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2024年11月24日 星期日
重庆四方新材料有限公司关于提供担保的进展公告
证券代码：605122 证券简称：四方新材料 公告编号：2023-044
重庆四方新材料有限公司关于提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证本公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：重庆新科新型建筑材料有限公司（以下简称“新科新材料”）、重庆混凝土雷高新技术混凝土有限公司(以下简称“混凝土雷高新技术”)均为重庆四方新材料有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。
● 担保金额：新科新材料最高债权为人民币5万元；混凝土雷高科技最高债权为人民币5万元，总人民币1万元。截至本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为45500万元（含担保金额），在公司年度担保的预期范围内。
● 本担保无反担保。
● 公司不存在对外担保逾期的情况。
● 特别风险提示：担保单位为资产负债率超过70%的控股子公司。公司任命总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员向控股子公司开展日常经营活动。其经营状况正常，信用状况良好，有偿还债务的能力。请注意投资风险。
一、担保概述
(1)本担保的基本情况
为满足日常经营需要，新科新材料和混凝土雷高新与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）签订了5000万元的信用额度信用协议。
为支持控股子公司的日常运营，公司与招商银行重庆分行分别签署了《最高不可撤销担保书》，为上述1万元的信用额度提供连带担保责任担保。公司与新科新材料和混凝土雷高科技的少数股东签署了《担保责任分担确认书》，并按相应股权比例提供相应金额的担保。本担保事项无反担保。
（2）本担保事项履行的内部决策程序
公司第三届董事会第四次会议和2022年股东大会审议通过了《关于公司2023年预期担保的议案》。公司为控股子公司（包括资产负债率超过70%的子公司）提供担保，银行综合信贷总额不超过7亿元，详见2023年4月27日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于公司2023年担保预期的公告》(公告号:2023-015)。
本次为控股子公司提供的担保金额在2023年预计担保金额内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
(一)新科新材料基本情况
1、法人基本信息
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2、主要财务指标
单位：元
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(二)混凝土雷高新技术基本情况
1、法人基本信息
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2、主要财务指标
单位：元
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(三)财务指标审计
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述2022年财务数据进行了审计，具有证券、期货业务资格。
三、担保协议的主要内容
单位：万元
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四、担保的必要性和合理性
为了进一步提高公司控股子公司在商品混凝土市场的竞争力，提高市场份额，公司必须在银行信用额度范围内为控股子公司提供必要的担保，更好地支持控股子公司的主营业务发展，符合公司的整体发展战略。
公司向控股子公司任命总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员开展日常业务活动，信用状况良好，有偿还债务的能力。控股子公司的银行贷款用于主营业务的发展，有利于提高市场份额。本担保事项公平平等，不损害公司及全体股东的利益，合理。
五、董事会意见
在公司年度担保金额的预期范围内，本担保已经董事会和股东大会审议批准。本担保旨在满足公司控股子公司的业务需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司做好主营业务，确保可持续稳定发展。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额预计为7万元，占公司上一期经审计净资产的31.78%。其中，公司对控股子公司的担保总额预计为7万元，占公司上一期经审计净资产的31.78%。
截至本公告披露之日，公司无外部担保；公司对控股子公司的担保余额为45500万元，占公司最新审计净资产的20.65%。公司没有逾期担保。
特此公告。
重庆四方新材料有限公司
董 事 会
2023年9月28日
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