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2024年11月24日 星期日
广汇物流有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600603 简称证券:广汇物流 公告编号：2023-089
广汇物流有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
新疆红淖三铁路有限公司(以下简称“铁路公司”)是广汇物流有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。
● 担保金额及实际提供的担保余额：铁路公司提供的担保金额为1万元。截至本公告披露之日，铁路公司实际提供的担保余额为263、46.12万元（含本次）。
● 本担保是否有反担保：无反担保：
● 对外担保逾期的累计数量：
● 特殊风险提示：截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保总额（全部为子公司提供的担保）已超过上市公司最近一期审计净资产的50%。请注意相关风险。
一、担保概述
(一)担保事项的基本情况
为优化和调整公司债务结构，加快核心业务发展，提高公司盈利能力，进一步提高市场竞争力，公司将与华夏银行乌鲁木齐分行（以下简称“华夏银行”）签订担保合同，用于铁路公司日常经营和产业升级。
（2）本担保事项履行的决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，公司2023年第十届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2023年担保总额的议案》，同意公司2023年为合并报表范围内子公司提供总额不超过400。担保金额为000.00万元，在担保总额未突破的前提下，可以内部调整分项担保金额。包括在合并报表范围内的子公司，以及通过新成立和收购获得的直接或间接控股权的子公司，可以在今年预期的担保总额内进行内部调整。具体情况见2023年2月4日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广汇物流有限公司关于预计公司2023年担保总额的公告》(公告号:2023-007)。
担保人为公司控股子公司，担保金额不超过上海证券交易所股票上市规则和公司章程规定的股东大会审议范围，担保金额在2023年第十届董事会第一次会议和2023年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。
二是被担保人的基本情况
公司名称：新疆红淖三铁路有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：何海
成立日期：2011年11月21日
注册资本：397万元人民币
注册地址：伊吾县淖毛湖兴业路1号新疆哈密地区
经营范围：铁路项目投资建设、铁路设施技术服务、国内货运代理、铁路货运代理、铁路设备租赁、铁路专用设备租赁安装、铁路建设项目管理服务、仓储装卸服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）
股权结构：铁路公司为公司控股子公司，公司持有其92.7708%的股权。
截至2022年12月31日，铁路公司总资产936、165.41万元，总负债520、076.77万元，净资产416、088.65万元；2022年营业收入114、142.75万元，净利润20、481.17万元(经审计)。
截至2023年6月30日，铁路公司总资产1,071,051.36万元，总负债649,765.24万元，净资产421,286.12万元；2023年上半年营业收入4007.49万元，净利润4.498.61万元（未经审计）。3、担保概述
1、合同签署人
担保人：广汇物流有限公司
债权人：乌鲁木齐分行，华夏银行股份有限公司
2、担保金额：10000.00万元人民币
3、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、汇率损失（汇率变更造成的相关损失）、评估费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人实现债权的合理费用和所有主合同债务人的应付费用。
4、担保期：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
5、其他风险措施：新疆广汇工业投资（集团）有限公司提供连带责任担保。
四、担保的必要性和合理性
本公司为铁路公司提供担保的资金将用于铁路公司的日常经营和产业升级所需的资金。被担保人是公司的控股子公司，公司可以充分掌握其经营管理。被担保人信用状况良好，偿付能力强，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。
五、董事会意见
董事会认为，本担保在公司2023年担保总额范围内，不符合股东大会审议标准，是公司正常生产经营的需要，能够满足公司现阶段和未来的业务需求，有利于公司的可持续发展。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的外部担保余额为287万元、321.12万元（含此次），占公司最新审计净资产的50.68%，均为合并报表范围内子公司的担保。上述担保均未逾期。
特此公告。
广汇物流有限公司
董 事 会
2023年9月22日
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