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2024年11月23日 星期六
杭州天元宠物用品有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-062
杭州天元宠物用品有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州天元宠物用品有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，经公司2022年年度股东大会批准，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司、湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司，在不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营、资金安全的情况下，可使用不超过8万元的临时闲置募集资金(含超额募集资金)和不超过1.5万元的自有资金进行现金管理。在上述限额内，自股东大会批准之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过？12?12?个月。详见公司2023年4月18日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-027)。
一、金融产品到期赎回情况
2023年9月28日，公司如期收回中信银行股份有限公司杭州分行的“双赢智信汇率与15699期人民币结构性存款挂钩”保本浮动收益金融产品。具体情况如下：
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以上理财产品的购买详见公司于2023年7月4日在巨潮信息网的购买情况（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2023-045)。
二、利用募集资金进行现金管理的具体情况
2023年10月8日，公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司九宝分行购买了部分闲置募集资金的理财产品。具体内容公告如下:
1、购买主体：杭州天元宠物用品有限公司
2、产品名称：乐惠珍2023年第38期封闭净值人民币理财产品
3、产品类型：封闭式净值固定收益类型
4、交易日期：2023年10月8日
5、交易金额：人民币5500万元
6、产品成立日:2023年10月11日
7、产品到期日:2024年4月10日
8、产品风险等级：中低风险[金融产品风险评级由产品经理根据金融产品投资品种期限、信用评级等相关要素合理确定。根据产品经理的内部风险评级标准，金融产品的风险等级为PR2（中低风险）。该评级仅供投资者参考，不具有保证或承诺收入的法律效力。]
9、性能比较基准：本产品性能比较基准为3.40-3.50%。本产品为净值理财产品，其业绩将随市场波动而不确定。本理财计划主要投资于固定收益资产，投资比例不低于80%，股权等其他资产配置比例不超过20%。本金融计划将努力在严格控制风险的基础上，通过灵活的资产配置策略和积极的投资管理，为投资者提供持续稳定的投资回报。经理根据固定收益市场和股票市场的历史表现，结合当前利率水平、资产比例和市场上同类产品，综合计算出当前业绩的比较基准。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司无关。
二、审议程序
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议、2022年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对此事发表了同意的独立意见，发起人出具了同意的验证意见。现金管理的金额和期限在上述审批金额范围内，无需经公司董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
本金融产品为封闭式净值固定收益金融产品。《风险披露书》等文件中列出的具体风险如下：
1、金融本金和收益风险：本金融产品为封闭式净值固定收益金融产品，具有投资风险，不保证金融资金本金，也不保证金融收益。本产品不保证本金，即投资者持有本产品到期或产品经理提前终止本产品时，不保证本金保证。本产品的性能比较基准是综合考虑产品的投资组合和类似产品的过去性能，并不代表产品性能的未来性能。作为一种净值金融产品，业绩将随着市场形势而波动，具有不确定性，产品业绩不符合业绩基准的风险。
2、信用风险：由于金融产品配置资产涉及的相关债务主体未能履行还款义务，金融产品本金或收入损失的风险。
3、市场风险：由于经济周期、利率、汇率等因素可能发生变化，金融产品配置资产的价格波动，导致金融产品本金或收入损失的风险。
4、政策风险：在金融产品运营过程中，由于国家宏观政策、相关市场法律法规和监管规定的变化，影响产品的发行、投资和支付流程，进而影响产品的投资、运营和收入风险。
5、流动性风险：投资组合中的资产不能迅速转化为现金，或因资产实现而增加额外资本成本的风险。从投资者的角度来看，该产品是一种封闭的金融产品，不能提前赎回。投资者应考虑产品期限，并合理安排自己的投资计划。
6、提前终止风险：在投资期间，如果产品经理认为需要提前终止金融产品，产品经理有权提前终止金融产品。
7、金融产品不成立风险：金融产品开始认购到认购结束，金融产品认购总额未达到规模下限或市场剧烈波动，产品经理难以根据金融产品说明书向投资者提供金融产品，产品经理有权宣布金融产品不成立。
8、延期风险：如果金融产品因金融产品下相应的金融产品无法及时实现而无法按时偿还本金和收入，金融产品将面临延长期限或二次清算的可能性。
9、管理风险：包括但不限于金融产品经理的经营风险，即金融产品经理未履行勤勉义务、经营错误或错误造成的风险；如果产品经理通过信托或其他方式将金融资金投资于目标资产，信托公司或其他合作机构受经验、技术等因素的限制，可能会影响信托资金的管理，导致受托资金的损失。
10、信息传输风险：金融产品面临的信息传输风险是指投资者无法及时了解产品信息，或由于通信故障、系统故障等不可抗力因素，使投资者无法及时了解产品信息，导致投资者无法及时做出合理决策，造成投资损失的风险。
11、其他风险：战争、自然灾害、金融市场危机、国家政策变化等不可抗力因素，或银行系统故障、通信故障、投资市场停止交易等事故，将严重影响金融市场运行，可能导致委托管理资产损失，甚至影响金融产品验收、投资、还款等正常运行，进而影响金融产品的资本安全。投资者应自行承担因不可抗力和事故风险造成的任何损失，产品经理不承担任何责任。
上述例子表明，本金融产品项下可能出现的所有风险可能都没有耗尽。
(二)风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品和项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责审计和监督低风险投资和金融资金的使用和储存，每季度末对所有金融产品投资项目进行全面检查，合理预测投资可能的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常发展，不会影响公司的日常运营，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资回报，更好地实现公司资金的保存和增值。
二、公司在公告前12个月内使用募集资金进行现金管理的情况
(一)截至2023年10月9日前12个月，公司使用募集资金购买的理财产品未到期的，如下:
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截至2023年10月9日，公司闲置募集资金的未到期金额为47100万元，不超过公司董事会批准的部分闲置募集资金现金管理的范围和投资期限。
(二)截至本公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买的理财产品，本金到期收回如下:
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六、备查文件
1、中信银行股份有限公司杭州分行“双赢智信汇率与人民币结构性存款挂钩15699期”保本浮动收益金融产品到期收回相关信息；
2、购买2023年第38期杭州联合农村商业银行股份有限公司九宝分行乐惠珍固收净值封闭人民币理财产品的相关信息。
杭州天元宠物用品有限公司董事会
2023年10月10日
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