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2024年11月24日 星期日
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于收到国补应收账款回款情况的公告
一、公募REITs基本信息
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二、本基金应收账款基本情况及保理安排
本基金持有的基础设施项目公司应收账款主要由江苏省燃煤发电机组标杆上网电价（简称“标杆电价”）和可再生能源电价附加（简称“国补应收账款”）共同构成，截至2023年6月30日，两者在应收账款中的占比分别为5.1%和94.9%，其中标杆电价次月回款，国补应收账款回款周期具有一定的波动。
截至2022年12月31日，基础设施项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.1年。目前资产组评估假设国补应收账款回款周期为2.5年，略长于历史平均国补应收账款回款周期，国补应收账款回款周期参数选取较为合理，且偏保守区间。
为降低国补应收账款回款波动风险，本基金采用银行保理的方式平滑现金流，对于账龄满1.5年但尚未回款的国补应收账款部分启动银行保理，由保理银行平价购买未收回国补应收账款，用于给投资者进行收益分配。
三、收到国补应收账款回款的影响
2023年9月21日，基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司的国补应收账款回款1.67亿元。截至本公告发布之日，2023年国补应收账款实际累计已回款1.88亿元，已回款的国补应收账款平均回款周期降低至2.09年。
根据可供分配金额预测报告，2023年3-12月满足条件可以开展保理的国补应收账款流入金额预计为5.62亿，考虑到前述回款情况，目前预计需要保理的国补应收账款金额为3.74亿元（对应入账期间为2021年11月至2022年6月），较可供分配金额预测报告中需要保理的国补应收账款金额减少1.88亿元，从而减少对应款项开展保理的财务费用近500万元，将增加投资者的可供分配金额（暂不考虑从本公告发布之日至2023年12月末国补应收账款的回款情况）。
四、其他事项
基金管理人将密切关注后续国补应收账款的回款情况，及时披露相关信息。基金管理人将于年度收益分配前，适时启动国补应收账款的保理工作。
特此公告
中信建投基金管理有限公司
2023年9月25日
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