森林包装集团股份有限公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公示序号：2023-043

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

森林包装集团股份有限公司（下称“企业”）经中国证监会证监发售字[2020]3209号文审批，由主承销商光大银行证券股份有限公司选用余额包销方法，向社会公布推出了人民币普通股(A股)个股5,000亿港元，股价为每一股rmb为18.97元，总共募资总额为rmb94,850万余元。依据我们公司与主承销商、上市保荐人光大银行证券股份有限公司签署的包销及证券承销协议书，承销商与证券承销花费（未税）总计38,535,250.00元，在其中早期已预付款包销与证券承销花费1,886,792.46元(未税)，坐扣包销与证券承销花费36,648,457.54元的募资为911,851,542.46元，已经从主承销商光大银行证券股份有限公司于2020年12月15日汇到我们公司募资资金监管账户我国银行股份有限公司温岭大溪分行(账户为：392278895301)rmb911,851,542.46元。

另扣除财务审计、验资报告及鉴定费用9,433,962.27元（未税）、律师费5,735,849.07元（未税）、用以本次发行的信息披露花费4,433,962.26元（未税）和发售服务费和材料制作费790,976.40元（未税）后，公司本次募资净收益为889,570,000.00元。以上募资及时状况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)检审，并对其于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。

(二) 募集资金使用金额盈余状况

截止到2023年6月30日止，企业募集资金使用金额盈余情况如下：

企业：元 货币：rmb

二、募资管理方法状况

(一) 募资的监管状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，保障股民权益，我们公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，企业建立了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(下称“《管理办法》”)。依据《管理办法》，我们公司对募资选用专用账户存放规章制度，在机构开设募集资金专户，并连着承销商光大银行证券股份有限公司分别向我国银行股份有限公司温岭市分行、工商银行有限责任公司温岭市分行、建设银行股份有限公司浙江支行、光大银行有限责任公司台州温岭分行及其招商银行股份有限责任公司台州温岭分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及控股子公司台州市森林包装有限责任公司、承销商光大银行证券股份有限公司分别向建设银行股份有限公司浙江支行、我国银行股份有限公司温岭市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，以上合同内容与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行，这样有利于募资管理和应用及其并对应用情况进行监管，确保财政性资金。

(二) 募资的资金存放状况

截止到2023年6月30日止，企业的募集资金专户资产存放账户余额情况如下：

企业：元 货币：rmb

三、2023年1-6月募资的具体应用情况

(一) 募集资金投资项目的具体应用情况

2023年1-6月，募投项目的资金分配总金额246.18万余元，企业的募投项目总计应用募资37,926.75万余元。详细情况详细附注1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目前期资金投入及更换状况

报告期，企业未出现募投项目前期资金投入及更换事宜。

(三) 用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2022年10月26日举办第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十九次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用不超过人民币30,000.00万余元（含30,000.00万余元）闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自股东会决议准许之日起不得超过十二个月，期满以前将归还至募资专户。

报告期，企业使用闲置募集资金临时补充流动资金额度3,000.00万余元，偿还闲置募集资金临时补充流动资金额度21,000.00万余元，闲置募集资金临时补充流动资金期末数6,400.00万余元。

(四) 对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2022年10月26日举办第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十九次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过25,000万余元闲置募集资金开展现金管理业务，闲置募集资金开展现金管理业务事宜自股东会表决通过之日起十二个月合理，期限内能够翻转应用，并且于到期时偿还至募资重点帐户。

截止到2023年6月30日，企业使用闲置募集资金开展现金管理业务账户余额为13,900.00万余元。详情如下：

企业：万余元 货币：rmb

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

不适合

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

不适合

（七）结余募集资金使用状况

公司在2023年4月23日召开第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第二十次大会，各自审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》公司拟结项的募集资金投资项目“低碳环保数码科技喷墨印刷包装纸盒智能工厂建设新项目”，截止到 2023年4月23日，盈余募资17,796.09万余元及期时产生的理财产品收益、贷款利息等盈利（主要额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）永久补充流动资金，用以公司主要业务有关的生产运营，并且在以上资产转到企业账户后申请办理募资专户注销登记。本计划实施后并未收取的新项目余款822.11万余元会由自筹资金付款。

公司独立董事发布了允许此提案的建议。光大银行证券股份有限公司对公司本次一部分募投项目结项并把盈余募资永久补充流动资金的事宜情况属实。以上提案早已企业2023年5月18日举行的2022年年度股东大会表决通过。

主要内容详细企业分别在2023年4月25日、5月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《森林包装集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公示序号：2023-017）、《森林包装集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-024）。

(八) 募集资金使用的其他情形

不适合

四、变动募投项目的项目执行情况

公司在2023年4月23日召开第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第二十次大会，各自审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，企业拟向已停止的募投项目“低碳环保包装纸盒在网上订制智能工厂建设新项目”，截止到2022年12月31日并未所使用的募资20,138.76万元和该一部分钱日时产生的利息净收入及理财产品收益（以资产转走当日银行结算账户余额为标准）变动看向，资金投入至一个新的募投项目“年产值50万吨级包装袋设备升级技术改造”。

公司独立董事发布了允许此提案的建议，光大银行证券股份有限公司对企业变更一部分募集资金投资项目的事宜情况属实。该提案早已企业2023年5月18日举行的2022年年度股东大会表决通过。

主要内容详细企业分别在2023年4月25日、5月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《森林包装集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-016）、《森林包装集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-024）。

企业变更一部分募集资金投资项目的项目执行情况详细附注2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及公布存在的问题

目前已经公布相关信息募资不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况；已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募资的重要情况。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

股东会

2023年8月29日

附注1：

募集资金使用状况一览表

2023年上半年度

企业：万余元

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

2023年上半年度

企业：万余元