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2024年11月24日 星期日
黑龙江珍宝岛制药有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告号：临2023-082
黑龙江珍宝岛制药有限公司
控股股东非公开发行可交换公司债券进入
换股期的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，黑龙江珍宝岛药业有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称“创达集团”)的通知。2023年，黑龙江创达集团有限公司将于2023年10月12日进入专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“23创01EB”)。标的股是创达集团持有的公司a股。现将有关事项公告如下：
1、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
公司控股股东创达集团以其持有的部分a股为目标，向专业投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换公司债券。该事项已获得上海证券交易所无异议函(上证函[2022]2259号)，并于2023年4月11日发行(第一期)，发行规模9.1亿元，债券期限3年。详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站上披露的临2023-019号公告。
根据23创01EB募集说明书的相关协议，23创01EB的换股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日至退市日前一个交易日，即2023年10月12日至2026年4月11日。如果是法定节假日或休息日，将推迟到下一个交易日。初始换股价格为14.50元/股。
二、以往换股价格调整情况
根据2022年利润分配计划，公司实际向全体股东发放现金红利0.28元（含税），基于939、403、292股（扣除回购专户持有的2.560、300股），并于2023年6月15日完成股权分配。根据23创01EB募集说明书的相关协议，23创01EB的换股价格自2023年6月15日起从14.50元/股调整为14.47元/股。
三、控股股东可以交换公司债券对公司的影响
截至本公告披露之日，创达集团持有公司股份579、885、300股，占公司总股本的61.56%。其中，公司股份8.2万股，占公司总股本的9.36%。
进入换股期后，由于23创01EB持有人的换股，创达集团持有的公司股份可能会减少。23创01EB持有人是否选择换股，实际换股数量不确定。据估计，假设所有23创01EB持有人将以当前股价持有的可交换公司债券全部用于股票交易，不会导致公司控制权的变更，不会对公司的主营业务和可持续经营能力产生不利影响，也不会对公司的生产经营和公司治理产生不利影响。
公司将密切关注23创01EB的换股，并按照相关规定履行持续信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛制药有限公司
董事会
2023年9月29日
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