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2024年11月23日 星期六
中金基金管理有限公司关于解除安徽交通控制高速公路封闭基础设施证券投资基金份额限制的公告
1.公开发行REITS基本信息
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二、解除限售份额的基本情况
(一)公募REITS场内股份终止限售
1.本次解除限售股份的情况
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注：自2023年11月22日起，上述限售份额符合解除限售条件。
2.本次终止限售后剩余限售份额
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注：限售期自基金上市之日起计算。
(二)公募REITS场外份额终止限售
1.本次解除限售股份的情况
不涉及。
2.本次解除限售后剩余限售份额
不涉及。
三、限售份额上市后流通份额的变化
战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的基金流通份额为2万份，占基金全部基金份额的20.00%。战略配售份额解禁后，流通份额为427、1万份，占基金全部基金份额的42.71%。
四、其他需要提示的事项
(一)近期经营情况
基金投资的基础设施项目为芜湖（张韩）至沿江高速公路安庆（大渡口）段。截至本公告发布之日，基础设施项目运行稳定，基金投资运行正常，外部管理机构履行职责正常。
根据《中金安徽交通控制高速公路封闭基础设施证券投资基金2023年第三季度报告》，本基金于2023年1月至9月实现596、212、758.98元的可供分配。
(二)净现金流分配率说明
根据《中金安徽交通控制高速公路封闭基础设施证券投资基金招股说明书》，2023年中金安徽交通控制REIT预测的可供分配金额为88,871.81万元。基于上述预测数据，净现金流分配率的计算方法如下：
1、第一次发行时，投资者以10.88元/份的价格购买基金，2023年净现金流分配率=88、871.81×10,000/（10.88×1.000，000，000)=8.17%。
2、2023年11月20日，投资者通过二级市场交易购买基金，假设当日收盘价为8.320元/份，2023年年度净现金流分配率预测值=88.871.81×10,000/（8.320×1.000，000，000)=10.68%。
需要特别说明的是：
1、基金首次发行时年化净现金流分配率预测值=预计年度可分配现金流/基金发行规模，对应各投资者年化净现金流分配率预测值=预计年度可分配现金流/基金购买成本。二级市场交易价格的上涨/下跌将导致购买成本的上升/下降，以及投资者实际净现金流分配率的下降/上升。
2、根据《中金安徽交通控制高速公路封闭基础设施证券投资基金招股说明书》披露的预测数据，假设上述计算说明书中的可供分配金额不代表实际年度的可供分配金额。
3、净现金流分配率不等于基金收益率。
(三)内部收益率（IRR）预测情况
内部收益率（IRR）为使投资基金产生的未来现金流折现值等于购买成本的收益率。基于本基金发行时招股说明书和资产评估报告中的年净现金流、可分配金额计算结果、分配时间等假设条件，如投资者首次发行时购买本基金，购买价格为10.88元/份，投资者剩余期内基金全周期内收益率预测值约为5.34%。如果投资者在2023年11月20日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2023年11月20日收盘价8.320元/份，则该基金全周期内的收益率预测值约为9.06%。
二级市场交易价格的上涨将导致购买成本的上升，从而降低投资者在整个实际周期内的内部收益率。二级市场交易价格的下跌将导致购买成本的下降，从而提高投资者在整个实际周期内的实际收益率。
上述IRR预测值是基于招股说明书和资产评估报告中的年度净现金流、可分配金额计算结果和分配时间的假设条件。由于未来运营的不确定性，并不代表投资者未来实际可用的IRR。
五、有关机构的联系方式
投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或致电中金基金管理有限公司400-868-1166进行相关咨询。
六、风险提示
截至本公告之日，基金运行正常，不应披露但未披露的重大信息，基金管理 人们将严格按照法律、法规和基金合同的规定进行投资和经营，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚信、勤勉、尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的业绩及其净值并不意味着其未来的业绩。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则，基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险由投资者自行承担。根据法律法规的要求，销售机构划分投资者的类别、风险承受能力和基金的风险水平，并提出适当的匹配意见。投资者在投资基金前，应仔细阅读基金合同、招股说明书、基金产品数据总结等法律文件，充分了解基金的风险收益特征和产品特征，在了解产品情况和销售机构适宜性的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况，判断基金是否适应自身的风险承受能力，合理判断市场，独立判断基金的投资价值，独立、谨慎地做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2023年11月22日
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