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2024年11月23日 星期六
第八届北京城建投资发展有限公司董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-51
北京城建投资发展有限公司
第八届董事会第四十届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年10月17日，北京城建投资发展有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议在公司六楼会议室召开。应有5名董事和5名实际董事。董事长朱昭武主持了会议，并通过了以下提案：
一、关于董事、监事、高级管理人员责任保险续保的议案
公司为董事、监事购买的责任保险已到期，同意公司继续购买董事、监事、高级管理人员的责任保险，保险金额为1亿元，保证期为一年。
投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于月茂公司向北京农村商业银行申请10亿元贷款并由兴华公司担保的提案
北京悦茂房地产开发有限公司是北京城建兴华房地产有限公司的全资子公司，向北京农村商业银行副中心分行申请贷款10亿元。贷款期限为3年，由北京城建兴华房地产有限公司提供连带责任担保。
投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司发布的具体内容。 2023-52号公告。
北京城建投资发展有限公司董事会
2023年10月18日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-52
北京城建投资发展有限公司
关于为北京悦茂房地产开发有限公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示：重要内容：
● 被担保人北京悦茂房地产开发有限公司（以下简称“悦茂公司”）是北京城建兴华房地产有限公司（以下简称“兴华公司”）的全资子公司，兴华公司是北京城建投资开发有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
● 担保金额为1万元。截至目前，公司和兴华公司为岳茂公司提供的担保余额为0万元（不含1万元）
● 本担保无反担保
● 公司无对外担保逾期。
一、担保概述
(一)保证基本情况
为满足国宇朝华项目建设资金需求，被担保人向北京农村商业银行有限公司城市副中心分行（以下简称“北京农村商业银行副中心分行”）申请项目开发贷款10亿元，为国宇朝华项目建设，期限为3年，兴华公司提供连带责任担保。
（2）本担保履行的内部决策程序
2023年4月27日和2023年6月13日，公司分别召开了第八届董事会第三十次会议和2022年年度股东大会，审议通过了2023-2024年担保授权提案。公司预计将在担保额度范围和授权有效期内，为全资子公司提供不超过55亿元(含)的担保总额(资产负债率) 70%以上)可调整使用。
2023年10月17日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了岳茂向北京农村商业银行申请10亿元贷款并由兴华公司担保的议案。同意岳茂向北京农村商业银行副中心分行申请项目开发贷款10亿元，期限为3年，兴华公司提供连带责任担保。
(三)调整担保额度
公司将授权向岳茂公司转让兴华公司提供的部分担保额度，具体情况如下：
单位：万元
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二是被担保人的基本情况
(一)被担保人的信息
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截至2023年9月30日，岳茂公司资产总额为2、195、062、956.33元，负债总额为2、214、327、591.05元，净资产为-19、264、634.72元，净利润为-19、264、634.72元。
(二)被担保人与公司的关系
被担保人岳茂公司是公司的全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
岳茂公司向北京农村商业银行副中心分行申请项目开发贷款10亿元，期限为3年，兴华公司提供连带责任担保。
四、担保的必要性和合理性
岳茂公司负责国誉朝华项目的开发和建设。兴华公司为满足生产经营需要提供担保，岳茂公司经营稳定，信用状况良好，能够偿还到期债务。兴华公司担保风险小，不会对公司产生不利影响。
五、董事会意见
出席会议的董事一致同意，悦茂公司向北京农村商业银行副中心分行申请项目开发贷款10亿元，期限为3年，兴华公司提供连带责任担保。
六、对外担保累计数量及逾期担保数量
截至公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为161.19亿元，占净资产的66.55%。公司对全资子公司和控股子公司提供的担保总额为136亿元，占净资产的56.15%。
特此公告。
北京城建投资发展有限公司董事会
2023年10月18日
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