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2025年04月11日 星期五
官渡瑞鑫按时对外开放纯债发起式 证券基金对外开放认购、赎出业务流程的通知
公示送出去日期：2023年8月23日
1公示基本资料
2认购和赎出业务查询时长
官渡瑞鑫按时对外开放纯债发起式证券基金（下称“本基金”）采用在密闭期限内封闭式运行、封闭期与封闭期中间按时开放式的运作模式。本基金此次的开放期为2023年8月25日至2023年8月31日。
本基金在开放期限内接受投资者的认购和赎出申请办理，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。
如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在规定新闻中公示。
3认购业务流程
3.1申购额度限定
认购时，投资人根据本基金托管人销售核心认购，初次最少申购额度为10人民币（含申购费），已经在销售管理中心有认/认购本基金托管人集团旗下股票基金记载的投资人不会受到初次认购最少金额的限定，每笔认购最少总金额10人民币（含申购费）。
投资者将本期分配基金收益率追加投资时，不会受到最少申购额度限制。
3.2基金申购费率
本基金的基金申购费率见下表所显示：
3.3别的与认购有关的事宜
（1）本基金对认购设定极差利率，投资人在一天之内若有几笔认购，可用利率按每笔各自测算。
（2）本基金份额的申购费由申购人担负，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用，不纳入基金资产。
（3）基金托管人也可以根据市场状况，调节对申购额度的数量限制。基金托管人务必于调节前按照《信息披露办法》的相关规定在证监会指定新闻中发表公示并上报证监会办理备案。
4赎出业务流程
4.1赎回份额限定
投资人每一次卖出股票市场份额不能低于10份，基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构营业网点保存的基金认购额度不够10份，在赎出时要一次所有赎出。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的数量限制。基金托管人必须要在调节前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上公示并上报证监会办理备案。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率见下表所显示：
4.3别的与赎出有关的事宜
（1）赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。本基金收取赎回费率将全额的记入基金资产。
（2）基金托管人也可以根据基金合同的有关承诺调节利率或计费方式。基金托管人务必于新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在证监会指定新闻中发表公示。
5基金代销机构
5.1销售组织：官渡基金管理有限公司
办公地点：浙江杭州市上城区浙江横店商务大厦801室
手机：0571-26896595
发传真：0571-56108133
手机联系人：张艳梅
5.2非销售组织
南华期货有限责任公司
办公地点：浙江杭州市上城区浙江横店商务大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室
手机：4008888910
6份额净值公示公布分配
《基金合同》实施后，在基金封闭式期限内，基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。
在股票基金开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和本年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。
7别的必须提醒的事宜
（1）本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的好几个投资人所持有的基金认购可以达到或是超出50%。本基金不往投资者公布市场销售。
（2）本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日）至该封闭期首日的3月对日的前一日止，如该对日属于非工作中日或者没有相对应的日历日期，则封闭期至该对日的后一个工作日的前一日止。本基金的第一个封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）至股票基金合同生效日的3月对日的前一日止。第一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到第一个开放期，第二个封闭期为代表个开放期完毕之日次日起（包含该日）至该封闭期首日的3月对日的前一日止，依此类推。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程。
本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期不得少于5个工作日日且一般不超过20个工作日日，开放期的准确时间以基金托管人到时候公告为准，且基金托管人最晚应当开放期前2日开展公示。如封闭式期满后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与提现业务流程，或根据基金合同需暂停申购或赎出业务，开放期时长延期，直到达到开放期的时限要求，准确时间以基金托管人到时候公告为准。
（3）本公告只对本基金对外开放认购、赎出相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请参考《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关材料。投资人可登陆本企业官网www.nanhuafunds.com拨通客户服务热线400-810-5599了解基金相关的事宜。
风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。创业有风险，投资人在交易本基金以前，请认真阅读本基金的募集说明书和基金合同，全方位了解本基金的风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，客观判定销售市场，慎重作出决策。
官渡基金管理有限公司
2023年8月23日
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