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2024年11月22日 星期五
浙江省出版传媒有限责任公司有关 运用闲余自筹资金开展现金管理业务的通知
证券代码：601921证券简称：浙版传媒公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：银行理财
●投资额：rmb135,000万余元
●投资理财产品名字：信银投资理财全盈象智赢稳定定开145号投资理财产品、信银投资理财全盈象智赢稳定定开144号投资理财产品
●履行决议程序流程：浙江省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日，举办第二届股东会第九次大会，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及分公司2023年度自筹资金现金管理业务受权信用额度调节金额为520,000万余元，授权有效期自企业第二届股东会第九次会议审议根据的时候起12月。在相关信用额度内，资产循环再生翻转应用。受权投资理财产品范畴、投资周期等其它具体内容均保持一致。
●尤其风险防范：公司及分公司选购的投资理财产品均是安全系数高、流动性大的投资理财产品，整体严控风险。但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除企业投资产品可能会受到市场变化产生的影响。
一、自筹资金现金管理业务基本情况
（一）现金管理业务目地
结合公司余额预估状况，为提升资金使用效益，在不改变企业正常运营前提下，企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，可以获得一定投资收益，有助于提升公司及分公司销售业绩水准，为公司与公司股东获得比较好的回报率。
（二）现金管理业务金额
公司本次开展现金管理业务金额金额为135,000万余元。
（三）现金管理业务自有资金
此次现金管理业务所使用的资产为公司及分公司一部分闲置不用自筹资金。
（四）现金管理业务商品基本概况
（五）投资周期
此次现金管理业务的期为364天。
二、此次现金管理业务实际情况
（一）合同主要条款
1.中信信银投资理财全盈象智赢稳定定开145号投资理财产品
2.中信信银投资理财全盈象智赢稳定定开144号投资理财产品
三、对企业的危害
企业最近一年又一期的有关财务报表如下所示：
企业：万余元
截止到2023年3月31日，企业贷币余额为1,035,428.37万余元，此次应用自筹资金开展现金管理业务付款金额为135,000万余元，占最近一期期终流动资产的13.04%。对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不容易造成严重危害，企业不会有有超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，此次企业现金管理业务期满清算后记入资产负债表中流动资产，波动利息收入记入本年利润中长期投资。最后账务处理以会计年度审计报告确定出来的结果为标准。
四、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
公司采购的以上银行理财回报率可能产生起伏，理财产品收益具备可变性，也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等因素造成危害利润的状况。
（二）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
1.严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全商业服务金融机构所公开发行的商品。
2.企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将进行评价，并对评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
3.独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
五、决策制定的承担及独董建议
（一）决策制定
2023年4月19日，公司召开第二届股东会第九次大会，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及分公司2023年度自筹资金现金管理业务受权信用额度调节金额为520,000万余元，授权有效期自企业第二届股东会第九次会议审议根据的时候起12月。在相关信用额度内，资产循环再生翻转应用。受权投资理财产品范畴、投资周期等其它具体内容均保持一致。
依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司本次授权使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务不用递交股东大会审议。
（二）独董建议
企业第二届股东会第九次大会独董建议：公司本次调节公司及分公司2023年度自筹资金开展现金管理业务受权信用额度，是根据企业2022年经营情况开展的有效同歩调节，有助于提高资金使用效益，也不会影响主营的稳定发展趋势，也不会影响企业流动资金。该事项决议程序流程合乎有关法律法规的需求，且依法履行必须的审批流程，符合公司持续发展及自然人股东利益。
六、截止本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金开展现金管理业务的现象
企业：万余元
特此公告。
浙江省出版传媒有限责任公司
股东会
2023年7月27日
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