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2025年04月07日 星期一
上海康德莱公司发展集团股份有限公司 有关大股东公开增发可交换企业 债卷拟开展股份补充质押的通知
证券代码：603987证券简称：康德莱公示序号：2023-050
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海康德莱公司发展集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年8月7日接到上海康德莱控股有限公司（下称“上海康德莱控投”）通知函，上海康德莱控投拟以持有集团公司一部分A股个股用于上海康德莱控投2021年公开增发可交换公司债券（下称“此次可交换债券”）开展补充质押。
公司在2021年9月25日在企业特定信披新闻中公布了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公示序号：2021-044），上海康德莱控投已经将所持有的23,600,000股企业A股个股以及孳息质押贷款给债券受托管理人，此次可交换债券已经在2021年10月12日进行发售，详情敬请查看公司在特定信披新闻中公布的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公示序号：2021-046）。
公司在2022年5月5日收到上海康德莱控投函告，上海康德莱控投把它持有的8,400,000股开展补充质押。详情敬请查看公司在特定信披新闻中公布的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告》（公示序号：2022-020）。
公司在2023年5月24日收到上海康德莱控投函告，上海康德莱控投把它持有的5,000,000股开展补充质押。详情敬请查看公司在特定信披新闻中公布的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告》（公示序号：2023-038）。
依据《上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书（面向专业投资者）》合同约定的维持担保比例和追加担保体制，上海康德莱控投拟向所持有的9,000,000股（占公司总股本的2.04%）集团公司A股个股自其股票账户划拨至质押贷款专用账户以申请办理填补质押登记，用于债券投资者互换股权和此次可交换债券利息偿还给予填补贷款担保。
有关此次可交换债券的个股填补质押登记及后续事宜，企业将根据国家监管要求立即公布，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康德莱公司发展集团股份有限公司股东会
2023年8月8日
证券代码：603987证券简称：康德莱公示序号：2023-051
上海康德莱公司发展集团股份有限公司
有关大股东公开增发可交换企业
债卷调节转股价钱的提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
前不久，上海康德莱公司发展集团股份有限公司（下称“企业”）接到大股东上海康德莱控股有限公司（下称“上海康德莱控投”）《关于2021年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的告知函》，详细如下：
一、大股东可交换公司债券基本概况
上海康德莱控投因其持有企业股票以及孳息为标底2021年面对专业投资者公开增发可交换公司债券已经在2021年10月12日进行发售，债卷称之为“21康控EB”，债卷编码为“137128”，具体发行规模为3.76亿人民币，债券期限为3年。此次可交换债券的转股期间为此次可交换债券发售完毕的时候起满6月后的第一个交易时间起止此次债卷挂牌日前一交易日止。详情敬请查看公司在特定信披新闻中公布的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公示序号：2021-046）。
二、大股东可交换公司债券此次调节转股价钱状况
2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。2023年6月14日，企业公布了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-040），此次派发现金红利0.22元/股（价税合计），除权日为2023年6月19日，除权除息（息）日和红股派发日是2023年6月20日。
依据《上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书（面向专业投资者）》的承诺，当企业因配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况使公司股权和/或股东权利变化时，将按照以下表达式开展转股价钱的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：
配送股利：P1=P0×(S-D)/S
在其中，P0为调节前转股价钱，P1为变更后的转股价钱，S为该次发放股利的除权除息日收盘价，D为该次发放股利每一股发放股利分配额度。
依据上述承诺，“21康控EB”的转股价格由18.36元/股调整至18.04元/股。
有关大股东公开增发可交换公司债券后续事宜，企业将根据相关规定立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。
特此公告。
上海康德莱公司发展集团股份有限公司股东会
2023年8月8日
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