2023年12月15日，南京盛航航运有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议。会议审议通过了《关于使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收入，在不影响募集资金投资项目推广和公司正常运营的情况下，公司计划使用不超过1.5万元的临时闲置募集资金和不超过5.5万元的自有资金进行现金管理，使用总额不超过7万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的金融产品或存款产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），现金管理产品不得用于质押。期限自董事会批准之日起12个月内有效，资金可在上述限额和期限内回收滚动。同时，公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理金额相同。

公司监事会和独立董事明确同意上述事项，发起人对上述事项发表了无异议的验证意见。具体内容见公司于2023年12月16日在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-122)。

1.暂时闲置募集资金和自有资金现金管理的进展

(一)利用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展

近日，公司根据上述决议，通过江苏紫金农村商业银行有限公司栖霞支行营业部购买7天通知存款产品，使用部分暂时闲置募集资金。产品总金额为3985.5154万元。具体情况如下：

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(二)利用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展

近日，根据上述决议，公司通过兴业银行股份有限公司南京北京东路支行暂时闲置自有资金购买结构性存款产品，总产品金额为1万元。具体情况如下:

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二、关联关系说明

公司与江苏紫金农村商业银行有限公司栖霞支行营业部、兴业银行有限公司南京北京东路支行无关。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过12个月、资本保护金融产品或存款产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。这些投资产品主要受到货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除项目投资将受到市场波动的影响。

(二)安全和风险控制措施

1、公司将严格按照上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司标准经营（2023年修订）、公司募集资金管理制度等相关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品的投资方向和项目进展情况。一旦发现或判断出不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作伙伴，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理，建立健全完整的资金使用会计账目，做好资金使用会计核算。

5、公司法律审计部负责审查现金管理的审批、实际操作、资金使用和损益，督促财务部门及时进行会计处理，核实会计处理。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

临时闲置募集资金和自有资金现金管理符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常运营，有效控制投资风险，不影响公司日常运营和募集资金投资项目的正常发展，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和股东的利益。通过适当及时的现金管理暂时闲置募集资金和自有资金，可以提高募集资金和自有资金的使用效率，增加公司现金资产的收入，为公司股东获得更多的投资回报。

5.暂时闲置募集资金和自有资金在公告前12个月内用于现金管理(含本次)

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江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞分行业务部、兴业银行股份有限公司南京北京东路分行利用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理后，公司用于开展现金管理业务的临时闲置募集资金和自有资金总额为22959.5154万元，不超过公司第四届董事会第四次会议审议的范围。

六、备查文件

公司与江苏紫金农村商业银行有限公司栖霞分行营业部、兴业银行有限公司南京北京东路分行签订了相关现金管理协议。

特此公告。

南京盛航海运有限公司

董事会

2023年12月22日

责编：诗婷婷

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