市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债券证券投资基金关于2023年12月25日至2024年1月22日第二个开放期开放认购赎回业务的公告
2023年12月25日发布公告日期
1.公布基本信息
■
2.开放期及认购赎回确认原则
根据基金合同和招股说明书的规定，基金每12个月开放一次。第一个开放期的第一天是基金合同生效日12个月后的月度对日，第二个开放期的第一天是上一个开放期结束后第二天12个月后的月度对日。对应日为非工作日或无对应日的，顺延至下一个工作日。基金每个开放期不少于每个开放期 5 不超过一个工作日 20 个工作日。2022年11月29日至2022年12月22日，本基金首次开放。本基金的第二个开放期为20个工作日，在开放期内办理认购和赎回业务。因此，本基金的第二个开放期为2023年12月25日至2024年1月22日。
如果基金在封闭期结束后或开放期内不可抗力或其他情况下不能按时开放认购和赎回业务，或根据基金合同暂停认购或赎回业务，开放期延长，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金经理当时公告为准。
3.开放期申购赎回业务的办理时间
开放期为2023年12月25日至2024年1月22日，共20个工作日。具体处理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间。不在当日交易时间内提交的申请无效。具体业务处理规则和程序符合销售机构的有关规定。
4.申购业务
1、限制认购金额
每个账户首次认购的最低限额为1元（包括认购费），额外认购不受首次认购的最低限额（公司直销及销售机构可根据业务情况设置高于或等于上述交易限额，以公司及销售机构公告为准，投资者应遵循公司及销售机构的相关业务规则）。投资者可以多次认购。除招股说明书或更新招股说明书另有规定外，单个投资者累计持有的基金份额数量不设上限，但单个投资者持有的基金份额数量不得达到或超过基金份额总数的50%（除因基金份额赎回而被动达到或超过50%的除外）。法律、法规或者监管机构另有规定的，从其规定出发。
2、申购费率
本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。A类基金份额收取认购费；C类基金份额从本类基金资产中计提销售服务费（见招股说明书第14部分），不收取认购费。
本基金A类基金份额的认购费用由认购本基金A类基金份额的投资者承担，不包括在基金财产中，主要用于本基金的营销、销售、登记等费用。
本基金对通过直销柜台认购的养老金客户和其他投资者实行不同的认购率。
拟实施具体认购费率的养老金客户范围包括依法设立的基本养老基金、养老计划筹集的资金及其投资经营收入形成的补充养老基金，包括：
(1)国家社会保障基金；
(2)可投资基金的地方社会保障基金；
(3)企业年金单一计划和集合计划。
如果未来出现经养老基金监管部门批准的新型养老基金，基金管理人也计划将其纳入养老基金客户范围。
投资者在申购A类基金份额时需要缴纳申购费，申购费率按申购金额降低。
投资者认购本基金A类基金份额的认购费率见下表。
■
注： 如果基金开通转换业务，养老金客户通过基金管理人直销柜台转换为基金，认购差额费享受上述同等折扣。
基金销售机构可以在不违反法律、法规和基金合同规定的情况下，对基金认购费用实行一定的优惠。费率优惠的相关规则和程序见基金管理人或其他基金销售机构当时发布的相关公告或通知。
5.赎回业务
1、赎回股份限制
本基金没有最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但当赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须共同赎回。
2、赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
该基金的赎回率随持有期限的增加而下降。未纳入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。具体细节如下：
■
6.基金销售机构
1、直销中心
公司深圳总部。
注：直销中心包括公司直销柜台、直销网上交易系统/电子交易直销前自助前台（以公司官方网站为准）
2、场外非直销机构
■
基金管理人可以根据《销售办法》和基金合同的规定，选择其他符合要求的机构代表基金销售，并在基金管理人网站上公布。销售机构的具体份额、具体业务的开放和处理以各销售机构的安排和规定为准。详见各销售机构的相关公告。请注意。
7.基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应在规定的网站上每周至少披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期间，基金管理人应当在不迟于每个开放日的第二天通过规定的网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额的累计净值。
8.其他需要提示的事项
投资者可以通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的基金合同、招股说明书等法律文件了解投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买符合自身风险承受能力的产品。
投资者可以登录公司网站（www.igwfmc.com）查询或拨打本公司客户服务电话(400 8888 606)查询相关事宜。
风险提示：基金投资于证券市场，基金净值将因证券市场波动而波动，投资者在投资基金前，请仔细阅读招股说明书、基金产品信息总结和基金合同信息披露文件，独立判断基金的投资价值，充分了解基金产品的风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，合理判断市场，独立决定购买基金的意愿、时间、数量等投资行为，获得基金投资收益，并承担基金投资中的各种风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境、个别证券独特的非系统性风险、大量赎回或暴跌、基金投资过程中的经营风险、违约和投资债券、基金投资对象和投资策略造成的信用风险等。
本基金为债券证券投资基金，风险和收益高于货币市场基金，低于股票基金和混合基金。该基金可以通过多样化的投资来分散这种非系统的风险，但不能完全避免。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则，投资者对基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险负责。
基金经理承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。投资者在投资基金经理管理的基金时，应仔细阅读基金合同、招股说明书等文件。请注意投资风险。
特此公告。
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
