浙江省福莱新型材料有限责任公司 有关为控股公司公司担保的推进公示

证券代码：605488证券简称：福莱新材公示序号：临2023-078

债卷编码：111012债卷通称：福新转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：烟台市富利新材料科技有限公司（下称“烟台市富利”）系浙江省福莱新型材料有限责任公司（下称“企业”）子公司，并不属于企业关联人。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

1、公司本次为烟台市富利向光大银行有限责任公司烟台市支行（下称“光大烟台市支行”)办理的rmb7,000万元信用额度及相应利率、逾期利息、合同违约金提供全方位连带责任担保贷款担保；

2、公司本次为烟台市富利向兴业银行银行股份有限公司嘉兴嘉善分行（下称“兴业嘉兴嘉善分行”)办理的rmb8,000万元信用额度及相应利率、逾期利息、合同违约金提供全方位连带责任担保贷款担保。

截止到公示公布日，公司已经具体为烟台市富利所提供的担保余额金额为35,250万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：拥有烟台市富利30%股权股东迟富轶老先生根据其在烟台市富利的持股比例为企业提供质押担保，质押担保保障的范畴是为光大烟台市支行办理的7,000万人民币信用额度的30%，总计为2,100万余元，及其相对应的贷款利息、合同违约金等；向兴业嘉兴嘉善分行办理的8,000万人民币信用额度的30%，总计为2,400万余元，及其相对应的贷款利息、合同违约金等。

●对外担保逾期总计总数：无。

●尤其风险防范：截止到本公告公布日，企业本年累计新增加对外开放担保额度金额为33,000万余元(含此次)，占上市企业最近一期经审计所属总公司股东公司净资产的31.50%，超出上年末净资产20%，烦请投资者关注担保风险。

一、贷款担保事宜简述

（一）这次贷款担保事宜的相关情况

2023年8月8日，公司和光大烟台市支行签署了《保证合同》，为烟台市富利向光大烟台市支行办理的rmb7,000万元信用额度及相应利率、逾期利息、合同违约金提供全方位连带责任担保贷款担保；与兴业嘉兴嘉善分行签署了《最高额保证合同》，为烟台市富利向兴业嘉兴嘉善分行办理的rmb8,000万元信用额度及相应利率、逾期利息、合同违约金提供全方位连带责任担保贷款担保。

对于以上几笔贷款担保，拥有烟台市富利30%股权股东迟富轶老先生分别向公司签订了二份《最高额不可撤销反担保保证合同》，迟富轶老先生根据其在烟台市富利的持股比例为企业提供质押担保，质押担保保障的范畴是为光大烟台市支行办理的7,000万人民币信用额度的30%，总计为2,100万余元，及其相对应的贷款利息、合同违约金等；向兴业嘉兴嘉善分行办理的8,000万人民币信用额度的30%，总计为2,400万余元，及其相对应的贷款利息、合同违约金等。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

企业第二届股东会第十六次大会、2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案》，允许企业为直接和间接操纵的全资及子公司公司担保及其分公司互相公司担保，担保额度总计不超过人民币10亿人民币，在其中为烟台市富利担保额度总计不超过人民币8亿人民币。与此同时，受权董事长代表公司签定上述情况有关法律条文，授权期限自2023年第一次股东大会决议表决通过之日起一年内。实际详细公司在2023年1月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福莱新材关于2023年度公司及子公司间担保额度预计的公告》（公示序号：临2023-013）。

此次几笔保证合同额度总计金额为15,000万余元，截止到公示公布日，公司已经具体为烟台市富利所提供的担保余额金额为35,250万余元。因而此次担保额度在相关受权范围之内，不用此外上报股东会及股东大会审议。

二、被担保人基本概况

名字：烟台市富利新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370687MA3WHPCU4Q

成立年限：2021年3月31日

注册资金：贰亿人民币整

申请注册地址：山东烟台市海阳市行村中南智能生产制造产业基地

法人代表：迟富轶

业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；复合材料市场销售；生物基材料生产制造；生物基材料市场销售；塑胶制品市场销售；塑胶制品生产制造；网络资源回收利用项目研发；新型材料技术推广服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：国内贸易；技术进出口；食品类用包装容器专用工具产品生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

被担保人与公司关系：烟台市富利为公司发展子公司,其公司股权结构为：

烟台市富利最近一年又一期的关键财务报表如下所示：

货币：人民币单位：元

三、担保协议主要内容

（一）企业为烟台市富利向光大烟台市支行办理授信额度签署的《保证合同》

1、担保人：浙江省福莱新型材料有限责任公司

2、债务人：光大银行有限责任公司烟台市支行

3、借款人：烟台市富利新材料科技有限公司

4、业务流程产生期内自2023年8月8日起止2028年8月7日止。

5、最大债务上限为等价rmb柒仟万余元整。

6、保证担保范畴：担保主要包括合同约定借款人在合同项下需向债务人还款或付款本金、贷款利息（包含法律规定贷款利息、订立贷款利息及逾期利息）、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于起诉/仲裁费用、律师费、公证费、执行费用等）以及所有其他应付费用（之上各类合称之为“被担保债务”）。

7、保证方式：连带责任担保。

8、担保期限：担保期限为主导合同项下债务履行期限期满之日起三年。若因法律法规或主合同约定的事情发生而造成主合同项下负债提早期满，担保期限为负债提早期满日起三年。担保人允许债务展期的，担保期限为贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日起三年。如主合同项下负债分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均是最后一期债务履行期限期满之日起三年。

（二）企业为烟台市富利向兴业嘉兴嘉善分行申请办理授信额度签署的《最高额保证合同》

1、担保人：浙江省福莱新型材料有限责任公司

2、债务人：兴业银行银行股份有限公司嘉兴嘉善分行

3、借款人：烟台市富利新材料科技有限公司

4、业务流程产生期内自2023年8月8日起止2026年8月8日止。

5、最大债务上限为等价rmb捌仟万余元整。

6、保证担保范畴：

6.1合同书所担保债务（下称“被担保债权”）为债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务但对借款人产生的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息（含逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。

6.2合同书确保信用额度开始计算前债务人对借款人早已存有的、合同书协商一致转到合同约定的最高额保证担保债务。

6.3在确保信用额度期限内债务人为借款人进行办理保理融资、承兑汇票、单据复购、贷款担保等融资担保业务，在确保信用额度有效期限之后才因借款人不付、债务人垫付等情形而造成的债务人对债务人的债务也组成被担保债权的一部分。

6.4债务人因借款人申请办理主合同项下各类股权融资、贷款担保及其它表里外各类信贷业务而拥有的每一笔债务本金、贷款利息、其它杂费、履行期限、主要用途、被告方权利义务及其所有其他相关事宜以主合同项下的协议、合同书、申请报告、通知单、各种凭据及其其他一些法律条文史料记载为标准，所以该协议、合同书、申请报告、通知单、各种凭据及其其他一些法律条文的审签或签定不用担保人确定。

6.5为防止分歧，债务人因提前准备、健全、执行或申请强制执行合同和履行合同项下的权力或与其相关而造成的相关费用和开支（包含但是不限于律师费、起诉（诉讼）费、向公证机关申请办理出示执行证书的费等）均组成被担保债权的一部分。

7、保证方式：连带责任担保。

8、担保期限：

8.1担保期限依据主合同项下债务人对借款人所提供每一笔股权融资各自测算，就每一笔股权融资来讲，担保期限为此笔股权融资项下债务履行期限期满之日起三年。

8.2如每笔合同约定确立的股权融资分次到期，每次债务担保期限为每次股权融资执行届满之日起三年。

8.3如主债权为分期支付的，每一期债务担保期限也分期付款测算，担保期限为每一期债权到期之日起三年。

8.4如债务人与债权人就主合同项下一切一笔股权融资达到贷款展期合同的，担保人在这里锈与骨地说道认同和允许该贷款展期，担保人仍对合同约定中的各笔股权融资按照合同约定担负连带保证责任。就每一笔贷款展期的股权融资来讲，担保期限为贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日起三年。

8.5若债务人根据相关法律法规要求或主合同约定公布负债提早到期，则担保期限为债务人向借款人通知债务履行期限期满之日起三年。

8.6金融机构承兑汇票承兑、信用证和票据项下的担保期限为债务人垫款账款之日起三年，分批垫付的，担保期限从每一笔垫付之日起各自测算。

8.7商业服务承兑汇票贴现的担保期限为贴现票据期满之日起三年。

8.8债务人为借款人所提供的别的表里外各类信贷业务，自此笔信贷业务项下债务履行期限期满之日起三年。

四、质押担保协议书主要内容

（一）对于企业为烟台市富利向光大烟台市支行办理授信额度公司担保事宜，迟富轶先生与公司签订了《最高额不可撤销反担保保证合同》，为企业提供质押担保。

担保人（下称“招标方”）：浙江省福莱新型材料有限责任公司

质押担保担保人（下称“承包方”）：迟富轶

借款人（下称“丙方”）：烟台市富利新材料科技有限公司

1.确保质押担保的范畴：光大烟台市支行依据《保证合同》在信用额度内向型丙方所提供的借款及其它授信额度本金余额总和（最高额金额为（英文大写）柒仟万余元整），和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权费用及别的各项费用。包含但是不限于：

1.1招标方、债务人原签有些并未偿还的额度一部分；

1.2招标方因执行《保证合同》项下商业承兑汇票、个人信用、票据/海关部门税金支付担保/单据保付、取货担保函等支付责任为之借款人垫款的垫付本金余额及利息、逾期利息、复息、合同违约金和迟延履行金等，同时为借款人所承兑汇票商业承兑汇票给予保贴所产生的借款人对甲方负债；

1.3招标方在《保证合同》项下保理融资业务流程中常委托金融机构对外开放支付本金余额及利息、逾期利息、复息、合同违约金和迟延履行金等；

1.4招标方依据《保证合同》项下各实际业务文字下发的借款本金余额及相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金和迟延履行金等；

1.5招标方完成担保权和债务而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、公告费、送到费、差旅费报销、申请办理出示申请强制执行证书费等）及其它一切各项费用。

2.质押担保保证责任期内：

2.1质押担保保证责任期内为自质押担保确保合同生效之日起止《保证合同》项下每一笔借款或其它股权融资全部债务执行期满之日起2年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限持续至贷款展期期内期满后多加2年。

2.2质押担保担保期限为《保证合同》合同约定的担保期限届满之日起2年。

3.质押担保保证方式：连带责任担保。

（二）对于企业为烟台市富利向兴业嘉兴嘉善分行申请办理授信额度公司担保事宜，迟富轶先生与公司签订了《最高额不可撤销反担保保证合同》，为企业提供质押担保。

担保人（下称“招标方”）：浙江省福莱新型材料有限责任公司

质押担保担保人（下称“承包方”）：迟富轶

借款人（下称“丙方”）：烟台市富利新材料科技有限公司

1.确保质押担保的范畴：兴业嘉兴嘉善分行依据《最高额保证合同》在信用额度内向型丙方所提供的借款及其它授信额度本金余额总和（最高额金额为（英文大写）捌仟万余元整），和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权费用及别的各项费用。包含但是不限于：

1.1招标方、债务人原签有些并未偿还的额度一部分；

1.2招标方因执行《最高额保证合同》项下商业承兑汇票、个人信用、票据/海关部门税金支付担保/单据保付、取货担保函等支付责任为之借款人垫款的垫付本金余额及利息、逾期利息、复息、合同违约金和迟延履行金等，同时为借款人所承兑汇票商业承兑汇票给予保贴所产生的借款人对甲方负债；

1.3招标方在《最高额保证合同》项下保理融资业务流程中常委托金融机构对外开放支付本金余额及利息、逾期利息、复息、合同违约金和迟延履行金等；

1.4招标方依据《最高额保证合同》项下各实际业务文字下发的借款本金余额及相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金和迟延履行金等；

1.5招标方完成担保权和债务而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、公告费、送到费、差旅费报销、申请办理出示申请强制执行证书费等）及其它一切各项费用。

2.质押担保保证责任期内：

2.1质押担保保证责任期内为自质押担保确保合同生效之日起止《最高额保证合同》项下每一笔借款或其它股权融资全部债务执行期满之日起2年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限持续至贷款展期期内期满后多加2年。

2.2质押担保担保期限为《最高额保证合同》合同约定的担保期限届满之日起2年。

3.质押担保保证方式：连带责任担保。

五、担保重要性和合理化

此次贷款担保大多为达到企业子公司烟台市富利生产运营的需求，符合公司总体经营规划。与此同时，企业可以对烟台市富利的日常运营进行合理监管及管理，密切关注其资信情况和履约情况，担保风险整体可控性，不会对公司日常生产运营产生不利影响，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，具有必要性和合理化。烟台市富利现阶段各个方面运行正常的，有实力还款全部债务，贷款担保严控风险。与此同时，烟台市富利另一公司股东迟富轶老先生根据其持股比例为此次贷款担保给予质押担保，确保上市企业权益。

六、股东会建议

企业第二届股东会第十六次大会、2023年第一次股东大会决议表决通过本年度贷款担保预估事宜，独董发布了同意意见。这次贷款担保事宜在预估信用额度准许范围之内。董事会觉得，此次贷款担保能够满足公司运营及发展需要，允许企业为直接和间接操纵的全资及子公司公司担保、分公司互相贷款担保。企业可以密切关注被担保方的资信情况，担保风险在可以控制范围内，符合公司运营具体和建设规划。与此同时，烟台市富利另一公司股东迟富轶老先生根据其持股比例为此次贷款担保给予质押担保，确保上市企业权益。

七、总计对外担保金额及贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业为控股子公司及子公司所提供的担保余额为37,250万余元，占上市企业最近一期经审计所属总公司股东公司净资产的35.55%。企业没有对大股东和控股股东以及关联人公司担保。企业不会有贷款逾期担保状况。

八、当初总计对外开放公司担保状况

截止到本公告公布日，企业本年累计新增加对外开放担保额度金额为33,000万余元(含此次)，占上市企业最近一期经审计所属总公司股东公司净资产的31.50%，超出上年末净资产20%，烦请投资者关注担保风险。

特此公告。

浙江省福莱新型材料有限责任公司

股东会

2023年8月10日