人协商并履行适当程序后，基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率可根据法律、法规和基金合同调整。”

4、与基金增加C类份额和基金管理人信息更新有关的其他必要修改。

三、其他需要提示的事项

1、本基金增加C基金份额、基金管理人和基金托管人的信息更新，并相应修改基金合同和托管协议，对原基金份额持有人的利益没有实质性的不利影响。基金管理人已按照法律、法规和基金合同的规定，对有关事项履行规定的程序。

2、基金管理人在更新基金招股说明书时，将相应修改上述相关内容。

3、本公告仅说明本基金增加C类基金份额的相关事项。如果投资者想了解本基金的详细信息，请仔细阅读发布在基金经理网站上的信息（www.dcfund.com.cn）本基金《基金合同》等法律文件及相关业务公告。

4、风险提示：基金经理承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低回报。投资者在投资基金前，应仔细阅读基金合同、招股说明书和基金产品材料的总结。请注意投资风险。

如有任何问题，投资者可拨打本公司客服电话400-888-558或相关销售机构的客服电话进行咨询。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2024年1月8日

大成景恒混合证券投资基金

A、C类份额增加南京银行股份

有限公司是代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与南京银行股份有限公司签订的销售服务协议及相关业务准备情况，投资者可通过南京银行股份有限公司办理大成景恒混合证券投资基金A、C类股份(A类基金代码:090019、C类基金代码：006038)开户、认购、赎回、转换等业务，具体程序请遵循南京银行股份有限公司的有关规定。投资者可以通过以下方式咨询相关细节：

1.南京银行有限公司

客户服务电话：95302

网址：www.njcb.com.cn

2.大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费)

网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。投资者在投资上述基金时，应仔细阅读基金合同、招股说明书、产品数据总结等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，判断基金是否符合投资者的风险承受能力，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验和资产状况。请注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二四年一月八日