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2024年11月23日 星期六
渤海汇金汇增利3个月定期开放债券发起证券投资基金股息公告
2023年12月7日发布公告日期
1. 公告基本信息
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注：在满足相关基金股息条件的前提下，基金管理人可根据实际情况进行收益分配。基金收益分配后，基金股份净值不得低于面值，即基金股份净值减去各单位基金股份收益分配金额后不得低于面值。
2.其他与股息相关的信息
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注：-
3.需要提示的其他事项
1、股权登记日有效认购基金份额不享有股息权益，股权登记日有效赎回基金份额享有股息权益。
2、本基金的收入分配方式有两种：现金股息和股息再投资。投资者可以选择现金股息或自动将现金股息转换为基金股份进行再投资；如果投资者不选择，基金默认的收入分配方式是现金股息。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改股息方式。股息确认方式以投资者在股权登记日（不含股权登记日）前最后一次选择的股息方式为准。
4、基金股息导致基金股份净值发生变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或增加基金投资收益。
5、投资者可拨打本基金管理人客户服务电话(4006511717)查询相关事宜。
6、风险提示：基金管理人承诺按照履行职责、诚实信用、谨慎勤奋的原则管理和使用基金财产，但不保证投资基金的一定利润或最低回报。基金过去的业绩并不意味着其未来的业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则，投资者对基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险负责。
特此公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
2023年12月7日
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