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2024年11月23日 星期六
海南海德资本管理有限公司2023年第三季度报告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 2023-052号公告号
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应确保季度报告的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
2.公司负责人、会计负责人、会计机构负责人（会计负责人）声明：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
符合非经常性损益定义的其他损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。
将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号一一列出的非经常性损益项目定义为非经常性损益项目的情况。
（三） 主要会计数据和财务指标的变化及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 一般股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.海德资产管理公司全资子公司、山东航空投资产业发展投资合伙企业(有限合伙)、济南丰逸金融软件服务外包有限公司签署了《济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同成立了济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙），开展个人信用不良债权的收购和处置。作为一个普通合作伙伴，海德资管作为一个普通合作伙伴 600 万元人民币，出资比例 15%并执行合伙事务；其他合伙人共同出资 3,400 万元人民币，出资比例 85%。与山东地区优势资本合作，建立合伙企业开展不良贷款业务，帮助公司加快山东地区不良贷款资产投资布局，建立不良贷款资产收购处置生态系统，扩大不良贷款资产管理规模，可加快轻资产管理，不断提高盈利能力和可持续发展能力。(详见公司2023年8月3日披露的《关于与山东航投共同投资开展个人贷款不良业务的公告》(公告号:2023-033号)；
2. 公司致力于成为国内贷款不良资产处置的领导者，建立贷款不良资产处置产业链，经过国内市场研究，了解广州回龙企业管理咨询有限公司（以下简称“目标公司”）在贷款不良处置“电话+调解”处置能力，在电话处置端具有一定的市场竞争优势，经双方协商一致，海南海德投资有限公司全资子公司 公司(以下简称“海德投资”)及其控股子公司西藏君丰数字科技有限公司(以下简称“君丰数字”)与目标公司及其股东签订了《股权转让与增资认购协议》 1000 目标公司现有股东收购1万元 10%股权， 同时，海德投资和君丰数字以自有资金向目标公司增资人民币 8367.34696 其中，海德投资增资1万元 8000 万元，君丰数字增资 367.34696 万元。股权转让增资后，海德投资将持有目标公司 股权的49%，君丰数字将持有目标公司 2%的股权，目标公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。目标公司拥有完整的个人贷款不良电话处置服务资质，以突出的专业服务能力和服务质量得到许多大型银行和其他金融机构的认可，公司通过交易获得目标公司控股权，在业务资源方面，可以全面开放大型银行等金融机构委托服务业务渠道，提高委托服务业务规模，同时，在资产包收购方面建立长期稳定的业务联动；在资产包前端估值和后端处置方面，双方现有 AI 整合技术和展览经验，可以提高公司对个人贷款资产包的筛选、跟踪和估值定价能力。（详见公司2023年10月9日披露的《关于控股个人贷款不良处置公司的公告》（公告编号：2023-051）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海德资本管理有限公司
2023年09月30日 单位：元
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法定代表人：王广西 会计工作负责人马琳： 会计机构负责人：马林：
2、合并年初至报告期末的利润表
单位：元
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法定代表人：王广西 会计工作负责人马琳： 会计机构负责人：马林：
3、合并年初至报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2023年初首次调整新会计准则，首次执行当年年初财务报表相关项目
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计？
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
海南海德资本管理有限公司
董事长：王广西
2023年10月18日
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