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2024年11月24日 星期日
亿利洁能有限公司有限公司
证券代码：600277 简称证券:亿利洁能 公告编号：2023-051
债券代码：163399 债券简称:20亿利润01
债券代码：163692 债券简称:20亿利润02
亿利洁能有限公司有限公司
公告拟为控股孙公司提供担保
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:内蒙古亿利一道新能源有限公司(以下简称“亿利一道”)为亿利洁能有限公司(以下简称“亿利洁能”)、控股孙公司的“公司”或“公司”)。
● 担保金额和实际提供的担保余额：计划为亿利提供4008.96万元的担保。截至本公告披露之日，亿利提供的担保余额为0万元。本担保金额在公司相关年度授权的担保金额内。
● 本担保由公司提供全额连带责任担保。
● 公司及其子公司无逾期对外担保。
一、担保概述
为了满足正常生产经营的需要，公司控股孙公司伊利近日计划与武汉中泰和融资租赁有限公司(以下简称“中泰和租赁”)开展不超过4008.96万元的融资租赁业务。本业务拟由公司提供全额连带责任担保。
公司分别于2023年4月28日和2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预期及授权的议案》，同意公司对亿利一起提供不超过3.5万元的担保总额，并授权董事长或管理层根据业务发展需要。确定担保的具体条件，并签署相关协议或其他文件。自2022年年度股东大会批准以来，该授权在2023年年度股东大会作出新决议前继续有效。
公司对上述业务的担保属于股东大会的授权范围，在有效期内，无需再次提交股东大会和董事会审议。
预计担保基本情况：
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二、被担保人的基本情况
(一)被担保人的基本情况
企业名称：内蒙古亿利新能源有限公司
成立日期：2023年4月27日
注册资本：5000万元人民币
注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区鄂尔多斯设备制造基地鄂尔多斯高新技术开发区嘉奇城市投资建设开发有限公司2002室
法定代表人：奥宝平
业务范围：光伏设备及部件制造、光伏设备及部件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、太阳能发电技术服务、电子专用材料销售、专业设计服务、电池制造、电池销售、太阳能热发电产品销售、太阳能热利用产品销售。
(二)被担保人的股权情况
股东：内蒙古亿星新能源有限公司（以下简称“亿星新能源”）持有59%的股份；北京新能源有限公司(以下简称“新能源”)持有41%的股份。
亿兴新能源在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面与新能源无关。新能源在这项业务中没有提供同比例的担保。
(三)被担保人最近一年的主要财务状况
单位:万元/人民币
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注：亿利一道成立不到一年，只能出具最近一期的主要财务数据
三、。担保协议的主要内容
1.债权人：武汉中泰融资租赁有限公司
2.债务人:内蒙古伊利新能源有限公司
3.担保人:亿利洁能有限公司
4.担保主债权：融资租赁本金不超过4008.96万元
5.担保期：以与债权人签订的融资租赁合同为准
6.担保方式:全额连带责任担保
公司董事会授权董事长或管理层办理新增、续期、延期、调整、变更等业务的担保手续。在上述担保金额内。
四、董事会意见
公司分别于2023年4月28日和2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预期及授权的议案》，同意公司对亿利一起提供不超过3.5万元的担保总额，并授权董事长或管理层根据业务发展需要。确定担保的具体条件，并签署相关协议或其他文件。自2022年年度股东大会批准以来，该授权在2023年年度股东大会作出新决议前继续有效。
公司为亿利共同处理业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不损害公司或股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告之日，公司对全资控股子公司(含孙公司)提供的担保余额为49.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的29.21%；参股公司提供的担保余额为3.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.06%；总担保余额为52.76亿元，占公司最近一期审计后净资产的31.27%。除上述担保外，公司无其他担保，公司及控股子公司无逾期或非法担保。
特此公告。
亿利洁能有限公司董事会
2023年9月22日
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