江苏江南水务有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）于2020年3月13日、2020年3月30日召开的第六届董事会第十一次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司计划开展供水收费收益权资产证券化业务的议案》，同意公司开展供水收费收益权资产证券化业务，拟发行的资产支持证券规模为9亿元。详见2020年3月13日、2020年3月30日公布的《江南水务关于公司拟开展供水收益权资产证券化业务的公告》(公告号:临2020-007)、《江南水务2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:临2020-011)。

2020年6月17日，公司收到计划经理德邦证券股份有限公司转发的《关于支持德邦证券江南水务供水收费收益权资产专项计划资产上市转让无异议的函》(上证函[2020]1219号)。详见2020年6月17日公司披露的《江南水务公司供水收费收益权资产证券化项目获得上海证券交易所无异议函公告》(公告号:2020-031)。

根据《证券公司和基金管理公司子公司资产证券化业务管理条例》、《德邦证券江南水收费收益权资产支持专项计划标准条款》和《德邦证券江南水收费收益权资产支持专项计划手册》的有关规定，德邦证券江南水收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）符合成立条件，于2020 年9 月25 日本正式成立。

特别计划总规模9亿元，具体情况如下：

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为节省公司财务成本，经公司审慎决策后，计划按照专项计划回购所有剩余优先资产，支持证券A4、A5。德邦证券资产管理有限公司经理将根据专项计划的约定，安排专项计划的回购。详见2023年8月22日公司披露的《江南水务公司资产支持证券专项计划拟回购公告》(公告号:临2023-029)。

二、专项计划提前终止清算的情况

根据专项计划，公司作为回购承诺人，根据触发特殊回购事件的安排，确认所有剩余优先资产支持证券20江南A4、20江南A5。2023年9月18日，公司将所有回购价格汇至专项计划账户。

2023年10月10日，管理人完成专项计划中所有优先级资产支持证券本金、收益和次级资产支持证券本金的分配，管理人宣布专项计划将于2023年10月10日提前终止。在专项计划清算期间，管理人将剩余资金和剩余基本资产分配给二级资产支持证券持有人。

特此公告。

江苏江南水务有限公司董事会

二〇二三年十月十一日

责编：诗婷婷

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